HOPITAL PRIVE SAINTE MARIE CHALON
Dépôt
| Dénomination | HOPITAL PRIVE SAINTE MARIE CHALON |
| Siren | 726920374 |
| Cloture | 30/06/2019 |
| Code du Greffe | 7102 |
| Numéro de dépôt | 380 |
| Numéro de Gestion | 1969B00037 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/02/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 71100 Chalon-sur-Saône |
2020
2019
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 136 663.00 | 887 703.00 | 248 960.00 | 151 772.00 |
AH Fonds commercial | 852 469.00 | 852 469.00 | ||
AP Constructions | 5 050 482.00 | 3 574 863.00 | 1 475 619.00 | 1 141 584.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 254 530.00 | 8 769 655.00 | 1 484 876.00 | 1 240 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 135 227.00 | 1 064 661.00 | 70 566.00 | 106 023.00 |
AV Immobilisations en cours | 408 486.00 | 408 486.00 | 32 424.00 | |
CU Autres participations | 5 010.00 | |||
BF Prêts | 678 282.00 | 678 282.00 | 650 196.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 8 450.00 | 8 450.00 | 8 450.00 | |
BJ TOTAL (I) | 19 524 590.00 | 15 149 351.00 | 4 375 239.00 | 3 336 056.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 423 180.00 | 1 423 180.00 | 1 332 964.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 191 511.00 | 77 868.00 | 3 113 644.00 | 2 319 392.00 |
BZ Autres créances | 3 719 384.00 | 42 078.00 | 3 677 306.00 | 3 969 145.00 |
CF Disponibilités | 842 487.00 | 842 487.00 | 166 017.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 894 035.00 | 894 035.00 | 881 986.00 | |
CJ TOTAL (II) | 10 070 597.00 | 119 946.00 | 9 950 651.00 | 8 669 503.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 42.00 | |||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 595 187.00 | 15 269 297.00 | 14 325 890.00 | 12 005 601.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 101 600.00 | 1 101 600.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 110 160.00 | 110 160.00 | ||
DH Report à nouveau | -8 522 236.00 | -6 994 779.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 426 889.00 | -1 527 457.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 7 864.00 | 8 864.00 | ||
DL TOTAL (I) | -8 729 501.00 | -7 301 612.00 | ||
DP Provisions pour risques | 32 483.00 | 31 957.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 624 438.00 | 643 773.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 656 921.00 | 675 730.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 589 825.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 556.00 | 49 139.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 714 159.00 | 3 812 986.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 703 121.00 | 2 929 005.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 830.00 | 110 503.00 | ||
EA Autres dettes | 15 265 321.00 | 11 655 383.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 659.00 | 74 466.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 22 398 470.00 | 18 631 483.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 325 890.00 | 12 005 601.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 34 324 573.00 | 34 324 573.00 | 33 794 061.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 324 573.00 | 34 324 573.00 | 33 794 061.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 428 849.00 | 507 872.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 863 567.00 | 891 050.00 | ||
FQ Autres produits | 218 060.00 | 175 462.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 35 835 049.00 | 35 368 445.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 310.00 | 2 210.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 558 964.00 | 10 660 728.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -90 216.00 | -34 195.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 10 908 000.00 | 10 564 040.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 311 316.00 | 1 468 019.00 | ||
FY Salaires et traitements | 9 021 465.00 | 9 181 480.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 304 276.00 | 3 595 682.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 985 022.00 | 905 538.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 194 110.00 | 110 710.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 16 400.00 | |||
GE Autres charges | 138 338.00 | 195 858.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 37 351 984.00 | 36 650 070.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 516 935.00 | -1 281 625.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 60 026.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | -161.00 | 596.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | -161.00 | 596.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 174 048.00 | 161 829.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 174 048.00 | 161 829.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -174 209.00 | -161 233.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 631 119.00 | -1 442 858.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 762.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 4 499.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 137 840.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 138 840.00 | 26 261.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 119.00 | 261.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 121 204.00 | 639 373.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 177 323.00 | 639 634.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 483.00 | -613 374.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -242 713.00 | -528 774.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 033 754.00 | 35 395 302.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 460 642.00 | 36 922 759.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 426 889.00 | -1 527 457.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 817 707.00 | 171 426.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 028 021.00 | 1 820 704.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 663 656.00 | 23 076.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 509 385.00 | 2 015 205.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 989 133.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 848 725.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 686 732.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 524 590.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 813 466.00 | 74 237.00 | 887 703.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 507 394.00 | 901 784.00 | 13 409 179.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 320 860.00 | 976 022.00 | 14 296 882.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 17 483.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 622 738.00 | |||
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 1 700.00 | 1 700.00 | ||
5V Autres provisions pour risques et charges | 15 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 675 730.00 | -18 809.00 | 656 921.00 | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 852 469.00 | 852 469.00 | ||
6T Sur comptes clients | 48 404.00 | 29 464.00 | 77 868.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 42 078.00 | 42 078.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 900 873.00 | 71 542.00 | 972 415.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 1 576 603.00 | 52 733.00 | 1 629 336.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 52 733.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 678 282.00 | 12 778.00 | 665 504.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 8 450.00 | 8 450.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 191 511.00 | 3 191 511.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 215.00 | 215.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 612 188.00 | 1 612 188.00 | ||
VC Groupe et associés | 961 725.00 | 961 725.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 103 433.00 | 1 103 433.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 894 035.00 | 894 035.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 449 840.00 | 7 775 885.00 | 673 954.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 589 825.00 | 589 825.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 714 159.00 | 3 714 159.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 344 532.00 | 1 344 532.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 016 102.00 | 1 016 102.00 | ||
VW T.V.A. | 19 629.00 | 19 629.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 322 858.00 | 322 858.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 830.00 | 75 830.00 | ||
VI Groupe et associés | 14 958 537.00 | 14 958 537.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 323 339.00 | 323 339.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 33 659.00 | 33 659.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 398 470.00 | 22 398 470.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 270.00 | |||