FUNIMMO
Dépôt
| Dénomination | FUNIMMO |
| Siren | 752125609 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 44552 |
| Numéro de Gestion | 2012B12451 |
| Code Activité | 9603Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75015 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 1 470 000.00 | 1 470 000.00 | 1 470 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 009.00 | 4 009.00 | ||
AN Terrains | 607 095.00 | 9 993.00 | 597 102.00 | 598 602.00 |
AP Constructions | 14 786 803.00 | 1 398 443.00 | 13 388 359.00 | 8 250 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 609 947.00 | 808 893.00 | 4 801 053.00 | 2 846 573.00 |
AV Immobilisations en cours | 541 819.00 | 541 819.00 | 1 400 671.00 | |
CU Autres participations | 5 275 634.00 | 5 275 634.00 | 5 275 733.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 41 500.00 | 41 500.00 | 41 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | 28 336 808.00 | 2 217 330.00 | 26 119 478.00 | 19 883 691.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 51 670.00 | 51 670.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 402 483.00 | 1 402 483.00 | 1 177 549.00 | |
BZ Autres créances | 3 819 907.00 | 3 819 907.00 | 1 727 598.00 | |
CF Disponibilités | 76 805.00 | 76 805.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 22 485.00 | 22 485.00 | 23 390.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 373 352.00 | 5 373 352.00 | 2 928 537.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 710 161.00 | 2 217 330.00 | 31 492 830.00 | 22 812 229.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 2 398 220.00 | 2 398 220.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 564 447.00 | -1 278 601.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -610 263.00 | -285 845.00 | ||
DL TOTAL (I) | 223 509.00 | 833 772.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102.00 | 319.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 243 905.00 | 21 445 843.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 876 238.00 | 404 410.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 118 354.00 | 95 985.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 885.00 | 31 684.00 | ||
EA Autres dettes | 213.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 834.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 31 269 321.00 | 21 978 456.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 492 830.00 | 22 812 229.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 30 243 905.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 1 314 470.00 | 1 314 470.00 | 772 541.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 314 470.00 | 1 314 470.00 | 772 541.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 110 447.00 | 73 422.00 | ||
FQ Autres produits | 85.00 | 1 588.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 425 004.00 | 847 552.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 122 212.00 | 135 786.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 131 448.00 | 85 369.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 097 921.00 | 653 772.00 | ||
GE Autres charges | 1 173.00 | 1.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 352 756.00 | 874 930.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 72 247.00 | -27 377.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 27 839.00 | 27 334.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 10 420.00 | 6 397.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 38 259.00 | 33 731.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 320 985.00 | 226 584.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 320 985.00 | 226 584.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -282 726.00 | -192 853.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -210 478.00 | -220 230.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 194.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 280 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 280 000.00 | 194.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 397 220.00 | 65 809.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 282 564.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 679 784.00 | 65 809.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -399 784.00 | -65 615.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 743 263.00 | 881 478.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 353 526.00 | 1 167 324.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -610 263.00 | -285 846.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 470 000.00 | 4 009.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 253 430.00 | 10 026 779.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 317 233.00 | 1.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 040 663.00 | 10 030 789.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 474 009.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 541 819.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 355 768.00 | 378 776.00 | 21 545 665.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | 5 317 134.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 355 768.00 | 378 876.00 | 28 336 808.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 156 972.00 | 1 097 921.00 | 37 563.00 | 2 217 330.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 156 972.00 | 1 097 921.00 | 37 563.00 | 2 217 330.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 41 500.00 | 41 500.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 402 483.00 | 1 402 483.00 | ||
VB T. V. A. | 988 086.00 | 988 086.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 372 989.00 | 2 372 989.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 458 830.00 | 458 830.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 22 485.00 | 22 485.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 286 376.00 | 5 244 876.00 | 41 500.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102.00 | 102.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 876 238.00 | 876 238.00 | ||
VW T.V.A. | 89 223.00 | 89 223.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 131.00 | 29 131.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 885.00 | 26 885.00 | ||
VI Groupe et associés | 30 240 905.00 | 30 240 905.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 3 834.00 | 3 834.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 269 321.00 | 31 266 321.00 | 3 000.00 | |