AIN HABITAT
Dépôt
| Dénomination | AIN HABITAT |
| Siren | 760200295 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 0101 |
| Numéro de dépôt | 8233 |
| Numéro de Gestion | 1960B00029 |
| Code Activité | 6820A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/09/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 01000 Bourg-en-Bresse |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 479.00 | 55 595.00 | 5 884.00 | |
AH Fonds commercial | 6.00 | |||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 104.00 | 975.00 | 5 129.00 | |
AN Terrains | 14 832 042.00 | 14 832 042.00 | ||
AP Constructions | 109 165 474.00 | 17 154 722.00 | 92 010 752.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6.00 | |||
AT Autres immobilisations corporelles | 133 123.00 | 122 609.00 | 10 514.00 | |
AV Immobilisations en cours | 8 354 766.00 | 8 354 766.00 | ||
CU Autres participations | 359 517.00 | 359 517.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 35 049.00 | 35 049.00 | ||
BF Prêts | 6.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 7 013.00 | 7 013.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 132 954 565.00 | 17 333 900.00 | 115 620 665.00 | |
BN En cours de production de biens | 3 662 673.00 | 3 662 673.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 3 291 329.00 | 3 291 329.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 361.00 | 40 361.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 388 074.00 | 132 132.00 | 1 255 943.00 | |
BZ Autres créances | 2 608 890.00 | 2 608 890.00 | ||
CF Disponibilités | 10 260 222.00 | 10 260 222.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 304 806.00 | 304 806.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 21 556 354.00 | 132 132.00 | 21 424 223.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 154 510 920.00 | 17 466 032.00 | 137 044 888.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 645 217.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 49 376.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 60 797.00 | |||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 17 007 126.00 | |||
DG Autres réserves | 906 805.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 822 336.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 9 239 771.00 | |||
DL TOTAL (I) | 29 086 212.00 | |||
DP Provisions pour risques | 56 075.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 523 689.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 579 764.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 634 850.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 657 239.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 209 790.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 363 702.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 611 500.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 472 551.00 | |||
EA Autres dettes | 1 009 736.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 419 543.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 107 378 912.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 044 888.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 730 707.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 5 645 458.00 | 5 645 458.00 | ||
FG Production vendue services | 6 604 068.00 | 6 604 068.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 249 526.00 | 12 249 526.00 | ||
FM Production stockée | 189 526.00 | |||
FN Production immobilisée | 396 671.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 59 101.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 110 111.00 | |||
FQ Autres produits | 71 879.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 13 076 813.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 940 142.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 992 593.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 241 801.00 | |||
FY Salaires et traitements | 743 591.00 | |||
FZ Charges sociales | 316 383.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 261 081.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 34 277.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 73 301.00 | |||
GE Autres charges | 23 007.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 626 177.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 450 636.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 829.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 27.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 81 032.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 81 889.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 365 427.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 365 427.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 283 538.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 167 098.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 862.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 918 414.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 930 276.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 519.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 268 998.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 275 518.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 654 758.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -480.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 088 977.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 266 642.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 822 336.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 687.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 169.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 872.00 | 6 394.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 920 674.00 | 19 860 590.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 401 729.00 | 54.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 385 275.00 | 19 867 038.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 683.00 | 67 583.00 | ||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 9 808 869.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 993 729.00 | 302 130.00 | 132 485 405.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 14.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 205.00 | 401 578.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 993 729.00 | 304 018.00 | 132 954 565.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 531.00 | 2 722.00 | 1 683.00 | 56 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 116 250.00 | 2 258 359.00 | 97 278.00 | 17 277 331.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 171 781.00 | 2 261 082.00 | 98 962.00 | 17 333 900.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 141 489.00 | |||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 382 200.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 56 075.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 550 702.00 | 73 301.00 | 44 239.00 | 579 764.00 |
6T Sur comptes clients | 151 039.00 | 34 277.00 | 53 185.00 | 132 132.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 151 039.00 | 34 277.00 | 53 185.00 | 132 132.00 |
7C TOTAL GENERAL | 701 741.00 | 107 578.00 | 97 424.00 | 711 896.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 107 578.00 | 97 424.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 7 013.00 | 7 013.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 164 982.00 | 164 982.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 223 092.00 | 1 223 092.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 901.00 | 2 901.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 10 866.00 | 10 866.00 | ||
VB T. V. A. | 495 947.00 | 495 947.00 | ||
VP Divers | 907 670.00 | 427 493.00 | 480 177.00 | |
VC Groupe et associés | 58.00 | 58.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 231 809.00 | 1 231 809.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 304 806.00 | 304 806.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 349 144.00 | 3 696 914.00 | 652 230.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 634 850.00 | 5 009 776.00 | 14 051 852.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 657 239.00 | 83 421.00 | 328 914.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 363 702.00 | 1 363 702.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 117 476.00 | 117 476.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 161.00 | 104 161.00 | ||
VW T.V.A. | 376 726.00 | 376 726.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 138.00 | 13 138.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 472 551.00 | 1 023 238.00 | 449 313.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 219 526.00 | 1 219 526.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 419 543.00 | 419 543.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 378 912.00 | 9 730 707.00 | 14 380 766.00 | 83 267 439.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 972 056.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 700 833.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 267 298.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 137 401.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 215 510.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 95 475.00 | |||
ST Autres comptes | 1 276 910.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 992 593.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 241 801.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 241 801.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 877 398.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 760 319.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZR Filiales et participations | 1.00 | |||