RESIDENCE LE MARRONNIER
Dépôt
| Dénomination | RESIDENCE LE MARRONNIER |
| Siren | 752099507 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 1101 |
| Numéro de dépôt | 2488 |
| Numéro de Gestion | 2014B00320 |
| Code Activité | 8710A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/10/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 11000 Carcassonne |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 9 126.00 | 9 126.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 310.00 | 4 859.00 | 9 450.00 | |
AH Fonds commercial | 141 778.00 | 141 778.00 | 141 777.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 807 896.00 | 1 807 896.00 | 1 807 895.00 | |
AN Terrains | 120 000.00 | 120 000.00 | 120 000.00 | |
AP Constructions | 4 039 816.00 | 830 688.00 | 3 209 128.00 | 3 263 498.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 500.00 | 124 317.00 | 97 183.00 | 112 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 390 949.00 | 285 654.00 | 105 295.00 | 84 895.00 |
AV Immobilisations en cours | 48 754.00 | 48 754.00 | 68 226.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | 168.00 | 168.00 | |
BF Prêts | 7 671.00 | 7 671.00 | 1 124.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 12 995.00 | 12 995.00 | 12 995.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 814 961.00 | 1 254 644.00 | 5 560 317.00 | 5 613 247.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 236 710.00 | 2 236 710.00 | 2 235 999.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 979.00 | 28 979.00 | 16 071.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 70 133.00 | 52 785.00 | 17 348.00 | 50 566.00 |
BZ Autres créances | 337 559.00 | 337 559.00 | 367 447.00 | |
CF Disponibilités | 105 763.00 | 105 763.00 | 157 780.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 41 924.00 | 41 924.00 | 40 918.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 821 067.00 | 52 785.00 | 2 768 283.00 | 2 868 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 636 029.00 | 1 307 429.00 | 8 328 600.00 | 8 482 028.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 995.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 4 821 261.00 | 4 821 261.00 | ||
DH Report à nouveau | -2 798 268.00 | -2 301 364.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -317 873.00 | -496 904.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 42 027.00 | 51 862.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 747 148.00 | 2 074 855.00 | ||
DT Autres emprunts obligataires | 3 467 667.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 402.00 | 332.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 095 288.00 | 73 730.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 194.00 | 10 593.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 998.00 | 1 504 955.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 178 805.00 | 188 504.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 81 602.00 | |||
EA Autres dettes | 88 184.00 | 1 079 789.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 581.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 6 581 452.00 | 6 407 173.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 328 600.00 | 8 482 028.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 484 740.00 | 6 396 580.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 402.00 | 332.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 2.00 | 2.00 | 28.00 | |
FG Production vendue services | 1 841 527.00 | 1 841 527.00 | 1 833 302.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 841 528.00 | 1 841 528.00 | 1 833 330.00 | |
FN Production immobilisée | 2 432.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 3 650.00 | 1 900.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 017.00 | 65 720.00 | ||
FQ Autres produits | 17.00 | 130.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 871 644.00 | 1 901 080.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 212.00 | 246.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 61 537.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -710.00 | 3 354.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 460 598.00 | 667 760.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 118 226.00 | 82 255.00 | ||
FY Salaires et traitements | 901 488.00 | 852 236.00 | ||
FZ Charges sociales | 335 708.00 | 302 438.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 261 772.00 | 394 697.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 38 283.00 | |||
GE Autres charges | 30.00 | 696.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 177 143.00 | 2 303 681.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -305 499.00 | -402 601.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2.00 | 2.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 39 396.00 | 105 675.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 39 396.00 | 105 675.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -39 394.00 | -105 673.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -344 893.00 | -508 274.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 144 815.00 | 668.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 835.00 | 19 248.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 154 650.00 | 19 916.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 127 630.00 | 8 545.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127 630.00 | 8 545.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 020.00 | 11 371.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 026 296.00 | 1 920 998.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 344 169.00 | 2 417 902.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -317 873.00 | -496 904.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 384.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 410.00 | 65 720.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 679.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 126.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 951 010.00 | 12 974.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 631 697.00 | 189 322.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 287.00 | 6 546.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 606 120.00 | 208 842.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 126.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 963 983.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 821 018.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20 834.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 814 961.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 126.00 | 9 126.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 336.00 | 3 523.00 | 4 859.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 982 410.00 | 258 249.00 | 1 240 659.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 992 873.00 | 261 772.00 | 1 254 644.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 16 108.00 | 38 283.00 | 1 606.00 | 52 785.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 108.00 | 38 283.00 | 1 606.00 | 52 785.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 108.00 | 38 283.00 | 1 606.00 | 52 785.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 38 283.00 | 1 606.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 7 671.00 | 7 671.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 12 995.00 | 12 995.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 61 144.00 | 61 144.00 | ||
UX Autres créances clients | 8 989.00 | 8 989.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 131.00 | 1 131.00 | ||
VB T. V. A. | 296 577.00 | 296 577.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 850.00 | 39 850.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 41 924.00 | 41 924.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 282.00 | 462 611.00 | 7 671.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 402.00 | 402.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 378.00 | 1 378.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 998.00 | 183 998.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 76 146.00 | 76 146.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 664.00 | 96 664.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 1 902.00 | 1 902.00 | ||
VW T.V.A. | 1 561.00 | 1 561.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 532.00 | 2 532.00 | ||
VI Groupe et associés | 6 093 910.00 | 6 093 910.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 184.00 | 6 667.00 | 81 517.00 | |
8L Produits constatés d’avance | 19 581.00 | 19 581.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 566 258.00 | 6 484 740.00 | 81 517.00 | |