POLYCLINIQUE URBAIN V
Dépôt
| Dénomination | POLYCLINIQUE URBAIN V |
| Siren | 702621095 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 8401 |
| Numéro de dépôt | 7222 |
| Numéro de Gestion | 1970B00109 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/08/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 84000 Avignon |
2020
2019 2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 469 010.00 | 409 100.00 | 59 910.00 | 35 079.00 |
AH Fonds commercial | 460 548.00 | 460 548.00 | 460 548.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 63 711.00 | 63 711.00 | 42 314.00 | |
AP Constructions | 2 369 837.00 | 836 774.00 | 1 533 063.00 | 1 641 128.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 234 575.00 | 2 829 585.00 | 404 990.00 | 334 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 225 833.00 | 8 695 390.00 | 1 530 443.00 | 1 713 525.00 |
AV Immobilisations en cours | 36 893.00 | 36 893.00 | 128 538.00 | |
CU Autres participations | 2 342 320.00 | 1 507.00 | 2 340 813.00 | 2 335 713.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 17 573.00 | 17 573.00 | 17 573.00 | |
BF Prêts | 256 479.00 | 256 479.00 | 232 961.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | 150.00 | |
BJ TOTAL (I) | 19 476 929.00 | 12 772 355.00 | 6 704 574.00 | 6 941 931.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 587 268.00 | 587 268.00 | 565 385.00 | |
BT Marchandises | 160.00 | 160.00 | 38.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 551.00 | 2 551.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 977 341.00 | 23 344.00 | 1 953 996.00 | 1 545 085.00 |
BZ Autres créances | 4 676 309.00 | 484 822.00 | 4 191 486.00 | 5 717 124.00 |
CF Disponibilités | 131 251.00 | 131 251.00 | 136 281.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 441 581.00 | 441 581.00 | 444 154.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 816 460.00 | 508 166.00 | 7 308 293.00 | 8 408 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 293 389.00 | 13 280 522.00 | 14 012 867.00 | 15 349 997.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 468 018.00 | 468 018.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 88 420.00 | 88 420.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 46 802.00 | 46 802.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 1 567 394.00 | 1 567 394.00 | ||
DH Report à nouveau | 5 138 001.00 | 5 136 460.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 299.00 | 1 459 791.00 | ||
DL TOTAL (I) | 7 352 935.00 | 8 766 886.00 | ||
DP Provisions pour risques | 48 841.00 | 122 286.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 48 841.00 | 122 286.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 519 969.00 | 2 653 849.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 074 811.00 | 846 781.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 506 807.00 | 1 309 516.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 176 310.00 | 1 371 056.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 219.00 | 71 791.00 | ||
EA Autres dettes | 318 378.00 | 204 690.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 270.00 | 3 143.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 611 091.00 | 6 460 825.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 012 867.00 | 15 349 997.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 6.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 47.00 | 47.00 | 128.00 | |
FG Production vendue services | 13 773 421.00 | 13 773 421.00 | 14 776 706.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 773 468.00 | 13 773 468.00 | 14 776 834.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 322 947.00 | 291 217.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 944 160.00 | 364 442.00 | ||
FQ Autres produits | 25 349.00 | 132 780.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 15 065 925.00 | 15 565 273.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 608.00 | 10 524.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -60.00 | -38.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 847 156.00 | 1 797 223.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -37 934.00 | -68 177.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 368 584.00 | 4 229 712.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 768 180.00 | 844 561.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 074 460.00 | 5 304 093.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 035 854.00 | 2 053 401.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 718 641.00 | 731 933.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 508 166.00 | 97 292.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 22 858.00 | 844.00 | ||
GE Autres charges | 45 839.00 | 72 447.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 15 357 353.00 | 15 073 816.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -291 428.00 | 491 458.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 408 000.00 | 599 937.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 30 676.00 | 34 709.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 438 676.00 | 634 646.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 107 504.00 | 140 778.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 107 504.00 | 140 778.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 331 172.00 | 493 868.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 39 744.00 | 985 326.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 507 852.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083.00 | 1 050.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 083.00 | 508 902.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 446.00 | 42 808.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 517.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 963.00 | 42 808.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 880.00 | 466 094.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -30 435.00 | -8 372.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 506 684.00 | 16 708 821.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 462 385.00 | 15 249 030.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 299.00 | 1 459 791.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 923 232.00 | 70 038.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 556 199.00 | 391 540.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 587 904.00 | 28 618.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 067 335.00 | 490 195.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 993 269.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 80 601.00 | 15 867 138.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 616 522.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 80 601.00 | 19 476 929.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 385 291.00 | 23 809.00 | 409 100.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 738 606.00 | 694 832.00 | 71 689.00 | 12 361 748.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 123 897.00 | 718 641.00 | 71 689.00 | 12 770 848.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 48 841.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 122 286.00 | 22 858.00 | 96 303.00 | 48 841.00 |
6T Sur comptes clients | 45 292.00 | 23 344.00 | 45 292.00 | 23 344.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 530 518.00 | 484 822.00 | 530 518.00 | 484 822.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 575 810.00 | 508 167.00 | 575 810.00 | 508 166.00 |
7C TOTAL GENERAL | 698 096.00 | 531 025.00 | 672 113.00 | 557 007.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 17 573.00 | 17 573.00 | ||
UP Prêts | 256 479.00 | 256 479.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 9 595.00 | 9 595.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 967 745.00 | 1 967 745.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 331.00 | 26 331.00 | ||
VB T. V. A. | 2 245.00 | 2 245.00 | ||
VP Divers | 51 016.00 | 51 016.00 | ||
VC Groupe et associés | 4 139 496.00 | 4 139 496.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 457 220.00 | 457 220.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 441 581.00 | 441 581.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 369 432.00 | 7 369 432.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 328.00 | 328.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 519 969.00 | 2 519 969.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 506 807.00 | 1 506 807.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 466 357.00 | 466 357.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 469 461.00 | 469 461.00 | ||
VW T.V.A. | 143 123.00 | 143 123.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 368.00 | 97 368.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 219.00 | 11 219.00 | ||
VI Groupe et associés | 103.00 | 103.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 228 182.00 | 1 228 182.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 3 270.00 | 3 270.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 446 187.00 | 6 446 187.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 849.00 | |||