ALSABAIL ALSACIENNE DE CREDIT BAIL IMMOBILIER
Dépôt
| Dénomination | ALSABAIL ALSACIENNE DE CREDIT BAIL IMMOBILIER |
| Siren | 718504004 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 6752 |
| Numéro de dépôt | 13882 |
| Numéro de Gestion | 1971B00400 |
| Code Activité | 6491Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/09/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 67000 STRASBOURG |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 112 578.00 | 1 039 134.00 | 73 444.00 | |
AN Terrains | 58 306 368.00 | 58 306 368.00 | ||
AP Constructions | 707 080 030.00 | 425 560 338.00 | 281 519 693.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 012 173.00 | 971 121.00 | 41 051.00 | |
AV Immobilisations en cours | 25 718 396.00 | 25 718 396.00 | ||
CU Autres participations | 32 959.00 | 32 959.00 | ||
BF Prêts | 2 091 421.00 | 2 091 421.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 4 691.00 | 4 691.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 795 358 616.00 | 427 570 593.00 | 367 788 023.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 836 073.00 | 2 047 382.00 | 2 788 690.00 | |
BZ Autres créances | 8 349 831.00 | 5 478 061.00 | 2 871 770.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 845 325.00 | 736 938.00 | 45 108 387.00 | |
CF Disponibilités | 1 806 352.00 | 1 806 352.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 46 155.00 | 46 155.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 60 883 735.00 | 8 262 381.00 | 52 621 354.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 856 242 351.00 | 435 832 974.00 | 420 409 377.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 4 691.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 9 704 280.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 970 428.00 | |||
DG Autres réserves | 16 475 920.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 229 622.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 894 467.00 | |||
DK Provisions réglementées | 402 175.00 | |||
DL TOTAL (I) | 29 676 892.00 | |||
DP Provisions pour risques | 4 092 658.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 520 574.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 4 613 232.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 544 595.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 563 396.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 217 136.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 929.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 302 995.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 935 814.00 | |||
EA Autres dettes | 1 687 301.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 744 087.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 386 119 253.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 409 377.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 882 794.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 58 176 917.00 | 58 176 917.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 176 917.00 | 58 176 917.00 | ||
FN Production immobilisée | 17 725.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 020 041.00 | |||
FQ Autres produits | 9 141 623.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 69 356 305.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 091 097.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 7 448 746.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 237 632.00 | |||
FZ Charges sociales | 673 186.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 45 745 432.00 | |||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 3 494 692.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 292 894.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 147 623.00 | |||
GE Autres charges | 1 861 219.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 62 992 521.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 6 363 784.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 59 467.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 894 381.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 255 626.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 32 400.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 241 874.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 129 080.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 450 928.00 | |||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 138 359.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 4 718 367.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 476 493.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 887 291.00 | |||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 400 459.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 434 532.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 834 991.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 238 538.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 684 428.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 600.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 962 567.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 127 576.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 530 093.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 433 170.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 203 548.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 229 622.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 051 628.00 | 60 950.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 761 933 653.00 | 86 452 872.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 195 809.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 765 181 091.00 | 86 513 822.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 112 578.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 36 764 865.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 39 037 746.00 | 17 231 812.00 | 792 116 966.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 66 737.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 66 737.00 | 2 129 072.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 39 037 746.00 | 17 298 550.00 | 795 358 616.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 020 188.00 | 18 946.00 | 1 039 134.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 381 130 855.00 | 45 726 486.00 | 15 050 890.00 | 411 806 450.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 382 151 042.00 | 45 745 432.00 | 15 050 890.00 | 412 845 584.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 402 175.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 362 966.00 | 39 209.00 | 402 175.00 | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 520 574.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 4 092 658.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 618 588.00 | 15 549.00 | 20 905.00 | 4 613 232.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 12 868 172.00 | 3 494 692.00 | 1 637 855.00 | 14 725 009.00 |
6T Sur comptes clients | 1 839 123.00 | 292 894.00 | 84 634.00 | 2 047 382.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 581 720.00 | 129 080.00 | 1 495 801.00 | 6 214 999.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 289 014.00 | 3 916 666.00 | 3 218 290.00 | 22 987 390.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 270 568.00 | 3 971 424.00 | 3 239 195.00 | 28 002 797.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 3 803 135.00 | 2 983 569.00 | ||
UG ‐ Financières | 129 080.00 | 255 626.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 39 209.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 2 091 421.00 | 125 838.00 | 1 965 583.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 4 691.00 | 4 691.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 836 073.00 | 4 836 073.00 | ||
VB T. V. A. | 1 841 144.00 | 1 841 144.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 309.00 | 20 309.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 488 378.00 | 6 488 378.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 46 155.00 | 46 155.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 328 171.00 | 13 362 588.00 | 1 965 583.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 276 544 595.00 | 35 859 932.00 | 117 468 484.00 | 123 216 179.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 102 563 396.00 | 6 228 736.00 | 26 897 993.00 | 69 436 667.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 929.00 | 123 929.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 351 020.00 | 351 020.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 285 806.00 | 285 806.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 15 188.00 | 15 188.00 | ||
VW T.V.A. | 549 055.00 | 549 055.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 926.00 | 101 926.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 935 814.00 | 1 935 814.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 687 301.00 | 1 687 301.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 744 087.00 | 744 087.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 902 117.00 | 47 882 794.00 | 144 366 477.00 | 192 652 847.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 012 255.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 283 693.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
ZE Dividendes | 257 163.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 607 289.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 124 407.00 | |||
ST Autres comptes | 1 359 401.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 091 097.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 177 081.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 271 665.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 448 746.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 14 401 775.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 345 108.00 | |||
| | ||||
| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | |||