WALDEN
Dépôt
| Dénomination | WALDEN |
| Siren | 750747222 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 3102 |
| Numéro de dépôt | B2020/026470 |
| Numéro de Gestion | 2012B01298 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/11/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 31270 CUGNAUX |
2020
2019
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 228 485.00 | 228 485.00 | 228 485.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 842.00 | 16 570.00 | 70 272.00 | 15 249.00 |
CU Autres participations | 817 761.00 | 817 761.00 | 332 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 225 000.00 | 225 000.00 | 100 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 358 089.00 | 16 570.00 | 1 341 519.00 | 675 734.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 900.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 193 328.00 | 8 470.00 | 184 858.00 | 168 648.00 |
BZ Autres créances | 1 278 895.00 | 137 472.00 | 1 141 422.00 | 1 157 221.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | 300 000.00 | 300 000.00 | |
CF Disponibilités | 1 435 799.00 | 1 435 799.00 | 218 450.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 685.00 | 2 685.00 | 1.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 210 706.00 | 145 942.00 | 3 064 764.00 | 1 848 220.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 21 185.00 | 21 185.00 | 25 221.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 589 980.00 | 162 512.00 | 4 427 468.00 | 2 549 175.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 451 000.00 | 2 451 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 949.00 | 949.00 | ||
DG Autres réserves | 17 226.00 | 17 226.00 | ||
DH Report à nouveau | 16 829.00 | -11 588.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 885 810.00 | 28 417.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 371 814.00 | 2 486 004.00 | ||
DP Provisions pour risques | 21 185.00 | 25 221.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 21 185.00 | 25 221.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185.00 | 183.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 789.00 | 1 512.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 608.00 | 2 423.00 | ||
EA Autres dettes | 29 886.00 | 33 833.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 34 468.00 | 37 950.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 427 468.00 | 2 549 175.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 18 721.00 | 16 726.00 | 35 447.00 | 31 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 721.00 | 16 726.00 | 35 447.00 | 31 276.00 |
FQ Autres produits | 1.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 35 448.00 | 31 277.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 19 488.00 | 22 157.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 781.00 | 4 812.00 | ||
FY Salaires et traitements | 15 906.00 | 23 188.00 | ||
FZ Charges sociales | 7 218.00 | 8 500.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 18 400.00 | 7 320.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 145.00 | 5 325.00 | ||
GE Autres charges | 3.00 | 7.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 67 941.00 | 71 310.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -32 493.00 | -40 032.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 199 200.00 | 199 200.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 084.00 | 31 942.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 221.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 225 505.00 | 231 142.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 21 185.00 | 25 221.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 21 185.00 | 25 221.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 204 320.00 | 205 922.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 171 826.00 | 165 889.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 059 403.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 059 403.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 345 420.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 137 472.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 345 420.00 | 137 472.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 713 983.00 | -137 472.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 320 356.00 | 262 419.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 434 546.00 | 234 002.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 885 810.00 | 28 417.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 084.00 | 86 842.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 432 000.00 | 942 761.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 697 084.00 | 1 029 604.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 36 599.00 | 315 327.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 332 000.00 | 1 042 761.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 368 599.00 | 1 358 089.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 349.00 | 18 400.00 | 23 179.00 | 16 570.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 349.00 | 18 400.00 | 23 179.00 | 16 570.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T Provisions pour perte de change | 21 185.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 221.00 | 21 185.00 | 25 221.00 | 21 185.00 |
6T Sur comptes clients | 5 325.00 | 3 145.00 | 8 470.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 137 472.00 | 137 472.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 142 797.00 | 3 145.00 | 145 942.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 168 018.00 | 24 330.00 | 25 221.00 | 167 127.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 3 145.00 | |||
UG ‐ Financières | 21 185.00 | 25 221.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
VA Clients douteux ou litigieux | 10 164.00 | 10 164.00 | ||
UX Autres créances clients | 183 164.00 | 183 164.00 | ||
VB T. V. A. | 10 983.00 | 10 983.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 128 783.00 | 1 128 783.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 128.00 | 139 128.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 685.00 | 2 685.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 474 907.00 | 1 474 907.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 886.00 | 29 886.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 789.00 | 1 789.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | ||
VW T.V.A. | 2 607.00 | 2 607.00 | ||
VI Groupe et associés | 185.00 | 185.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 468.00 | 34 468.00 | ||