POLYCLINIQUE DE GENTILLY
Dépôt
| Dénomination | POLYCLINIQUE DE GENTILLY |
| Siren | 767800121 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 5402 |
| Numéro de dépôt | 4306 |
| Numéro de Gestion | 1967B00012 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 54000 Nancy |
2020
2019 2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 306 197.00 | 1 229 549.00 | 76 648.00 | 91 774.00 |
AH Fonds commercial | 1 195 813.00 | 1 195 813.00 | 1 195 813.00 | |
AN Terrains | 971 022.00 | 971 022.00 | 971 022.00 | |
AP Constructions | 30 519 841.00 | 18 100 979.00 | 12 418 862.00 | 13 439 613.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 910 640.00 | 11 470 367.00 | 1 440 272.00 | 1 375 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 143 950.00 | 11 432 024.00 | 4 711 926.00 | 4 510 344.00 |
AV Immobilisations en cours | 733 026.00 | 733 026.00 | 674 400.00 | |
CU Autres participations | 3 818 809.00 | 1 747 000.00 | 2 071 809.00 | 2 071 809.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 192 464.00 | 192 464.00 | 192 464.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 8 000.00 | 8 000.00 | 8 000.00 | |
BF Prêts | 776 172.00 | 776 172.00 | 695 228.00 | |
BJ TOTAL (I) | 68 575 934.00 | 43 979 919.00 | 24 596 015.00 | 25 226 344.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 042 140.00 | 3 042 140.00 | 2 290 881.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 455 359.00 | 255 975.00 | 5 199 383.00 | 6 872 344.00 |
BZ Autres créances | 21 943 140.00 | 450.00 | 21 942 690.00 | 41 799 536.00 |
CF Disponibilités | 636 430.00 | 636 430.00 | 1 186 677.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 398 616.00 | 398 616.00 | 359 907.00 | |
CJ TOTAL (II) | 31 475 685.00 | 256 425.00 | 31 219 260.00 | 52 509 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 051 620.00 | 44 236 344.00 | 55 815 275.00 | 77 735 690.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 295 962.00 | 295 962.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 151 700.00 | 151 700.00 | ||
DH Report à nouveau | 17 069 773.00 | 14 685 631.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 517 244.00 | 2 384 142.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 295 170.00 | 429 648.00 | ||
DK Provisions réglementées | 3 027 654.00 | 2 855 269.00 | ||
DL TOTAL (I) | 22 357 503.00 | 20 802 352.00 | ||
DP Provisions pour risques | 276 361.00 | 93 997.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 2 826 206.00 | 2 429 262.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 3 102 567.00 | 2 523 259.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 639 634.00 | 2 488 962.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 654 528.00 | 30 302 601.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 614 458.00 | 4 502 786.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 612 730.00 | 8 967 142.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 5 362 236.00 | 4 558 641.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 959.00 | 2 400.00 | ||
EA Autres dettes | 4 395 659.00 | 3 587 548.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 30 355 205.00 | 54 410 079.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 815 275.00 | 77 735 690.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 6.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 66 051 264.00 | 66 051 264.00 | 62 649 062.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 051 264.00 | 66 051 264.00 | 62 649 062.00 | |
FN Production immobilisée | 51 636.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 444 774.00 | 446 792.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 305 382.00 | 1 490 382.00 | ||
FQ Autres produits | 164 424.00 | 79 107.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 68 017 480.00 | 64 665 343.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 660.00 | 4 576.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 18 201 868.00 | 16 342 862.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -751 259.00 | 181 489.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 12 176 951.00 | 11 931 771.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 219 806.00 | 3 326 128.00 | ||
FY Salaires et traitements | 19 208 058.00 | 18 249 843.00 | ||
FZ Charges sociales | 8 056 670.00 | 7 672 749.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 400 126.00 | 2 258 642.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 256 425.00 | 216 417.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 654 476.00 | 61 738.00 | ||
GE Autres charges | 275 306.00 | 379 628.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 63 706 088.00 | 60 625 845.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 4 311 393.00 | 4 039 498.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 140 356.00 | 140 028.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 037 814.00 | 1 164 915.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 037 814.00 | 1 164 915.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -897 458.00 | -1 024 887.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 413 935.00 | 3 014 611.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 134 478.00 | 129 546.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 744.00 | 18 744.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 153 222.00 | 148 290.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 525.00 | 21 426.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 530 195.00 | 30 102.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 191 130.00 | 191 130.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 725 849.00 | 242 658.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -572 627.00 | -94 368.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 562 260.00 | 108 138.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 761 804.00 | 427 963.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 311 059.00 | 64 953 661.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 793 814.00 | 62 569 519.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 517 244.00 | 2 384 142.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 450 645.00 | 51 366.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 682 957.00 | 1 637 488.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 714 502.00 | 80 943.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 848 104.00 | 1 769 797.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 502 011.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 41 967.00 | 61 278 478.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 795 445.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 41 967.00 | 68 575 934.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 163 058.00 | 66 491.00 | 1 229 549.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 711 701.00 | 2 333 635.00 | 41 967.00 | 41 003 370.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 874 759.00 | 2 400 126.00 | 41 967.00 | 42 232 919.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 3 027 654.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 2 855 269.00 | 191 130.00 | 18 744.00 | 3 027 654.00 |
4A Provisions pour litiges | 276 361.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 2 826 206.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 523 259.00 | 654 476.00 | 75 165.00 | 3 102 567.00 |
6T Sur comptes clients | 213 498.00 | 255 975.00 | 213 498.00 | 255 975.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 919.00 | 450.00 | 2 919.00 | 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 216 417.00 | 256 425.00 | 216 417.00 | 256 425.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 192 464.00 | 192 464.00 | ||
UP Prêts | 776 172.00 | 776 172.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 177 562.00 | 177 562.00 | ||
UX Autres créances clients | 5 277 797.00 | 5 277 797.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 693.00 | 3 693.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 151 347.00 | 151 347.00 | ||
VP Divers | 233 067.00 | 233 067.00 | ||
VC Groupe et associés | 19 548 853.00 | 19 548 853.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 006 181.00 | 2 006 181.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 398 616.00 | 398 616.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 765 751.00 | 27 797 115.00 | 968 636.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 639 634.00 | 657 567.00 | 1 982 067.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 654 528.00 | 1 412 903.00 | 4 241 625.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 612 730.00 | 8 612 730.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 031 973.00 | 2 031 973.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 234 626.00 | 2 234 626.00 | ||
VW T.V.A. | 70 622.00 | 70 622.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 025 015.00 | 1 025 015.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 959.00 | 75 959.00 | ||
VI Groupe et associés | 4 120 670.00 | 4 120 670.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 772 839.00 | 3 772 839.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 238 597.00 | 24 014 905.00 | 6 223 692.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 200 876.00 | |||