EMADIS
Dépôt
| Dénomination | EMADIS |
| Siren | 753166727 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 3501 |
| Numéro de dépôt | 4760 |
| Numéro de Gestion | 2012B01463 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/04/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 35000 Rennes |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 583.00 | 1 583.00 | ||
AH Fonds commercial | 1 821 559.00 | 1 821 559.00 | 1 821 559.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 229.00 | 79 261.00 | 34 968.00 | 48 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 914 789.00 | 626 996.00 | 287 793.00 | 258 995.00 |
CU Autres participations | 90 400.00 | 90 400.00 | 89 600.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 402.00 | 402.00 | 402.00 | |
BF Prêts | 40 292.00 | 40 292.00 | 39 896.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 40 781.00 | 40 781.00 | 40 722.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 024 036.00 | 707 840.00 | 2 316 196.00 | 2 299 450.00 |
BT Marchandises | 193 611.00 | 193 611.00 | 178 263.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 540.00 | 1 540.00 | 1 024.00 | |
BZ Autres créances | 88 492.00 | 88 492.00 | 72 759.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 541.00 | 101 541.00 | 50 015.00 | |
CF Disponibilités | 1 386 728.00 | 1 386 728.00 | 1 291 085.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 17 356.00 | 17 356.00 | 17 422.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 789 268.00 | 1 789 268.00 | 1 610 567.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 813 304.00 | 707 840.00 | 4 105 464.00 | 3 910 018.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 1 080.00 | 540.00 | ||
DG Autres réserves | 1 651 039.00 | 1 587 956.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 565 072.00 | 513 623.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 660.00 | 2 815.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 239 851.00 | 2 126 933.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 667 086.00 | 752 961.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 276.00 | 216 088.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 882 567.00 | 593 554.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 134 666.00 | 205 293.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 470.00 | |||
EA Autres dettes | 3 017.00 | 3 719.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 865 613.00 | 1 783 085.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 105 464.00 | 3 910 018.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 454 839.00 | 1 253 950.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 8 071 846.00 | 8 071 846.00 | 7 462 333.00 | |
FG Production vendue services | 11 851.00 | 11 851.00 | 15 793.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 083 697.00 | 8 083 697.00 | 7 478 126.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 575.00 | 1 575.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 121.00 | 15 538.00 | ||
FQ Autres produits | 12 533.00 | 8 564.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 112 925.00 | 7 503 803.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 237 719.00 | 4 863 077.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -15 348.00 | -13 154.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 920.00 | 10 280.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 252 351.00 | 820 805.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 37 315.00 | 35 181.00 | ||
FY Salaires et traitements | 575 109.00 | 796 990.00 | ||
FZ Charges sociales | 124 442.00 | 165 739.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 84 749.00 | 77 530.00 | ||
GE Autres charges | 2 808.00 | 19 154.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 307 065.00 | 6 775 602.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 805 860.00 | 728 201.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 396.00 | 1 616.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 110.00 | 4 868.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 506.00 | 6 485.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 9 479.00 | 12 062.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 9 479.00 | 12 062.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -5 974.00 | -5 577.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 799 887.00 | 722 623.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 891.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 579.00 | 200 579.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 470.00 | 200 579.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 635.00 | 5.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200 000.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 364.00 | 3 642.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 999.00 | 203 647.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 529.00 | -3 068.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 224 285.00 | 205 933.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 117 901.00 | 7 710 866.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 552 828.00 | 7 197 243.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 565 072.00 | 513 623.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 823 142.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 934 520.00 | 111 604.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170 323.00 | 859.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 927 985.00 | 112 463.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 823 142.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 104.00 | 1 029 019.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 171 182.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 104.00 | 3 023 344.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 583.00 | 1 583.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 627 248.00 | 96 114.00 | 17 104.00 | 706 257.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 628 830.00 | 96 114.00 | 17 104.00 | 707 840.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 40 292.00 | 40 292.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 40 781.00 | 40 781.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 540.00 | 1 540.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 579.00 | 579.00 | ||
VB T. V. A. | 54 790.00 | 54 790.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 124.00 | 33 124.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 17 356.00 | 17 356.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 461.00 | 107 388.00 | 81 073.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 351.00 | 351.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 666 735.00 | 255 961.00 | 410 774.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 882 567.00 | 882 567.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 87 483.00 | 87 483.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 100.00 | 33 100.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 11 453.00 | 11 453.00 | ||
VW T.V.A. | 25.00 | 25.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 606.00 | 2 606.00 | ||
VI Groupe et associés | 178 276.00 | 178 276.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 017.00 | 3 017.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 865 613.00 | 1 454 839.00 | 410 774.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 235 797.00 | |||