EMADIS
Dépôt
| Dénomination | EMADIS |
| Siren | 753166727 |
| Cloture | 30/09/2019 |
| Code du Greffe | 3501 |
| Numéro de dépôt | 8672 |
| Numéro de Gestion | 2012B01463 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/08/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 35000 Rennes |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 583.00 | 1 583.00 | ||
AH Fonds commercial | 1 821 559.00 | 1 821 559.00 | 1 821 559.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 397.00 | 62 120.00 | 48 277.00 | 53 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 824 122.00 | 565 128.00 | 258 995.00 | 269 937.00 |
CU Autres participations | 89 600.00 | 89 600.00 | 69 600.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 402.00 | 402.00 | 401.00 | |
BF Prêts | 39 896.00 | 39 896.00 | 241 365.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 40 722.00 | 40 722.00 | 40 645.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 928 281.00 | 628 830.00 | 2 299 450.00 | 2 497 072.00 |
BT Marchandises | 178 263.00 | 178 263.00 | 165 109.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 024.00 | 1 024.00 | 1 411.00 | |
BZ Autres créances | 72 759.00 | 72 759.00 | 154 611.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 015.00 | 50 015.00 | 200 015.00 | |
CF Disponibilités | 1 291 085.00 | 1 291 085.00 | 785 151.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 17 422.00 | 17 422.00 | 17 053.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 610 567.00 | 1 610 567.00 | 1 323 350.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 538 848.00 | 628 830.00 | 3 910 018.00 | 3 820 422.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 540.00 | |||
DG Autres réserves | 1 587 956.00 | 1 318 297.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 513 623.00 | 520 199.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 2 815.00 | 4 969.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 126 933.00 | 1 865 465.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 752 961.00 | 1 129 963.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 088.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 593 554.00 | 586 361.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 205 293.00 | 202 365.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 470.00 | 32 647.00 | ||
EA Autres dettes | 3 719.00 | 3 621.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 783 085.00 | 1 954 957.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 910 018.00 | 3 820 422.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 253 950.00 | 1 202 425.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 7 462 333.00 | 7 462 333.00 | 7 431 209.00 | |
FG Production vendue services | 15 793.00 | 15 793.00 | 19 310.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 478 126.00 | 7 478 126.00 | 7 450 519.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 575.00 | 1 575.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 538.00 | 42 169.00 | ||
FQ Autres produits | 8 564.00 | 22 412.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 503 803.00 | 7 516 676.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 863 077.00 | 4 899 104.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -13 154.00 | 17 245.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 280.00 | 12 004.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 820 805.00 | 851 931.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 35 181.00 | 35 923.00 | ||
FY Salaires et traitements | 796 990.00 | 744 504.00 | ||
FZ Charges sociales | 165 739.00 | 136 487.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 77 530.00 | 59 367.00 | ||
GE Autres charges | 19 154.00 | 2 559.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 775 602.00 | 6 759 124.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 728 201.00 | 757 552.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 921.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 616.00 | 1 766.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 868.00 | 5 352.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 6 485.00 | 8 039.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 12 062.00 | 17 062.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 12 062.00 | 17 062.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -5 577.00 | -9 023.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 722 623.00 | 748 529.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 579.00 | 579.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200 579.00 | 579.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | 780.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200 000.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 642.00 | 3 009.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 203 647.00 | 3 789.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 068.00 | -3 209.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 205 933.00 | 225 121.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 710 866.00 | 7 525 294.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 197 243.00 | 7 005 095.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 513 623.00 | 520 199.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 823 142.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 873 518.00 | 64 942.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350 245.00 | 20 078.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 046 905.00 | 85 020.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 823 142.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 940.00 | 934 520.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 200 000.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 200 000.00 | 170 323.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 203 940.00 | 2 927 985.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 583.00 | 1 583.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 550 016.00 | 81 172.00 | 3 940.00 | 627 248.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 551 599.00 | 81 172.00 | 3 940.00 | 628 830.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6E sur immobilisations – corporelles | 77 530.00 | 3 642.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 530.00 | 3 642.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 77 530.00 | 3 642.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 3 642.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 39 896.00 | 39 896.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 40 722.00 | 40 722.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 024.00 | 1 024.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 006.00 | 1 006.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 40 978.00 | 40 978.00 | ||
VB T. V. A. | 7 353.00 | 7 353.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 422.00 | 23 422.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 17 422.00 | 17 422.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 823.00 | 91 205.00 | 80 618.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 428.00 | 428.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 752 532.00 | 223 397.00 | 507 137.00 | 21 998.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 593 554.00 | 593 554.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 151 923.00 | 151 923.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 714.00 | 47 714.00 | ||
VW T.V.A. | 341.00 | 341.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 315.00 | 5 315.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 470.00 | 11 470.00 | ||
VI Groupe et associés | 216 088.00 | 216 088.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 719.00 | 3 719.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 783 085.00 | 1 253 950.00 | 507 137.00 | 21 998.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 376 671.00 | |||