CERADEL-SOCOR
Dépôt
| Dénomination | CERADEL-SOCOR |
| Siren | 775693062 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 8701 |
| Numéro de dépôt | 3364 |
| Numéro de Gestion | 1990B00393 |
| Code Activité | 4669B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/08/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 87350 PANAZOL |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 16 349.00 | 16 349.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 587.00 | 85 051.00 | 10 536.00 | |
AH Fonds commercial | 606 120.00 | 591 119.00 | 15 001.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 413.00 | 105 058.00 | 27 356.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 689 546.00 | 560 878.00 | 128 667.00 | |
CU Autres participations | 40 010.00 | 40 010.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 94 528.00 | 94 528.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 674 553.00 | 1 358 456.00 | 316 097.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 192.00 | 28 192.00 | ||
BT Marchandises | 2 944 457.00 | 745 562.00 | 2 198 895.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 500.00 | 4 500.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 702 624.00 | 38 105.00 | 664 519.00 | |
BZ Autres créances | 65 525.00 | 65 525.00 | ||
CF Disponibilités | 973 071.00 | 973 071.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 77 683.00 | 77 683.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 4 796 052.00 | 783 667.00 | 4 012 385.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 73.00 | 73.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 470 677.00 | 2 142 122.00 | 4 328 555.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 38 450.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 218 435.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 121 844.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 643 281.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 11 846.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 995 406.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 134 787.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 134 787.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 492.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 285 673.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 722.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 368 462.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 386 760.00 | |||
EA Autres dettes | 27 509.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 720.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 197 337.00 | |||
ED (V) | 1 025.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 328 555.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 090 572.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 7 420 592.00 | 1 228 678.00 | 8 649 270.00 | |
FG Production vendue services | 378 656.00 | 47 210.00 | 425 866.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 799 248.00 | 1 275 888.00 | 9 075 136.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 840.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 47 416.00 | |||
FQ Autres produits | 181.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 123 573.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 038 822.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -91 798.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 70 501.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 691.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 803 382.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 125 711.00 | |||
FY Salaires et traitements | 877 485.00 | |||
FZ Charges sociales | 328 995.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 47 531.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 35 433.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 811.00 | |||
GE Autres charges | 543.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 241 107.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 882 465.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 74.00 | |||
GN Différences positives de change | 2 236.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 310.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 681.00 | |||
GS Différences négatives de change | 7 064.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 10 745.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -8 435.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 874 030.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 078.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 524.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 150 931.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 173 533.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 906.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 906.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 136 627.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 85 049.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 282 327.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 299 415.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 656 134.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 643 281.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 662.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 349.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 689 435.00 | 12 272.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 845 700.00 | 19 787.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134 371.00 | 300.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 685 856.00 | 32 359.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 349.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 701 707.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 43 528.00 | 821 959.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 133.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 133.00 | 134 538.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 43 661.00 | 1 674 553.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 079.00 | 7 357.00 | 4 087.00 | 16 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 268 797.00 | 16 591.00 | 9 217.00 | 276 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 667 027.00 | 36 888.00 | 37 979.00 | 665 936.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 948 903.00 | 60 836.00 | 51 283.00 | 958 456.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 134 787.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 145 407.00 | 2 527.00 | 13 147.00 | 134 787.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 400 000.00 | 400 000.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 711 141.00 | 34 421.00 | 745 562.00 | |
6T Sur comptes clients | 39 847.00 | 1 012.00 | 2 754.00 | 38 105.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 150 988.00 | 35 433.00 | 2 754.00 | 1 183 667.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 296 395.00 | 37 960.00 | 15 902.00 | 1 318 454.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 94 528.00 | 94 528.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 39 546.00 | 39 546.00 | ||
UX Autres créances clients | 663 078.00 | 663 078.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 040.00 | 1 040.00 | ||
VB T. V. A. | 55 624.00 | 55 624.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 661.00 | 8 661.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 77 683.00 | 77 683.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 940 360.00 | 806 286.00 | 134 073.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 492.00 | 21 450.00 | 67 042.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 368 462.00 | 1 368 462.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 163 538.00 | 163 538.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 846.00 | 131 846.00 | ||
VW T.V.A. | 86 515.00 | 86 515.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 862.00 | 4 862.00 | ||
VI Groupe et associés | 285 673.00 | 285 673.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 509.00 | 27 509.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 720.00 | 720.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 157 615.00 | 2 090 572.00 | 67 042.00 | |