ENTREPRISE JEAN ROSSI
Dépôt
| Dénomination | ENTREPRISE JEAN ROSSI |
| Siren | 718223027 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7802 |
| Numéro de dépôt | 10884 |
| Numéro de Gestion | 1974B00053 |
| Code Activité | 4391B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/11/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 95330 Domont |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 280.00 | 1 961.00 | 1 319.00 | 2 633.00 |
AH Fonds commercial | 15 550.00 | 15 550.00 | 15 550.00 | |
AP Constructions | 200 781.00 | 200 781.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 366.00 | 198 366.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 588 071.00 | 540 270.00 | 47 801.00 | 83 332.00 |
CU Autres participations | 11 801.00 | 11 801.00 | 11 801.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 29 000.00 | 29 000.00 | 30 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 046 849.00 | 941 378.00 | 105 471.00 | 143 316.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 239 820.00 | 239 820.00 | 587 230.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 852 994.00 | 84 268.00 | 8 768 726.00 | 6 853 331.00 |
BZ Autres créances | 441 815.00 | 441 815.00 | 598 843.00 | |
CF Disponibilités | 230 883.00 | 230 883.00 | 1 278 072.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 50 332.00 | 50 332.00 | 37 744.00 | |
CJ TOTAL (II) | 9 815 845.00 | 84 268.00 | 9 731 577.00 | 9 355 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 862 694.00 | 1 025 646.00 | 9 837 048.00 | 9 498 535.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 4 201 683.00 | 4 201 683.00 | ||
DH Report à nouveau | -322 017.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 385 383.00 | -322 017.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 375 049.00 | 3 989 666.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 656.00 | 278 050.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 502.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 131 741.00 | 493 460.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 500 791.00 | 2 653 777.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 602 443.00 | 1 410 977.00 | ||
EA Autres dettes | 3 266.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 600.00 | 672 605.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 461 999.00 | 5 508 869.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 837 048.00 | 9 498 535.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 436 733.00 | 5 383 078.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 872.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 21 384 336.00 | 21 384 336.00 | 18 317 062.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 384 336.00 | 21 384 336.00 | 18 317 062.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 39 475.00 | 39 848.00 | ||
FQ Autres produits | 35 200.00 | 30 454.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 21 459 011.00 | 18 387 364.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 738 094.00 | 7 690 323.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 347 410.00 | -334 607.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 7 981 270.00 | 8 514 114.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 114 112.00 | 147 248.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 756 498.00 | 1 660 462.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 064 788.00 | 1 086 756.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 45 667.00 | 46 227.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 28 268.00 | |||
GE Autres charges | 9 076.00 | 2 715.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 21 085 183.00 | 18 813 239.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 373 828.00 | -425 875.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 20 862.00 | 17 942.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 20 862.00 | 17 942.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 25 473.00 | 19 363.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 25 473.00 | 19 363.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 611.00 | -1 421.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 369 217.00 | -427 296.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 656.00 | 110 575.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | 1 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 656.00 | 111 575.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 213.00 | 13 296.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 276.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 489.00 | 13 296.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 166.00 | 98 279.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -7 000.00 | -7 000.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 497 529.00 | 18 516 881.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 112 145.00 | 18 838 898.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 385 383.00 | -322 017.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 043.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 475.00 | 39 848.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 830.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 998 854.00 | 9 098.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 801.00 | 2 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 059 485.00 | 11 098.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 830.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 734.00 | 987 218.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 3 000.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | 40 801.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 734.00 | 1 046 849.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 647.00 | 1 314.00 | 1 961.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 915 521.00 | 44 353.00 | 20 457.00 | 939 417.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 916 168.00 | 45 667.00 | 20 457.00 | 941 378.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6T Sur comptes clients | 56 000.00 | 28 268.00 | 84 268.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 000.00 | 28 268.00 | 84 268.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 56 000.00 | 28 268.00 | 84 268.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 28 268.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 29 000.00 | 29 000.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 97 988.00 | 97 988.00 | ||
UX Autres créances clients | 8 755 006.00 | 8 755 006.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 16 131.00 | 16 131.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 20 458.00 | 20 458.00 | ||
VB T. V. A. | 398 552.00 | 398 552.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 674.00 | 6 674.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 50 332.00 | 50 332.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 374 142.00 | 9 345 142.00 | 29 000.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 865.00 | 14 865.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 791.00 | 100 524.00 | 25 266.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 500 791.00 | 3 500 791.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 210.00 | 210.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 513.00 | 221 513.00 | ||
VW T.V.A. | 1 336 941.00 | 1 336 941.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 779.00 | 43 779.00 | ||
VI Groupe et associés | 75 502.00 | 75 502.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 266.00 | 3 266.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 7 600.00 | 7 600.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 330 258.00 | 5 304 992.00 | 25 266.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 036.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 78 765.00 | |||
YT Sous‐traitance | 5 196 384.00 | 6 049 190.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 431 872.00 | 1 016 755.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 452 503.00 | 612 620.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 66 228.00 | 67 983.00 | ||
ST Autres comptes | 834 283.00 | 767 566.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 981 270.00 | 8 514 114.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 62 866.00 | 53 109.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 51 246.00 | 94 139.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 114 112.00 | 147 248.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 3 089 079.00 | 2 892 519.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 347 041.00 | 3 876 095.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | |||