PERRIN ET FILS
Dépôt
| Dénomination | PERRIN ET FILS |
| Siren | 705620417 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 8401 |
| Numéro de dépôt | 8729 |
| Numéro de Gestion | 1960B40026 |
| Code Activité | 4634Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/09/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 84100 Orange |
2020
2019
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 91 625.00 | 80 499.00 | 11 126.00 | 32 169.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 469 481.00 | 239 186.00 | 230 295.00 | 285 148.00 |
AH Fonds commercial | 930.00 | 930.00 | 930.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 030 881.00 | 157 725.00 | 873 156.00 | |
AN Terrains | 61 320.00 | 60 320.00 | 1 000.00 | 1 000.00 |
AP Constructions | 6 974 203.00 | 3 433 894.00 | 3 540 309.00 | 2 822 748.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 583 393.00 | 6 536 595.00 | 3 046 798.00 | 2 580 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 887 663.00 | 519 930.00 | 367 733.00 | 1 140 311.00 |
AV Immobilisations en cours | 74 055.00 | 74 055.00 | 51 106.00 | |
AX Avances et acomptes | 648 720.00 | 648 720.00 | ||
CU Autres participations | 212 527.00 | 212 527.00 | 238 949.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 2 594 088.00 | 2 594 088.00 | 2 527 422.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 8 864.00 | 250.00 | 8 614.00 | 8 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 176 008.00 | 140 000.00 | 36 008.00 | 42 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 813 759.00 | 11 168 399.00 | 11 645 360.00 | 9 730 998.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 812 964.00 | 8 812 964.00 | 7 848 289.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 128 853.00 | 4 128 853.00 | 6 559 027.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 13 721 186.00 | 281 317.00 | 13 439 869.00 | 17 935 012.00 |
BZ Autres créances | 2 528 705.00 | 2 528 705.00 | 2 942 762.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 69 779.00 | 69 779.00 | 69 779.00 | |
CF Disponibilités | 27 257 333.00 | 27 257 333.00 | 23 165 025.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 46 264.00 | 46 264.00 | 36 767.00 | |
CJ TOTAL (II) | 56 565 083.00 | 281 317.00 | 56 283 766.00 | 58 556 661.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 79 595.00 | 79 595.00 | 117 667.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 458 436.00 | 11 449 716.00 | 68 008 721.00 | 68 405 326.00 |
CP Parts à moins d’un an | 41 392.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DG Autres réserves | 27 046 031.00 | 26 710 762.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 483 850.00 | 8 335 269.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 439 585.00 | 534 904.00 | ||
DK Provisions réglementées | 107 940.00 | 158 998.00 | ||
DL TOTAL (I) | 36 627 405.00 | 36 289 933.00 | ||
DP Provisions pour risques | 89 595.00 | 117 667.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 89 595.00 | 117 667.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 141 933.00 | 2 146 549.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 972 930.00 | 8 907 425.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 641 262.00 | 18 471 541.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 457 278.00 | 490 680.00 | ||
EA Autres dettes | 39 465.00 | 1 953 382.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 31 252 867.00 | 31 969 577.00 | ||
ED (V) | 38 854.00 | 28 150.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 008 721.00 | 68 405 326.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 894 999.00 | 30 471 514.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 15 543 234.00 | 89 142 011.00 | 104 685 245.00 | 92 413 194.00 |
FG Production vendue services | 467 698.00 | 67 483.00 | 535 181.00 | 548 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 010 932.00 | 89 209 494.00 | 105 220 426.00 | 92 961 972.00 |
FM Production stockée | -2 430 174.00 | 3 797 584.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 3 406.00 | 12 156.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 135 048.00 | 84 760.00 | ||
FQ Autres produits | 723.00 | 794.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 102 929 428.00 | 96 857 265.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 55 304 816.00 | 55 838 650.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -964 675.00 | -1 367 694.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 34 125 456.00 | 27 966 079.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 841 875.00 | 874 223.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 502 200.00 | 1 670 287.00 | ||
FZ Charges sociales | 453 983.00 | 457 260.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 280 906.00 | 1 267 160.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 125 514.00 | 108 067.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 000.00 | |||
GE Autres charges | 30 240.00 | 15 479.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 92 710 316.00 | 86 829 512.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 10 219 112.00 | 10 027 754.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 59 169.00 | 59 120.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 25 274.00 | 37 524.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 56 416.00 | 29 905.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 117 667.00 | 193 917.00 | ||
GN Différences positives de change | 2 177 200.00 | 2 804 479.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 435 727.00 | 3 124 946.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 79 595.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 179 002.00 | 100 628.00 | ||
GS Différences négatives de change | 288 304.00 | 986 421.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 546 901.00 | 1 087 049.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 888 826.00 | 2 037 897.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 12 107 938.00 | 12 065 651.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 271 674.00 | 20 511.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 157 564.00 | 121 760.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 51 058.00 | 141 707.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 480 296.00 | 283 978.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115 886.00 | 26 124.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 71 909.00 | 10 119.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 187 795.00 | 36 243.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 292 501.00 | 247 736.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 3 916 589.00 | 3 978 117.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 845 451.00 | 100 266 189.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 361 601.00 | 91 930 920.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 483 850.00 | 8 335 269.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 695.00 | 113 018.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 108 731.00 | 41 950.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 4 525.00 | 1 475.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 91 625.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 555 332.00 | 1 062 588.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 457 598.00 | 4 021 440.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 957 188.00 | 92 857.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 061 743.00 | 5 176 884.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 59 456.00 | 21 043.00 | 80 499.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 269 254.00 | 120 889.00 | -6 768.00 | 396 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 861 785.00 | 1 138 974.00 | 1 450 020.00 | 10 550 739.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 190 495.00 | 1 280 906.00 | 1 443 252.00 | 11 028 149.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 107 940.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 158 998.00 | 51 058.00 | 107 940.00 | |
4A Provisions pour litiges | 10 000.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 79 595.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 117 667.00 | 89 595.00 | 117 667.00 | 89 595.00 |
06 aucun libellé | 140 250.00 | 140 250.00 | ||
6T Sur comptes clients | 182 120.00 | 125 514.00 | 26 316.00 | 281 317.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 322 370.00 | 125 514.00 | 26 316.00 | 421 567.00 |
7C TOTAL GENERAL | 599 035.00 | 215 109.00 | 195 041.00 | 619 102.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 135 514.00 | 26 317.00 | ||
UG ‐ Financières | 79 595.00 | 117 667.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 51 058.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 2 594 088.00 | 41 392.00 | 2 552 696.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 176 008.00 | 176 008.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 318 345.00 | 11 678.00 | 306 667.00 | |
UX Autres créances clients | 13 402 841.00 | 13 402 841.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 12 573.00 | 2 573.00 | 10 000.00 | |
VB T. V. A. | 1 999 461.00 | 1 999 461.00 | ||
VP Divers | 260 649.00 | 260 649.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 256 021.00 | 256 021.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 46 264.00 | 46 264.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 066 251.00 | 16 020 880.00 | 3 045 371.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 511.00 | 3 511.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 138 422.00 | 780 554.00 | 1 893 993.00 | 1 463 876.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 641 262.00 | 10 641 262.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 94 096.00 | 94 096.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 380.00 | 171 380.00 | ||
VW T.V.A. | 19 258.00 | 19 258.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 172 543.00 | 172 543.00 | ||
VI Groupe et associés | 16 972 930.00 | 16 972 930.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 465.00 | 39 465.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 252 867.00 | 28 894 999.00 | 1 893 993.00 | 463 875.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 764 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 766.00 | |||