REGIORAIL FRANCE
Dépôt
| Dénomination | REGIORAIL FRANCE |
| Siren | 751252677 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 6601 |
| Numéro de dépôt | B2020/009157 |
| Numéro de Gestion | 2012B00569 |
| Code Activité | 4920Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/11/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 66160 LE BOULOU |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 289.00 | 44 584.00 | 6 705.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 302 865.00 | 265 103.00 | 37 762.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 420 280.00 | 287 186.00 | 133 094.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 217 155.00 | 217 155.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 991 588.00 | 596 872.00 | 394 716.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 129 118.00 | 64 393.00 | 3 064 725.00 | |
BZ Autres créances | 1 126 832.00 | 1 126 832.00 | ||
CF Disponibilités | 1 837 733.00 | 1 837 733.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 820 147.00 | 820 147.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 6 913 830.00 | 64 393.00 | 6 849 437.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 905 418.00 | 661 266.00 | 7 244 153.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | |||
DH Report à nouveau | -6 091 173.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 208 768.00 | |||
DL TOTAL (I) | -6 799 941.00 | |||
DP Provisions pour risques | 108 240.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 108 240.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 820 364.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 005 694.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 839 515.00 | |||
EA Autres dettes | 270 281.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 13 935 854.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 244 153.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 935 854.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 19 467 557.00 | 8 476 444.00 | 27 944 001.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 467 557.00 | 8 476 444.00 | 27 944 001.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 593 288.00 | |||
FQ Autres produits | 75 503.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 28 612 791.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 21 685 869.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 386 572.00 | |||
FY Salaires et traitements | 5 973 038.00 | |||
FZ Charges sociales | 2 420 976.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 107 164.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 28 189.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 9 347.00 | |||
GE Autres charges | 159 800.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 30 770 955.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -2 158 164.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 11 486.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 11 486.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -11 486.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -2 169 650.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 367.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 700.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 067.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 517.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 668.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 186.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 119.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 618 858.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 827 626.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 208 768.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 593 288.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 159 517.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 289.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 678 023.00 | 62 318.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220 124.00 | 9 347.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 949 436.00 | 71 665.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 289.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 197.00 | 723 144.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 316.00 | 217 155.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 29 513.00 | 991 588.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 299.00 | 10 285.00 | 44 584.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 462 069.00 | 96 880.00 | 6 660.00 | 552 289.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 496 368.00 | 107 164.00 | 6 660.00 | 596 872.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 108 240.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 98 892.00 | 9 347.00 | 108 240.00 | |
6T Sur comptes clients | 36 204.00 | 28 189.00 | 64 393.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 204.00 | 28 189.00 | 64 393.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 135 097.00 | 37 536.00 | 172 633.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 37 536.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 217 155.00 | 217 155.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 77 272.00 | 77 272.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 051 846.00 | 3 051 846.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 18 342.00 | 18 342.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 137.00 | 1 137.00 | ||
VB T. V. A. | 637 732.00 | 637 732.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 469 621.00 | 469 621.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 820 147.00 | 820 147.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 293 252.00 | 5 076 097.00 | 217 155.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 005 694.00 | 4 005 694.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 671 680.00 | 671 680.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 769 899.00 | 769 899.00 | ||
VW T.V.A. | 350 697.00 | 350 697.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 239.00 | 47 239.00 | ||
VI Groupe et associés | 7 820 364.00 | 7 820 364.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 270 281.00 | 270 281.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 935 854.00 | 13 935 854.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 3 030 056.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 986 321.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 34 760.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 197 730.00 | |||
ST Autres comptes | 6 437 001.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 685 869.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 268 986.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 117 586.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 386 572.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 3 644 973.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 131 527.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 154.00 | 140.00 | ||