OCTIME
Dépôt
| Dénomination | OCTIME |
| Siren | 750594780 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 6403 |
| Numéro de dépôt | 2462 |
| Numéro de Gestion | 2014B00137 |
| Code Activité | 6202A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/06/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 64300 Biron |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 109 201.00 | 1 834 049.00 | 275 152.00 | 280 445.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | 50 000.00 | 50 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 549 189.00 | 8 549 189.00 | 8 549 189.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 180.00 | 108 287.00 | 196 892.00 | 194 845.00 |
CU Autres participations | 253 000.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 37 800.00 | 37 800.00 | 37 800.00 | |
BJ TOTAL (I) | 11 051 369.00 | 1 942 336.00 | 9 109 033.00 | 9 365 280.00 |
BT Marchandises | 84 837.00 | 84 837.00 | 78 054.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 742 857.00 | 12 271.00 | 1 730 586.00 | 1 704 746.00 |
BZ Autres créances | 3 008 312.00 | 3 008 312.00 | 2 734 387.00 | |
CF Disponibilités | 2 495 821.00 | 2 495 821.00 | 3 895 584.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 16 650.00 | 16 650.00 | 16 649.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 348 477.00 | 12 271.00 | 7 336 206.00 | 8 429 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 399 847.00 | 1 954 607.00 | 16 445 240.00 | 17 794 700.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 6 232 700.00 | 4 252 700.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 325 151.00 | 177 941.00 | ||
DG Autres réserves | 95 021.00 | 2 798 485.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 688 188.00 | 2 944 216.00 | ||
DL TOTAL (I) | 11 341 060.00 | 10 173 341.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 377 612.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 647 426.00 | 929 914.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 360 614.00 | 2 095 201.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 028 575.00 | 509 477.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 905 054.00 | 1 517 183.00 | ||
EA Autres dettes | 125 141.00 | 100 622.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 370.00 | 91 350.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 104 179.00 | 7 621 359.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 445 240.00 | 17 794 700.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 1 360 614.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 812 789.00 | 5 791.00 | 818 579.00 | 698 985.00 |
FG Production vendue services | 12 700 208.00 | 159 860.00 | 12 860 068.00 | 11 457 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 512 997.00 | 165 650.00 | 13 678 647.00 | 12 156 056.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 51 912.00 | 12 387.00 | ||
FQ Autres produits | 59.00 | 166.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 13 730 618.00 | 12 168 609.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 434 549.00 | 338 318.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -6 783.00 | 12 304.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 482 144.00 | 2 508 137.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 229 076.00 | 235 508.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 448 811.00 | 2 977 791.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 425 571.00 | 1 199 476.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 53 178.00 | 46 721.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 897.00 | 3 007.00 | ||
GE Autres charges | 10 110.00 | 6 141.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 080 553.00 | 7 327 402.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 4 650 065.00 | 4 841 207.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 91 150.00 | 102 142.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 91 150.00 | 102 142.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 87 389.00 | 110 260.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 87 389.00 | 110 260.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 3 761.00 | -8 118.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 4 653 826.00 | 4 833 088.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 703 464.00 | 12 638.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 703 464.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 220 716.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 703 464.00 | 233 354.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 214.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 253 008.00 | 79.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 253 008.00 | 312.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 450 456.00 | 233 042.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 631 636.00 | 477 628.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 784 458.00 | 1 644 286.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 525 232.00 | 12 504 105.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 837 043.00 | 9 559 888.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 688 188.00 | 2 944 216.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 697 817.00 | 10 573.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 821.00 | 39 359.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 290 800.00 | 1 650.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 254 437.00 | 51 582.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 708 390.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 305 180.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 254 650.00 | 37 800.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 254 650.00 | 11 051 369.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 818 182.00 | 15 866.00 | 1 834 049.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 975.00 | 37 312.00 | 108 287.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 889 158.00 | 53 178.00 | 1 942 336.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 16 610.00 | 3 897.00 | 8 237.00 | 12 271.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 610.00 | 3 897.00 | 8 237.00 | 12 271.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 610.00 | 3 897.00 | 8 237.00 | 12 271.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 37 800.00 | 37 800.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 14 725.00 | 14 725.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 728 132.00 | 1 728 132.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 19 731.00 | 19 731.00 | ||
VB T. V. A. | 116 672.00 | 116 672.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 699 588.00 | 2 699 588.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172 322.00 | 172 322.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 16 650.00 | 16 650.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 805 619.00 | 4 753 094.00 | 52 525.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 647 426.00 | 284 769.00 | 362 657.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 357.00 | 2 357.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 028 575.00 | 1 028 575.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 879 921.00 | 879 921.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 524 506.00 | 524 506.00 | ||
VW T.V.A. | 421 840.00 | 421 840.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 786.00 | 78 786.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 358 257.00 | 1 358 257.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 141.00 | 125 141.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 37 370.00 | 37 370.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 104 179.00 | 4 739 165.00 | 365 014.00 | |