SOCIETE DES ETABLISSEMENTS DELECLUSE
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE DES ETABLISSEMENTS DELECLUSE |
| Siren | 777345059 |
| Cloture | 31/03/2019 |
| Code du Greffe | 7102 |
| Numéro de dépôt | 4592 |
| Numéro de Gestion | 1973B00053 |
| Code Activité | 4759A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/10/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 71210 MONTCHANIN |
2021
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 116.00 | 860.00 | 255.00 | |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | 91 469.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 670.00 | 16 670.00 | ||
AP Constructions | 1 297 850.00 | 1 039 213.00 | 258 636.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 729.00 | 477.00 | 251.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 417 730.00 | 298 590.00 | 119 139.00 | |
CU Autres participations | 41 530.00 | 41 530.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 45 913.00 | 45 913.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 913 010.00 | 1 355 813.00 | 557 197.00 | |
BT Marchandises | 723 094.00 | 38 716.00 | 684 378.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 88 998.00 | 4 746.00 | 84 251.00 | |
BZ Autres créances | 80 477.00 | 80 477.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
CF Disponibilités | 387 292.00 | 387 292.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 38 317.00 | 38 317.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 418 180.00 | 43 462.00 | 1 374 717.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 331 191.00 | 1 399 276.00 | 1 931 915.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 5 434.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 10 671.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 1 067.00 | |||
DF Réserves réglementées (1) | 3 840.00 | |||
DG Autres réserves | 852 085.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 955.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 10 789.00 | |||
DL TOTAL (I) | 850 498.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 946.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 229.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 362 832.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 799.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 282 608.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 081 416.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 931 915.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 638 740.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 3 608 834.00 | 4 241.00 | 3 613 075.00 | |
FG Production vendue services | 6 287.00 | 6 287.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 615 121.00 | 4 241.00 | 3 619 362.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 585.00 | |||
FQ Autres produits | 798.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 629 746.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 772 308.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 50 111.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 758 365.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 125 363.00 | |||
FY Salaires et traitements | 719 096.00 | |||
FZ Charges sociales | 209 988.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 89 809.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 256.00 | |||
GE Autres charges | 1 218.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 732 517.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -102 771.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 47 273.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 47 273.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 969.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 969.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 46 304.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -56 466.00 | |||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 793.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 793.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 481.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 481.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 311.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 729 813.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 757 769.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 955.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 362.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 655.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 256.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 771 068.00 | 15 485.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 583.00 | 2 934.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 994 907.00 | 18 419.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 256.00 | |||
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 3 300.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 300.00 | 66 943.00 | 1 716 310.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 073.00 | 24 000.00 | 87 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 373.00 | 90 943.00 | 1 913 010.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 159.00 | 372.00 | 17 531.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 314 310.00 | 89 433.00 | 65 461.00 | 1 338 282.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 331 469.00 | 89 805.00 | 65 461.00 | 1 355 813.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 45 913.00 | 45 913.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 5 434.00 | 5 434.00 | ||
UX Autres créances clients | 83 564.00 | 83 564.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 245.00 | 245.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 47 804.00 | 47 804.00 | ||
VB T. V. A. | 21 445.00 | 21 445.00 | ||
VP Divers | 877.00 | 877.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 106.00 | 10 106.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 38 317.00 | 38 317.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 707.00 | 202 359.00 | 51 348.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 946.00 | 50 102.00 | 79 843.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 799.00 | 267 799.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 115 748.00 | 115 748.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 944.00 | 56 944.00 | ||
VW T.V.A. | 57 812.00 | 57 812.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 102.00 | 52 102.00 | ||
VI Groupe et associés | 38 229.00 | 38 229.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 718 584.00 | 638 740.00 | 79 843.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 614.00 | |||