CORDERIE HENRI LANCELIN
Dépôt
| Dénomination | CORDERIE HENRI LANCELIN |
| Siren | 736550021 |
| Cloture | 31/10/2019 |
| Code du Greffe | 5301 |
| Numéro de dépôt | 1139 |
| Numéro de Gestion | 2005B00357 |
| Code Activité | 1394Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/04/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 53500 Ernée |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 760.00 | 31 485.00 | 3 274.00 | 4 728.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | 1 524.00 | 1 524.00 | |
AN Terrains | 46 481.00 | 42 694.00 | 3 787.00 | 4 230.00 |
AP Constructions | 333 831.00 | 217 714.00 | 116 116.00 | 136 804.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 322 837.00 | 1 855 583.00 | 467 254.00 | 484 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 749.00 | 95 887.00 | 42 861.00 | 48 480.00 |
CU Autres participations | 3 276.00 | 3 276.00 | 762.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 9 877.00 | 9 877.00 | 9 877.00 | |
BF Prêts | 4 570.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 755.00 | 755.00 | 755.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 892 093.00 | 2 243 365.00 | 648 728.00 | 696 634.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 386 436.00 | 46 123.00 | 1 340 312.00 | 1 286 416.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 747 371.00 | 37 308.00 | 710 063.00 | 721 569.00 |
BT Marchandises | 89 198.00 | 14 202.00 | 74 995.00 | 92 701.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 95 366.00 | 95 366.00 | 11 946.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 362 468.00 | 27 867.00 | 1 334 600.00 | 1 126 585.00 |
BZ Autres créances | 224 083.00 | 224 083.00 | 217 884.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 755.00 | 34 755.00 | 34 755.00 | |
CF Disponibilités | 1 651 202.00 | 1 651 202.00 | 1 673 677.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 116 033.00 | 116 033.00 | 57 087.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 706 915.00 | 125 502.00 | 5 581 412.00 | 5 222 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 599 009.00 | 2 368 867.00 | 6 230 141.00 | 5 919 257.00 |
CR Parts à plus d’un an | 46 672.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 208 000.00 | 208 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 20 800.00 | 20 800.00 | ||
DG Autres réserves | 3 787 473.00 | 3 755 086.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 538 211.00 | 532 386.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 11 313.00 | 16 708.00 | ||
DK Provisions réglementées | 170 062.00 | 123 265.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 735 860.00 | 4 656 248.00 | ||
DP Provisions pour risques | 13 487.00 | 13 487.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 8 578.00 | 9 075.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 22 065.00 | 22 562.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 570 896.00 | 217 619.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 365.00 | 126 417.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 430.00 | 59 552.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 529 030.00 | 562 700.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 230 626.00 | 217 007.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 129.00 | |||
EA Autres dettes | 865.00 | 18.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 472 214.00 | 1 240 446.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 230 141.00 | 5 919 257.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 959 599.00 | 1 008 461.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 53 281.00 | 43 369.00 | 96 651.00 | 244 691.00 |
FD Production vendue biens | 4 437 460.00 | 1 390 176.00 | 5 827 637.00 | 5 329 646.00 |
FG Production vendue services | 57 466.00 | 44 904.00 | 102 371.00 | 70 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 548 209.00 | 1 478 451.00 | 6 026 660.00 | 5 644 888.00 |
FM Production stockée | -6 942.00 | 107 591.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 3 062.00 | 6 190.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 154 554.00 | 114 858.00 | ||
FQ Autres produits | 2 264.00 | 3 576.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 179 599.00 | 5 877 105.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 69 081.00 | 111 131.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 17 005.00 | 12 771.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 685 047.00 | 2 521 082.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -39 430.00 | 73 184.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 299 703.00 | 1 306 994.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 155 501.00 | 139 618.00 | ||
FY Salaires et traitements | 673 628.00 | 612 079.00 | ||
FZ Charges sociales | 152 679.00 | 133 053.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 202 016.00 | 192 662.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 98 454.00 | 110 962.00 | ||
GE Autres charges | 392.00 | 2 889.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 314 080.00 | 5 216 430.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 865 518.00 | 660 675.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 186.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 739.00 | 4 184.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 760.00 | |||
GN Différences positives de change | 21.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 087.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 4 520.00 | 5 458.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 097.00 | 4 644.00 | ||
GS Différences négatives de change | 538.00 | 99.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 636.00 | 4 744.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -115.00 | 714.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 865 403.00 | 661 389.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 69.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 660.00 | 502.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 277.00 | 37 229.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 937.00 | 37 801.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 479.00 | 45.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 73 577.00 | 27 038.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 216.00 | 27 083.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 278.00 | 10 717.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 093.00 | 20 015.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 270 821.00 | 119 706.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 231 058.00 | 5 920 365.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 692 846.00 | 5 387 979.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 538 211.00 | 532 386.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 755.00 | 6 078.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 284.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 791 770.00 | 163 645.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 725.00 | 2 514.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 844 780.00 | 166 159.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 284.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 113 516.00 | 2 841 899.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 5 330.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 330.00 | 13 909.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 118 846.00 | 2 892 093.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 031.00 | 1 453.00 | 31 485.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 117 355.00 | 200 562.00 | 106 037.00 | 2 211 879.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 147 386.00 | 202 015.00 | 106 037.00 | 2 243 365.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 164 656.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 123 265.00 | 72 737.00 | 25 940.00 | 170 062.00 |
4A Provisions pour litiges | 13 487.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 8 432.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 146.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 562.00 | 840.00 | 1 336.00 | 22 065.00 |
06 aucun libellé | 760.00 | 760.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 106 838.00 | 97 634.00 | 106 838.00 | 97 634.00 |
6T Sur comptes clients | 28 009.00 | 819.00 | 960.00 | 27 867.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 135 607.00 | 98 454.00 | 108 559.00 | 125 502.00 |
7C TOTAL GENERAL | 281 436.00 | 172 031.00 | 135 837.00 | 317 630.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 98 454.00 | 107 799.00 | ||
UG ‐ Financières | 760.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 73 577.00 | 27 277.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 755.00 | 755.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 33 339.00 | 33 339.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 329 128.00 | 1 329 128.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24.00 | 24.00 | ||
VB T. V. A. | 46 871.00 | 46 871.00 | ||
VP Divers | 13 333.00 | 13 333.00 | ||
VC Groupe et associés | 152 635.00 | 152 635.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 219.00 | 11 219.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 116 033.00 | 116 033.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 703 340.00 | 1 655 912.00 | 47 427.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 570 896.00 | 199 077.00 | 371 819.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 104 365.00 | 104 365.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 529 030.00 | 529 030.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 86 023.00 | 86 023.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 015.00 | 56 015.00 | ||
VW T.V.A. | 68 768.00 | 68 768.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 818.00 | 19 818.00 | ||
VI Groupe et associés | 18.00 | 18.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 846.00 | 846.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 435 784.00 | 959 599.00 | 476 185.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 163 307.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
ZE Dividendes | 500 000.00 | |||
YT Sous‐traitance | 27 525.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 350.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 143 193.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 93 020.00 | |||
ST Autres comptes | 1 025 613.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 299 703.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 62 289.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 93 212.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 155 501.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 908 000.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 792 411.00 | |||
ZR Filiales et participations | 1.00 | |||