MATOOMA
Dépôt
| Dénomination | MATOOMA |
| Siren | 751918541 |
| Cloture | 30/04/2021 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 23245 |
| Numéro de Gestion | 2012B01684 |
| Code Activité | 6120Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/11/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34470 Pérols |
2021
2020
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 22 315.00 | 22 315.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 337 563.00 | 1 606 524.00 | 731 040.00 | 1 138 742.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 762 946.00 | 2 762 946.00 | 1 874 212.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 514 884.00 | 429 570.00 | 85 314.00 | 114 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 466 615.00 | 249 912.00 | 216 703.00 | 202 956.00 |
CU Autres participations | 93 075.00 | 93 075.00 | 93 075.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 48 430.00 | 48 430.00 | 48 430.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 37 727.00 | 37 727.00 | 37 495.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 283 555.00 | 2 308 320.00 | 3 975 235.00 | 3 509 455.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 62 610.00 | 62 610.00 | 57 142.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 942 333.00 | 238 169.00 | 2 704 164.00 | 2 247 210.00 |
BZ Autres créances | 7 985 447.00 | 7 985 447.00 | 3 562 441.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 102 262.00 | 102 262.00 | 402 160.00 | |
CF Disponibilités | 7 874 986.00 | 7 874 986.00 | 6 766 897.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 160 099.00 | 160 099.00 | 134 105.00 | |
CJ TOTAL (II) | 19 127 736.00 | 238 169.00 | 18 889 567.00 | 13 169 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 411 292.00 | 2 546 489.00 | 22 864 802.00 | 16 679 410.00 |
CP Parts à moins d’un an | 48 430.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 904 005.00 | 904 005.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 807 091.00 | 807 091.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 86 784.00 | 86 784.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 933 773.00 | 3 613 303.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 895 697.00 | -679 531.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 627 349.00 | 4 731 653.00 | ||
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 80 858.00 | 78 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 130 858.00 | 128 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380 019.00 | 490 036.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 213.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 930 528.00 | 922 896.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 12 869 932.00 | 8 744 793.00 | ||
EA Autres dettes | 11 148.00 | 13 468.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 907 755.00 | 1 648 565.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 16 106 595.00 | 11 819 758.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 864 802.00 | 16 679 410.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 826 595.00 | 11 439 758.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19.00 | 18.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | -16 078.00 | -16 078.00 | ||
FG Production vendue services | 17 922 119.00 | 1 125 807.00 | 19 047 926.00 | 16 110 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 906 040.00 | 1 125 807.00 | 19 031 847.00 | 16 110 956.00 |
FN Production immobilisée | 727 678.00 | 749 050.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 53 640.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 006.00 | 239 531.00 | ||
FQ Autres produits | 2 827.00 | 265.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 19 786 358.00 | 17 153 441.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 147 027.00 | 4 366 467.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 467.00 | 24 792.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 228 721.00 | 1 276 199.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 184 020.00 | 238 323.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 148 329.00 | 2 474 715.00 | ||
FZ Charges sociales | 983 151.00 | 1 212 983.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 570 556.00 | 561 444.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 26 884.00 | 21 545.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 858.00 | 53 389.00 | ||
GE Autres charges | 252.00 | 77 239.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 286 330.00 | 10 307 096.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 10 500 029.00 | 6 846 345.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 264 378.00 | 31 319.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 586 650.00 | |||
GN Différences positives de change | 259.00 | 1 379.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 264 637.00 | 619 348.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 217.00 | -715.00 | ||
GS Différences négatives de change | 578.00 | 1 340.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 795.00 | 625.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 263 842.00 | 618 722.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 10 763 871.00 | 7 465 068.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 393 513.00 | 7 414 045.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 567.00 | 678 553.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 394 080.00 | 8 092 598.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 394 080.00 | -8 092 598.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 474 094.00 | 52 000.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 050 995.00 | 17 772 789.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 155 299.00 | 18 452 320.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 895 697.00 | -679 531.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 006.00 | 16 563.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 315.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 191 475.00 | 909 035.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 885 673.00 | 127 636.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 179 000.00 | 232.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 278 464.00 | 1 036 903.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 315.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 100 510.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 31 811.00 | 981 498.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 179 233.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 31 811.00 | 6 283 556.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 315.00 | 22 315.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 178 521.00 | 428 002.00 | 1 606 524.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 568 172.00 | 142 554.00 | 31 244.00 | 679 482.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 769 009.00 | 570 556.00 | 31 244.00 | 2 308 321.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 80 858.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 50 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 128 000.00 | 2 858.00 | 130 858.00 | |
6T Sur comptes clients | 211 285.00 | 26 884.00 | 238 169.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 211 285.00 | 26 884.00 | 238 169.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 339 285.00 | 29 742.00 | 369 027.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 29 742.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 48 430.00 | 48 430.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 37 727.00 | 37 727.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 267 347.00 | 267 347.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 674 986.00 | 2 674 986.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 106 607.00 | 106 607.00 | ||
VB T. V. A. | 73 502.00 | 73 502.00 | ||
VC Groupe et associés | 7 794 119.00 | 7 794 119.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 719.00 | 10 719.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 160 099.00 | 160 099.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 174 035.00 | 11 136 308.00 | 37 727.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 380 000.00 | 100 000.00 | 280 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 930 528.00 | 930 528.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 11 593 269.00 | 11 593 269.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 357 912.00 | 357 912.00 | ||
VW T.V.A. | 718 000.00 | 718 000.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 200 750.00 | 200 750.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 148.00 | 11 148.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 907 755.00 | 1 907 755.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 099 382.00 | 15 819 382.00 | 280 000.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 000.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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XQ Location, charges locatives et de copropriété | 232 047.00 | 216 117.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 466 452.00 | 236 350.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 101 494.00 | 125 618.00 | ||
ST Autres comptes | 428 727.00 | 698 113.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 228 721.00 | 1 276 199.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 112 681.00 | 177 228.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 71 339.00 | 61 095.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 184 020.00 | 238 323.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 3 646 855.00 | 3 045 089.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 669 530.00 | 644 264.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | |||