MATOOMA
Dépôt
| Dénomination | MATOOMA |
| Siren | 751918541 |
| Cloture | 30/04/2019 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 2930 |
| Numéro de Gestion | 2012B01684 |
| Code Activité | 6120Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 04 |
| Durée exercice n-1 | 3 |
| Date de dépôt | 09/03/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34470 Pérols |
2021
2020
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 22 315.00 | 22 315.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 003 283.00 | 782 164.00 | 1 221 119.00 | 1 312 477.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 068 112.00 | 1 068 112.00 | 849 517.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 474 385.00 | 266 818.00 | 207 567.00 | 214 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374 487.00 | 136 267.00 | 238 220.00 | 250 833.00 |
AV Immobilisations en cours | 241 490.00 | 241 490.00 | 210 016.00 | |
CU Autres participations | 97 575.00 | 4 500.00 | 93 075.00 | 93 075.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 647 400.00 | 582 150.00 | 65 250.00 | 47 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 767.00 | 36 767.00 | 36 767.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 965 813.00 | 1 794 214.00 | 3 171 599.00 | 3 015 323.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 81 934.00 | 81 934.00 | 118 924.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 283 922.00 | 266 707.00 | 2 017 215.00 | 1 635 380.00 |
BZ Autres créances | 254 028.00 | 254 028.00 | 332 010.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 402 007.00 | 402 007.00 | 401 922.00 | |
CF Disponibilités | 4 113 057.00 | 4 113 057.00 | 2 528 776.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 164 740.00 | 164 740.00 | 169 102.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 299 687.00 | 266 707.00 | 7 032 980.00 | 5 186 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 265 500.00 | 2 060 921.00 | 10 204 580.00 | 8 201 437.00 |
CR Parts à plus d’un an | 103 381.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 867 845.00 | 867 845.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 184 126.00 | 184 126.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 86 784.00 | 50 827.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 756 213.00 | 817 662.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 931 702.00 | 1 974 508.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 826 670.00 | 3 894 968.00 | ||
DP Provisions pour risques | 146 000.00 | 6 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 146 000.00 | 6 000.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 850.00 | 1 850.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 915 483.00 | 725 070.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 499.00 | 1 489.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 241.00 | 274.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 817 601.00 | 666 623.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 020 674.00 | 1 513 980.00 | ||
EA Autres dettes | 14 136.00 | 21 380.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 459 426.00 | 1 369 804.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 231 910.00 | 4 300 469.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 204 580.00 | 8 201 437.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 501 399.00 | 4 300 469.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | -22 178.00 | -22 178.00 | ||
FG Production vendue services | 4 191 172.00 | 348 322.00 | 4 539 494.00 | 10 853 022.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 168 994.00 | 348 322.00 | 4 517 316.00 | 10 853 022.00 |
FN Production immobilisée | 233 930.00 | 458 351.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 82 685.00 | 84 396.00 | ||
FQ Autres produits | 942.00 | 818.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 834 872.00 | 11 396 587.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 180 414.00 | 3 245 521.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 36 990.00 | -75 137.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 507 921.00 | 1 436 645.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 78 876.00 | 169 576.00 | ||
FY Salaires et traitements | 914 305.00 | 2 174 455.00 | ||
FZ Charges sociales | 422 610.00 | 983 314.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 182 392.00 | 460 109.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 976.00 | 161 779.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 140 000.00 | 6 000.00 | ||
GE Autres charges | 4.00 | 4 833.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 478 488.00 | 8 567 095.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 356 384.00 | 2 829 492.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 210.00 | 4 368.00 | ||
GN Différences positives de change | 53.00 | 1 595.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 263.00 | 5 963.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 150 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 939.00 | 5 171.00 | ||
GS Différences négatives de change | 495.00 | 4 904.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 435.00 | 160 075.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -171.00 | -154 112.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 356 213.00 | 2 675 380.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 284.00 | 163.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 284.00 | 163.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 284.00 | -109.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 413 227.00 | 700 763.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 836 136.00 | 11 402 604.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 904 434.00 | 9 428 096.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 931 702.00 | 1 974 508.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 315.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 825 349.00 | 317 395.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 025 903.00 | 64 459.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 764 242.00 | 17 500.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 637 810.00 | 399 354.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 315.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 400.00 | 21 949.00 | 3 071 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1.00 | 1 090 361.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 781 742.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 49 400.00 | 21 950.00 | 4 965 813.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 315.00 | 22 315.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 663 355.00 | 129 474.00 | 10 665.00 | 782 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350 166.00 | 52 918.00 | 403 084.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 035 837.00 | 182 392.00 | 10 665.00 | 1 207 564.00 |