KEOLIS EURE ET LOIR
Dépôt
| Dénomination | KEOLIS EURE ET LOIR |
| Siren | 712950104 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 2801 |
| Numéro de dépôt | B2020/006350 |
| Numéro de Gestion | 1971B40010 |
| Code Activité | 4939A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/12/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 28100 DREUX |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 075.00 | 3 075.00 | ||
AN Terrains | 116 803.00 | 39 520.00 | 77 283.00 | 89 992.00 |
AP Constructions | 196 606.00 | 140 429.00 | 56 176.00 | 67 235.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 327 487.00 | 200 138.00 | 127 349.00 | 151 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 054 398.00 | 714 000.00 | 340 398.00 | 284 822.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 016.00 | 4 016.00 | 12 894.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | 500.00 | 500.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 15 590.00 | 15 590.00 | 15 646.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 718 478.00 | 1 097 164.00 | 621 314.00 | 622 262.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 226 430.00 | 226 430.00 | 218 567.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 533 508.00 | 3 586.00 | 2 529 922.00 | 3 792 787.00 |
BZ Autres créances | 4 712 252.00 | 4 712 252.00 | 2 947 776.00 | |
CF Disponibilités | 1 703.00 | 1 703.00 | 904.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 8 308.00 | 8 308.00 | 7 917.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 482 203.00 | 3 586.00 | 7 478 617.00 | 6 967 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 200 682.00 | 1 100 750.00 | 8 099 931.00 | 7 590 216.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 538 200.00 | 538 200.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 53 820.00 | 53 820.00 | ||
DG Autres réserves | 1 220 209.00 | 967 109.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 803 467.00 | 2 537 026.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 364 595.00 | 519 541.00 | ||
DK Provisions réglementées | 2 507.00 | 1 481.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 982 799.00 | 4 617 178.00 | ||
DP Provisions pour risques | 16 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 16 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 630.00 | 15 704.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 300.00 | 1 650.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 533 710.00 | 1 369 902.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 360 138.00 | 1 393 015.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 96 424.00 | 15 475.00 | ||
EA Autres dettes | 112 928.00 | 161 289.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 117 131.00 | 2 957 037.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 099 931.00 | 7 590 216.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 390 800.00 | 386 874.00 | ||
FG Production vendue services | 14 475 985.00 | 14 211 833.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 866 785.00 | 14 598 707.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 64 593.00 | 136 321.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 434 667.00 | 423 216.00 | ||
FQ Autres produits | 65 303.00 | 15 769.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 15 431 350.00 | 15 174 015.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 358 739.00 | 386 874.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 927 686.00 | 1 908 407.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 149.00 | -50 172.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 927 977.00 | 5 884 132.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 292 646.00 | 338 887.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 660 991.00 | 4 507 178.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 418 770.00 | 1 657 824.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 200 677.00 | 151 700.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 408.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 16 000.00 | |||
GE Autres charges | 37 822.00 | 32 198.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 14 820 570.00 | 14 833 031.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 610 779.00 | 340 984.00 | ||
GS Différences négatives de change | 19.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 19.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -19.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 610 760.00 | 340 984.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 794.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 794.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 371.00 | 17 858.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 497.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 025.00 | 1 025.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 397.00 | 32 381.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 397.00 | -18 587.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 63 834.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 173 933.00 | -197 145.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 431 350.00 | 15 187 809.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 066 754.00 | 14 668 268.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 364 595.00 | 519 541.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 075.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 728 451.00 | 217 531.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 146.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 744 597.00 | 217 531.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 075.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 894.00 | 230 704.00 | 1 702 384.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 56.00 | 16 090.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 894.00 | 230 760.00 | 1 718 474.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 075.00 | 3 075.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 119 260.00 | 200 675.00 | 225 850.00 | 1 094 086.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 122 335.00 | 200 675.00 | 225 850.00 | 1 097 161.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 15 590.00 | 15 590.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 3 965.00 | 3 965.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 529 543.00 | 2 529 543.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 16 872.00 | 16 872.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 350 277.00 | 350 277.00 | ||
VC Groupe et associés | 4 057 131.00 | 4 057 131.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 287 970.00 | 287 970.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 8 308.00 | 8 308.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 269 659.00 | 7 254 069.00 | 15 590.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 630.00 | 10 630.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 533 710.00 | 1 533 710.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 633 063.00 | 633 063.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 628 854.00 | 628 854.00 | ||
VW T.V.A. | 63 724.00 | 63 724.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 495.00 | 34 495.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 96 424.00 | 96 424.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 928.00 | 112 928.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 113 828.00 | 3 113 828.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 219.00 | |||