D.G.C.N. MIDAVAINE Daniel
Dépôt
| Dénomination | D.G.C.N. MIDAVAINE Daniel |
| Siren | 708800628 |
| Cloture | 30/09/2019 |
| Code du Greffe | 5906 |
| Numéro de dépôt | 1755 |
| Numéro de Gestion | 1970B00062 |
| Code Activité | 4311Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/06/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59172 ROEULX |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 140.00 | 2 140.00 | ||
AH Fonds commercial | 762.00 | 762.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 017 398.00 | 2 687 205.00 | 330 193.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 845 490.00 | 762 845.00 | 82 646.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 3 867 791.00 | 3 452 190.00 | 415 601.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 083.00 | 21 000.00 | 18 083.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 411.00 | 1 411.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 293 344.00 | 1 293 344.00 | ||
BZ Autres créances | 144 015.00 | 144 015.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 600 373.00 | 600 373.00 | ||
CF Disponibilités | 747 049.00 | 747 049.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 33 414.00 | 33 414.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 858 689.00 | 21 000.00 | 2 837 689.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 726 480.00 | 3 473 190.00 | 3 253 290.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | |||
DG Autres réserves | 1 079 670.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 606 978.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 906 648.00 | |||
DP Provisions pour risques | 61 250.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 60 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 121 250.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 893.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 032.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 485 263.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 352 603.00 | |||
EA Autres dettes | 602.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 225 392.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 253 290.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 033 027.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 246 506.00 | 246 506.00 | ||
FG Production vendue services | 5 700 740.00 | 5 700 740.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 947 247.00 | 5 947 247.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 40 599.00 | |||
FQ Autres produits | 454.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 988 300.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 199 494.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 042.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 3 622 650.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 81 890.00 | |||
FY Salaires et traitements | 613 550.00 | |||
FZ Charges sociales | 353 005.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 205 260.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 42 500.00 | |||
GE Autres charges | 40.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 117 347.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 870 953.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 549.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 549.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 264.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 2 264.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 715.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 869 238.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 073.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 073.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 789.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 257.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 046.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 973.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 252 287.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 013 922.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 406 944.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 606 978.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 599.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 38.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 902.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 747 743.00 | 146 146.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 752 645.00 | 146 146.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 902.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 31 000.00 | 3 862 888.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 31 000.00 | 3 867 791.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 140.00 | 2 140.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 275 313.00 | 205 260.00 | 30 523.00 | 3 450 050.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 277 453.00 | 205 260.00 | 30 523.00 | 3 452 190.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 61 250.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 60 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 78 750.00 | 42 500.00 | 121 250.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 21 000.00 | 21 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 000.00 | 21 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 99 750.00 | 42 500.00 | 142 250.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 42 500.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 293 344.00 | 1 293 344.00 | ||
VB T. V. A. | 69 256.00 | 69 256.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 210.00 | 8 210.00 | ||
VC Groupe et associés | 9 770.00 | 9 770.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 779.00 | 56 779.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 33 414.00 | 33 414.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 472 774.00 | 1 470 774.00 | 2 000.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 311 893.00 | 119 527.00 | 192 365.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 485 263.00 | 485 263.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 35 913.00 | 35 913.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 916.00 | 47 916.00 | ||
VW T.V.A. | 254 588.00 | 254 588.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 186.00 | 14 186.00 | ||
VI Groupe et associés | 75 032.00 | 75 032.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 602.00 | 602.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 225 392.00 | 1 033 027.00 | 192 365.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 127 639.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 161 134.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | 19.00 | ||