KEOLIS VAL-HAINAUT
Dépôt
| Dénomination | KEOLIS VAL-HAINAUT |
| Siren | 775627102 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 5906 |
| Numéro de dépôt | 3243 |
| Numéro de Gestion | 1956B00006 |
| Code Activité | 4939A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/08/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59300 VALENCIENNES |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 605.00 | 15 186.00 | 3 419.00 | 5 610.00 |
AN Terrains | 191 345.00 | 144 517.00 | 46 827.00 | 47 197.00 |
AP Constructions | 372 259.00 | 356 971.00 | 15 288.00 | 21 549.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 592.00 | 124 859.00 | 37 733.00 | 19 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 423 710.00 | 378 139.00 | 45 571.00 | 60 984.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 905.00 | 22 905.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 9 030.00 | 9 030.00 | 9 030.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 200 445.00 | 1 019 673.00 | 180 773.00 | 163 705.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 925.00 | 30 925.00 | 56 639.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 184 035.00 | 184 035.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 192 588.00 | 6 053.00 | 186 536.00 | 218 790.00 |
BZ Autres créances | 6 500 153.00 | 6 500 153.00 | 5 935 462.00 | |
CF Disponibilités | 1 253.00 | 1 253.00 | 2 168.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 562.00 | 1 562.00 | 1 700.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 910 516.00 | 6 053.00 | 6 904 463.00 | 6 214 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 110 961.00 | 1 025 725.00 | 7 085 236.00 | 6 378 464.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | 165 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 16 500.00 | 16 500.00 | ||
DG Autres réserves | 1 646 866.00 | 1 583 358.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 994 604.00 | 2 373 998.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 668 902.00 | 684 114.00 | ||
DK Provisions réglementées | 2 646.00 | 552.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 494 518.00 | 4 823 522.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 3 115.00 | 3 897.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 3 115.00 | 3 897.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38.00 | 20 934.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 066 624.00 | 879 535.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 390 299.00 | 544 659.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 486.00 | 2.00 | ||
EA Autres dettes | 103 157.00 | 98 601.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 312.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 587 603.00 | 1 551 045.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 085 236.00 | 6 378 465.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 14 303.00 | 19 205.00 | ||
FG Production vendue services | 2 302 331.00 | 2 559 042.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 316 634.00 | 2 578 247.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 2 898 511.00 | 2 996 259.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 134 551.00 | 249 910.00 | ||
FQ Autres produits | 75 979.00 | 35 229.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 425 676.00 | 5 859 644.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 303.00 | 18 465.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 600 987.00 | 676 931.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 25 714.00 | 540.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 061 319.00 | 2 262 550.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 157 757.00 | 122 691.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 228 815.00 | 1 275 071.00 | ||
FZ Charges sociales | 367 159.00 | 440 735.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 31 336.00 | 50 967.00 | ||
GE Autres charges | 26 895.00 | 73 505.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 514 286.00 | 4 921 454.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 911 390.00 | 938 191.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 42.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 42.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 42.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 911 432.00 | 938 191.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 185.00 | 690.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 093.00 | 552.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 278.00 | 1 242.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 278.00 | -1 242.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -618.00 | 77 582.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 240 870.00 | 175 253.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 425 718.00 | 5 859 644.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 756 816.00 | 5 175 531.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 668 902.00 | 684 114.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 605.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 941 470.00 | 25 498.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 403.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 960 075.00 | 73 901.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 605.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 817 063.00 | 1 149 906.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 25 498.00 | 22 905.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 842 561.00 | 1 191 416.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 995.00 | 2 191.00 | 15 186.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 792 405.00 | 29 146.00 | 817 063.00 | 1 004 486.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 805 400.00 | 31 337.00 | 817 063.00 | 1 019 672.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 3 115.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 897.00 | 1.00 | 783.00 | 3 115.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 897.00 | 1.00 | 783.00 | 3 115.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 9 030.00 | 9 030.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 5 853.00 | 5 853.00 | ||
UX Autres créances clients | 186 736.00 | 186 736.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 959.00 | 959.00 | ||
VP Divers | 189 928.00 | 189 928.00 | ||
VC Groupe et associés | 6 207 904.00 | 6 207 904.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 363.00 | 101 363.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 562.00 | 1 562.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 703 334.00 | 6 694 304.00 | 9 030.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 066 624.00 | 1 066 624.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 198 962.00 | 198 962.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 516.00 | 160 516.00 | ||
VW T.V.A. | 12 423.00 | 12 423.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 398.00 | 18 398.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 486.00 | 27 486.00 | ||
VI Groupe et associés | 83 625.00 | 83 625.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 532.00 | 19 532.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 587 604.00 | 1 587 604.00 | ||