HOPITAL PRIVE SAINTE MARIE CHALON
Dépôt
| Dénomination | HOPITAL PRIVE SAINTE MARIE CHALON |
| Siren | 726920374 |
| Cloture | 30/06/2020 |
| Code du Greffe | 7102 |
| Numéro de dépôt | 2600 |
| Numéro de Gestion | 1969B00037 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/06/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 71100 Chalon-sur-Saône |
2020
2019
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 166 004.00 | 1 003 920.00 | 162 083.00 | 248 960.00 |
AH Fonds commercial | 3 652 469.00 | 852 469.00 | 2 800 000.00 | |
AP Constructions | 5 074 729.00 | 3 879 576.00 | 1 195 153.00 | 1 475 619.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 788 757.00 | 9 348 871.00 | 1 439 886.00 | 1 484 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 159 209.00 | 1 103 992.00 | 55 217.00 | 70 566.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 495 990.00 | 1 495 990.00 | 408 486.00 | |
BF Prêts | 703 787.00 | 703 787.00 | 678 282.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 8 450.00 | 8 450.00 | 8 450.00 | |
BJ TOTAL (I) | 24 049 395.00 | 16 188 828.00 | 7 860 567.00 | 4 375 239.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 427 504.00 | 1 427 504.00 | 1 423 180.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 908 770.00 | 121 680.00 | 1 787 090.00 | 3 113 644.00 |
BZ Autres créances | 6 781 526.00 | 15 705.00 | 6 765 821.00 | 3 677 306.00 |
CF Disponibilités | 124 721.00 | 124 721.00 | 842 487.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 804 049.00 | 804 049.00 | 894 035.00 | |
CJ TOTAL (II) | 11 046 570.00 | 137 385.00 | 10 909 185.00 | 9 950 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 095 965.00 | 16 326 212.00 | 18 769 752.00 | 14 325 890.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 101 600.00 | 1 101 600.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 110 160.00 | 110 160.00 | ||
DH Report à nouveau | -9 949 125.00 | -8 522 236.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 824.00 | -1 426 889.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 6 403.00 | 7 864.00 | ||
DL TOTAL (I) | -8 753 786.00 | -8 729 501.00 | ||
DP Provisions pour risques | 95 214.00 | 32 483.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 808 157.00 | 624 438.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 903 371.00 | 656 921.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 588.00 | 589 825.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 493.00 | 16 556.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 690 352.00 | 3 714 159.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 301 768.00 | 2 703 121.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 86 305.00 | 75 830.00 | ||
EA Autres dettes | 19 418 004.00 | 15 265 321.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 659.00 | 33 659.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 26 620 167.00 | 22 398 470.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 769 752.00 | 14 325 890.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 33 589 870.00 | 33 589 870.00 | 34 324 573.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 589 870.00 | 33 589 870.00 | 34 324 573.00 | |
FN Production immobilisée | 35 502.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 4 199 769.00 | 428 849.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 921 404.00 | 863 567.00 | ||
FQ Autres produits | 270 305.00 | 218 060.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 39 016 850.00 | 35 835 049.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 239.00 | 4 310.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 519 227.00 | 11 558 964.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 908.00 | -90 216.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 10 994 941.00 | 10 908 000.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 450 824.00 | 1 311 316.00 | ||
FY Salaires et traitements | 9 839 134.00 | 9 021 465.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 425 486.00 | 3 304 276.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 064 977.00 | 985 022.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 231 816.00 | 194 110.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 62 731.00 | 16 400.00 | ||
GE Autres charges | 85 164.00 | 138 338.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 38 680 446.00 | 37 351 984.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 336 404.00 | -1 516 935.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 6 696.00 | 60 026.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | -161.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | -161.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 201 648.00 | 174 048.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 201 648.00 | 174 048.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -201 648.00 | -174 209.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 141 451.00 | -1 631 119.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 521.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 461.00 | 1 000.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 137 840.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 983.00 | 138 840.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130 902.00 | 56 119.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 185 419.00 | 121 204.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 316 322.00 | 177 323.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -306 339.00 | -38 483.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -142 064.00 | -242 713.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 033 529.00 | 36 033 754.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 056 353.00 | 37 460 642.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 824.00 | -1 426 889.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 989 133.00 | 2 829 340.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 848 725.00 | 1 669 960.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 686 732.00 | 38 283.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 524 590.00 | 4 537 583.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 818 473.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 518 685.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 778.00 | 712 237.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 778.00 | 24 049 395.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 887 703.00 | 116 217.00 | 1 003 920.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 409 179.00 | 923 260.00 | 14 332 438.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 296 882.00 | 1 039 477.00 | 15 336 358.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 17 483.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 808 157.00 | |||
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 1 700.00 | 1 700.00 | ||
5V Autres provisions pour risques et charges | 77 731.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 656 921.00 | 248 150.00 | 1 700.00 | 903 371.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 852 469.00 | 852 469.00 | ||
6T Sur comptes clients | 77 868.00 | 217 811.00 | 173 999.00 | 121 680.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 42 078.00 | 15 705.00 | 42 078.00 | 15 705.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 972 415.00 | 233 516.00 | 216 077.00 | 989 854.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 629 336.00 | 481 666.00 | 217 777.00 | 1 893 225.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 122 248.00 | 43 778.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 185 419.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 703 787.00 | 13 115.00 | 690 672.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 8 450.00 | 8 450.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 908 770.00 | 1 908 770.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 361 565.00 | 361 565.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 633.00 | 26 633.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 210 802.00 | 1 210 802.00 | ||
VP Divers | 3 568 026.00 | 3 568 026.00 | ||
VC Groupe et associés | 345 278.00 | 345 278.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 242 869.00 | 1 242 869.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 804 049.00 | 804 049.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 180 230.00 | 10 171 780.00 | 8 450.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 588.00 | 88 588.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 690 352.00 | 3 690 352.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 432 468.00 | 1 432 468.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 478 573.00 | 1 478 573.00 | ||
VW T.V.A. | 22 950.00 | 22 950.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 367 778.00 | 367 778.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 86 305.00 | 86 305.00 | ||
VI Groupe et associés | 13 146 805.00 | 13 146 805.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 272 692.00 | 6 272 692.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 33 659.00 | 33 659.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 620 167.00 | 26 620 167.00 | ||