TECHNOFLEX
Dépôt
| Dénomination | TECHNOFLEX |
| Siren | 722721339 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 6401 |
| Numéro de dépôt | 3104 |
| Numéro de Gestion | 1972B00133 |
| Code Activité | 2222Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/06/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 64210 Bidart |
2020
2019 2019
2018
2017
2017
2016
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 436 455.00 | 375 456.00 | 60 999.00 | 43 903.00 |
AN Terrains | 479 967.00 | 324 793.00 | 155 174.00 | 157 096.00 |
AP Constructions | 2 230 706.00 | 1 921 665.00 | 309 041.00 | 353 303.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 291 903.00 | 16 770 465.00 | 4 521 438.00 | 3 153 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 336 010.00 | 7 232 489.00 | 2 103 521.00 | 1 330 294.00 |
AV Immobilisations en cours | 994 974.00 | 994 974.00 | 901 713.00 | |
AX Avances et acomptes | 418 316.00 | 418 316.00 | 1 914 920.00 | |
CU Autres participations | 1 680 730.00 | 1 680 730.00 | 1 680 730.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 50 437.00 | 50 437.00 | 50 403.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 144 947.00 | 144 947.00 | 154 947.00 | |
BJ TOTAL (I) | 37 064 446.00 | 26 624 868.00 | 10 439 578.00 | 9 740 353.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 857 905.00 | 365 682.00 | 2 492 224.00 | 2 194 929.00 |
BN En cours de production de biens | 491 027.00 | |||
BR Produits intermédiaires et finis | 4 511 574.00 | 198 554.00 | 4 313 019.00 | 2 738 888.00 |
BT Marchandises | 23 160.00 | 23 160.00 | 27 800.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 227.00 | 26 227.00 | 63 870.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 902 382.00 | 10 946.00 | 6 891 436.00 | 5 269 074.00 |
BZ Autres créances | 4 608 029.00 | 4 608 029.00 | 4 153 855.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 545 144.00 | 7 545 144.00 | 3 894 732.00 | |
CF Disponibilités | 2 862 789.00 | 2 862 789.00 | 3 295 695.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 159 069.00 | 159 069.00 | 188 758.00 | |
CJ TOTAL (II) | 29 496 279.00 | 575 182.00 | 28 921 097.00 | 22 318 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 560 725.00 | 27 200 050.00 | 39 360 675.00 | 32 058 981.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 889 792.00 | 2 889 792.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 004 153.00 | 7 004 153.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 288 979.00 | 288 979.00 | ||
DG Autres réserves | 6 515 139.00 | 4 701 472.00 | ||
DH Report à nouveau | 4 866 563.00 | 4 866 563.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 172 098.00 | 2 449 423.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 102 970.00 | 1 074 826.00 | ||
DL TOTAL (I) | 27 839 695.00 | 23 275 208.00 | ||
DN Avances conditionnées | 116 000.00 | 116 000.00 | ||
DO TOTAL (II) | 116 000.00 | 116 000.00 | ||
DP Provisions pour risques | 817 213.00 | 371 131.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 817 213.00 | 371 131.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 657 868.00 | 1 120 856.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 817 938.00 | 1 700 442.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 102 939.00 | 557 787.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 219 607.00 | 2 046 208.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 346 347.00 | 2 511 480.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 342.00 | |||
EA Autres dettes | 500 000.00 | 2 111.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 943 069.00 | 357 416.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 10 587 767.00 | 8 296 642.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 360 675.00 | 32 058 981.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 9 049.00 | 102 185.00 | 111 234.00 | 24 110.00 |
FD Production vendue biens | 4 546 028.00 | 31 915 183.00 | 36 461 211.00 | 36 247 612.00 |
FG Production vendue services | 111 209.00 | 288 654.00 | 399 863.00 | 366 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 666 285.00 | 32 306 022.00 | 36 972 307.00 | 36 638 109.00 |
FM Production stockée | 1 229 817.00 | 1 137 485.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 4 165.00 | 1 968.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 918 524.00 | 576 884.00 | ||
FQ Autres produits | 2 242.00 | 30 027.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 39 127 055.00 | 38 384 472.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 582.00 | 2 991.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 4 640.00 | 4 766.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 162 939.00 | 9 961 655.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -231 204.00 | 338 962.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 11 236 118.00 | 11 093 377.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 785 102.00 | 781 069.00 | ||
FY Salaires et traitements | 8 300 638.00 | 8 381 451.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 487 037.00 | 3 387 561.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 859 415.00 | 1 504 519.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 294 388.00 | 184 509.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 516 143.00 | 362 131.00 | ||
GE Autres charges | 1 407.00 | 61 509.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 36 426 205.00 | 36 064 500.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 700 850.00 | 2 319 972.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2 458 333.00 | 10.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 71 481.00 | 28 247.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 990.00 | |||
GN Différences positives de change | 1 510.00 | 7 077.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 531 325.00 | 60 325.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 18 036.00 | |||
GS Différences négatives de change | 2 355.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 20 391.00 | 28 111.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 510 934.00 | 32 213.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 5 211 784.00 | 2 352 185.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 974 935.00 | 404 414.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 647 141.00 | 364 597.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 327 793.00 | 39 816.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 188 729.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 178 750.00 | -57 421.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 633 315.00 | 38 849 210.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 461 216.00 | 36 399 788.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 172 098.00 | 2 449 423.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 381 407.00 | 69 953.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 350 258.00 | 5 047 471.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 886 080.00 | 35.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 617 745.00 | 5 117 459.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 905.00 | 436 455.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 746 358.00 | 2 031 046.00 | 34 751 877.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 876 114.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 746 358.00 | 2 045 951.00 | 37 064 446.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 337 504.00 | 52 856.00 | 24 904.00 | 375 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 539 888.00 | 1 806 559.00 | 1 097 035.00 | 26 249 412.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 877 392.00 | 1 859 415.00 | 1 121 939.00 | 26 624 868.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 1 102 970.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 074 826.00 | 271 729.00 | 243 585.00 | 1 102 970.00 |
4A Provisions pour litiges | 732 718.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 84 495.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 371 133.00 | 692 143.00 | 246 061.00 | 817 213.00 |
6N Sur stocks et en cours | 485 788.00 | 292 163.00 | 213 715.00 | 564 236.00 |
6T Sur comptes clients | 8 721.00 | 2 225.00 | 10 946.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 494 509.00 | 294 388.00 | 213 715.00 | 575 182.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 940 466.00 | 1 258 260.00 | 548 584.00 | 2 495 365.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 144 947.00 | 144 947.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 13 133.00 | 13 135.00 | ||
UX Autres créances clients | 6 889 247.00 | 6 889 247.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 376.00 | 3 376.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 2 394 126.00 | 1 479 026.00 | 915 100.00 | |
VB T. V. A. | 492 638.00 | 492 638.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 366 833.00 | 1 366 833.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 351 055.00 | 351 055.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 159 069.00 | 140 842.00 | 18 227.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 814 426.00 | 9 356 184.00 | 2 458 242.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 657 868.00 | 613 067.00 | 1 489 385.00 | 5 554.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28.00 | 28.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 219 607.00 | 1 876 695.00 | 3 429.00 | |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 162 721.00 | 1 162 721.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 978 494.00 | 978 494.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 205 103.00 | 205 103.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 817 966.00 | 1 817 966.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 943 070.00 | 893 971.00 | 46 194.00 | 2 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 484 801.00 | 6 230 051.00 | 1 535 551.00 | 2 719 198.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 984 019.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 448 505.00 | |||
| | ||||
| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 284.00 | |||