BERCY SERVICES XXV - BS XXV
Dépôt
| Dénomination | BERCY SERVICES XXV - BS XXV |
| Siren | 750343550 |
| Cloture | 30/09/2019 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 31898 |
| Numéro de Gestion | 2016B07799 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/09/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92032 Paris La Défense Cedex |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 274 743.00 | 60 791.00 | 213 952.00 | 43 733.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 760.00 | 16 760.00 | 178 335.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 13 346.00 | 13 346.00 | 13 346.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 357.00 | 4 163.00 | 7 194.00 | 9 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 785.00 | 1 467.00 | 1 318.00 | 1 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 991.00 | 66 421.00 | 252 570.00 | 246 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 717 062.00 | 717 062.00 | 460 819.00 | |
BZ Autres créances | 377 110.00 | 377 110.00 | 4 446 352.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 929.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 1 094 172.00 | 1 094 172.00 | 4 911 100.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 413 163.00 | 66 421.00 | 1 346 742.00 | 5 157 751.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | |||
DF Réserves réglementées (1) | 300 818.00 | |||
DH Report à nouveau | 82.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -722 934.00 | -180 264.00 | ||
DL TOTAL (I) | -412 116.00 | -169 182.00 | ||
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 302.00 | 1 014.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 101 302.00 | 101 014.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 276.00 | 76.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 828.00 | 195 060.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 075 866.00 | 3 236 972.00 | ||
EA Autres dettes | 210 586.00 | 1 793 809.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 657 556.00 | 5 225 918.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 346 742.00 | 5 157 751.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 4 290 863.00 | 5 000.00 | 4 295 863.00 | 4 300 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 290 863.00 | 5 000.00 | 4 295 863.00 | 4 300 882.00 |
FN Production immobilisée | 63 168.00 | 133 825.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 373.00 | 374.00 | ||
FQ Autres produits | 1.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 359 405.00 | 4 435 081.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 275.00 | 5 019.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 134 222.00 | 1 275 288.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 145 451.00 | 108 746.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 505 637.00 | 2 131 632.00 | ||
FZ Charges sociales | 948 253.00 | 999 045.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 57 248.00 | 8 610.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 649.00 | 264.00 | ||
GE Autres charges | 3 645.00 | 13 009.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 797 379.00 | 4 541 613.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -437 974.00 | -106 532.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 12.00 | 14.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 243.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 4 255.00 | 14.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 255.00 | -14.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -442 229.00 | -106 546.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 278 186.00 | 2 400.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 278 186.00 | 102 400.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -278 186.00 | -102 400.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 2 518.00 | -28 681.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 359 405.00 | 4 435 080.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 082 339.00 | 4 615 344.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -722 934.00 | -180 264.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 335.00 | 63 168.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 489.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 824.00 | 63 168.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 291 503.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 27 489.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 318 991.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 267.00 | 54 524.00 | 60 791.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 906.00 | 2 724.00 | 5 630.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 173.00 | 57 248.00 | 66 421.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 100 000.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 302.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 101 014.00 | 661.00 | 373.00 | 101 302.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 014.00 | 661.00 | 373.00 | 101 302.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 649.00 | 373.00 | ||
UG ‐ Financières | 12.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 717 062.00 | 717 062.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 570.00 | 4 570.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 48 105.00 | 48 105.00 | ||
VB T. V. A. | 220 226.00 | 220 226.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 68 866.00 | 68 866.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 343.00 | 35 343.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 094 172.00 | 1 094 172.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 276.00 | 93 276.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 828.00 | 277 828.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 549 964.00 | 549 964.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 292 486.00 | 292 486.00 | ||
VW T.V.A. | 138 870.00 | 138 870.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 547.00 | 94 547.00 | ||
VI Groupe et associés | 168 302.00 | 168 302.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 284.00 | 42 284.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 657 556.00 | 1 657 556.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | |||