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KEOLIS VAL-HAINAUT

Dépôt

DénominationKEOLIS VAL-HAINAUT
Siren775627102
Cloture31/12/2019
Code du Greffe5906
Numéro de dépôt3243
Numéro de Gestion1956B00006
Code Activité4939A
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt14/08/2020
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse59300 VALENCIENNES
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 18 605.00 15 186.00 3 419.00 5 610.00
AN Terrains 191 345.00 144 517.00 46 827.00 47 197.00
AP Constructions 372 259.00 356 971.00 15 288.00 21 549.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 162 592.00 124 859.00 37 733.00 19 337.00
AT Autres immobilisations corporelles 423 710.00 378 139.00 45 571.00 60 984.00
AV Immobilisations en cours 22 905.00 22 905.00
BH Autres immobilisations financières 9 030.00 9 030.00 9 030.00
BJ TOTAL (I) 1 200 445.00 1 019 673.00 180 773.00 163 705.00
BL Matières premières, approvisionnements 30 925.00 30 925.00 56 639.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 184 035.00 184 035.00
BX Clients et comptes rattachés 192 588.00 6 053.00 186 536.00 218 790.00
BZ Autres créances 6 500 153.00 6 500 153.00 5 935 462.00
CF Disponibilités 1 253.00 1 253.00 2 168.00
CH Charges constatées d’avance 1 562.00 1 562.00 1 700.00
CJ TOTAL (II) 6 910 516.00 6 053.00 6 904 463.00 6 214 759.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 8 110 961.00 1 025 725.00 7 085 236.00 6 378 464.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 165 000.00 165 000.00
DD Réserve légale (1) 16 500.00 16 500.00
DG Autres réserves 1 646 866.00 1 583 358.00
DH Report à nouveau 2 994 604.00 2 373 998.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 668 902.00 684 114.00
DK Provisions réglementées 2 646.00 552.00
DL TOTAL (I) 5 494 518.00 4 823 522.00
DQ Provisions pour charges 3 115.00 3 897.00
DR TOTAL (IV) 3 115.00 3 897.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 38.00 20 934.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1 066 624.00 879 535.00
DY Dettes fiscales et sociales 390 299.00 544 659.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 27 486.00 2.00
EA Autres dettes 103 157.00 98 601.00
EB Produits constatés d’avance (2) 7 312.00
EC TOTAL (IV) 1 587 603.00 1 551 045.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 7 085 236.00 6 378 465.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 14 303.00 19 205.00
FG Production vendue services 2 302 331.00 2 559 042.00
FJ Chiffres d’affaires nets 2 316 634.00 2 578 247.00
FO Subventions d’exploitation 2 898 511.00 2 996 259.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 134 551.00 249 910.00
FQ Autres produits 75 979.00 35 229.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 5 425 676.00 5 859 644.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 14 303.00 18 465.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 600 987.00 676 931.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 25 714.00 540.00
FW Autres achats et charges externes 2 061 319.00 2 262 550.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 157 757.00 122 691.00
FY Salaires et traitements 1 228 815.00 1 275 071.00
FZ Charges sociales 367 159.00 440 735.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 31 336.00 50 967.00
GE Autres charges 26 895.00 73 505.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 4 514 286.00 4 921 454.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 911 390.00 938 191.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 42.00
GP Total des produits financiers (V) 42.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 42.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 911 432.00 938 191.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 185.00 690.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 2 093.00 552.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 2 278.00 1 242.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -2 278.00 -1 242.00
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise -618.00 77 582.00
HK Impôts sur les bénéfices 240 870.00 175 253.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 5 425 718.00 5 859 644.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 4 756 816.00 5 175 531.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 668 902.00 684 114.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 18 605.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 1 941 470.00 25 498.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 48 403.00
0G ACQUISITIONS Total Général 1 960 075.00 73 901.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 18 605.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 817 063.00 1 149 906.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 25 498.00 22 905.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 842 561.00 1 191 416.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 12 995.00 2 191.00 15 186.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 1 792 405.00 29 146.00 817 063.00 1 004 486.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 1 805 400.00 31 337.00 817 063.00 1 019 672.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

4X Provisions pour pensions et obligations similaires 3 115.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 3 897.00 1.00 783.00 3 115.00
7C TOTAL GENERAL 3 897.00 1.00 783.00 3 115.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 9 030.00 9 030.00
VA Clients douteux ou litigieux 5 853.00 5 853.00
UX Autres créances clients 186 736.00 186 736.00
UY Personnel et comptes rattachés 959.00 959.00
VP Divers 189 928.00 189 928.00
VC Groupe et associés 6 207 904.00 6 207 904.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 101 363.00 101 363.00
VS Charges constatées d’avance 1 562.00 1 562.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 6 703 334.00 6 694 304.00 9 030.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 38.00 38.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 1 066 624.00 1 066 624.00
8C Personnel et comptes rattachés 198 962.00 198 962.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 160 516.00 160 516.00
VW T.V.A. 12 423.00 12 423.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 18 398.00 18 398.00
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 27 486.00 27 486.00
VI Groupe et associés 83 625.00 83 625.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 19 532.00 19 532.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 1 587 604.00 1 587 604.00