BERCY SERVICES XXV - BS XXV
Dépôt
| Dénomination | BERCY SERVICES XXV - BS XXV |
| Siren | 750343550 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 39580 |
| Numéro de Gestion | 2016B07799 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92032 Paris La Défense Cedex |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 274 743.00 | 129 477.00 | 145 266.00 | 213 952.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 760.00 | 16 760.00 | 16 760.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 357.00 | 6 435.00 | 4 923.00 | 7 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 785.00 | 1 920.00 | 865.00 | 1 318.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 346.00 | 13 346.00 | 13 346.00 | |
BJ TOTAL (I) | 318 991.00 | 137 831.00 | 181 160.00 | 252 570.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 292.00 | 10 292.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 4 185 097.00 | 4 185 097.00 | 717 062.00 | |
BZ Autres créances | 115 298.00 | 115 298.00 | 377 110.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 310 687.00 | 4 310 687.00 | 1 094 172.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 629 679.00 | 137 831.00 | 4 491 847.00 | 1 346 742.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | |||
DF Réserves réglementées (1) | 300 818.00 | 300 818.00 | ||
DH Report à nouveau | -722 934.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 654 669.00 | -722 934.00 | ||
DL TOTAL (I) | 242 553.00 | -412 116.00 | ||
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 855.00 | 1 302.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 100 855.00 | 101 302.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143.00 | 93 276.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 795.00 | 277 828.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 829 848.00 | 1 075 866.00 | ||
EA Autres dettes | 2 243 653.00 | 210 586.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 148 439.00 | 1 657 556.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 491 847.00 | 1 346 742.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 4 104 625.00 | 4 104 625.00 | 4 295 863.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 104 625.00 | 4 104 625.00 | 4 295 863.00 | |
FN Production immobilisée | 63 168.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 703.00 | 373.00 | ||
FQ Autres produits | 157.00 | 1.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 105 485.00 | 4 359 405.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 678.00 | 2 275.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 670 812.00 | 1 134 222.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 141 100.00 | 145 451.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 774 034.00 | 2 505 637.00 | ||
FZ Charges sociales | 709 153.00 | 948 253.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 71 410.00 | 57 248.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 253.00 | 649.00 | ||
GE Autres charges | 10 567.00 | 3 645.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 378 007.00 | 4 797 379.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 727 478.00 | -437 974.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 3.00 | 12.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 15 637.00 | 4 243.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 15 640.00 | 4 255.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -15 640.00 | -4 255.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 711 838.00 | -442 229.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 128.00 | 278 186.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 128.00 | 278 186.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 128.00 | -278 186.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 56 042.00 | 2 518.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 105 485.00 | 4 359 405.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 450 816.00 | 5 082 339.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 654 669.00 | -722 934.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 291 503.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 489.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 991.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 291 503.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 27 489.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 318 991.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 791.00 | 68 686.00 | 129 477.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 630.00 | 2 724.00 | 8 355.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 421.00 | 71 410.00 | 137 831.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 100 000.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 855.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 101 302.00 | 256.00 | 703.00 | 100 855.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 302.00 | 256.00 | 703.00 | 100 855.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 253.00 | 703.00 | ||
UG ‐ Financières | 3.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UX Autres créances clients | 4 185 097.00 | 4 185 097.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 835.00 | 3 835.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 45 610.00 | 45 610.00 | ||
VB T. V. A. | 7 152.00 | 7 152.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 201.00 | 18 201.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 500.00 | 40 500.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 300 395.00 | 4 300 395.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143.00 | 143.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 795.00 | 74 795.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 336 995.00 | 336 995.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 635 562.00 | 635 562.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 53 546.00 | 53 546.00 | ||
VW T.V.A. | 706 077.00 | 706 077.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 669.00 | 97 669.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 241 530.00 | 2 241 530.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 123.00 | 2 123.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 148 439.00 | 4 148 439.00 | ||