STERMA
Dépôt
| Dénomination | STERMA |
| Siren | 781618046 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 8302 |
| Numéro de dépôt | 1762 |
| Numéro de Gestion | 1970B00011 |
| Code Activité | 2030Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/06/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 83300 Draguignan |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AA Capital souscrit non appelé | 2.00 | |||
AB Frais d’établissement | 5.00 | |||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5.00 | |||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 487.00 | 21 632.00 | 3 855.00 | 5 993.00 |
AP Constructions | 98 673.00 | 98 673.00 | 223.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 102 630.00 | 1 043 209.00 | 59 421.00 | 63 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 651.00 | 238 583.00 | 101 068.00 | 128 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 437.00 | 4 437.00 | 4 437.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 570 879.00 | 1 402 098.00 | 168 781.00 | 202 470.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 330 679.00 | 330 679.00 | 375 187.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 104 746.00 | 104 746.00 | 126 516.00 | |
BT Marchandises | 21 162.00 | 21 162.00 | 13 338.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 677 515.00 | 177 774.00 | 499 740.00 | 649 364.00 |
BZ Autres créances | 31 464.00 | 31 464.00 | 58 920.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 850 164.00 | 1 850 164.00 | 1 700 349.00 | |
CF Disponibilités | 404 098.00 | 404 098.00 | 147 005.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 720.00 | 6 720.00 | 6 835.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 426 549.00 | 177 774.00 | 3 248 775.00 | 3 077 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 997 428.00 | 1 579 872.00 | 3 417 555.00 | 3 279 984.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 437.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 395 000.00 | 395 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 39 500.00 | 39 500.00 | ||
DG Autres réserves | 1 225 013.00 | 1 120 594.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 777.00 | 104 420.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 718 290.00 | 1 659 513.00 | ||
DP Provisions pour risques | 202 631.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 202 631.00 | |||
DS Emprunts obligataires convertibles | 987 422.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 788 782.00 | 655.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 521 947.00 | 399 467.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 182 387.00 | 232 928.00 | ||
EA Autres dettes | 3 518.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 496 635.00 | 1 620 471.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 417 555.00 | 3 279 984.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 908 535.00 | 832 311.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 109 252.00 | 109 252.00 | 104 609.00 | |
FD Production vendue biens | 3 550 669.00 | 86 309.00 | 3 636 978.00 | 3 400 275.00 |
FG Production vendue services | 77 599.00 | 77 599.00 | 73 969.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 737 520.00 | 86 309.00 | 3 823 829.00 | 3 578 853.00 |
FM Production stockée | -21 770.00 | 21 737.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 500.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 75 375.00 | 27 234.00 | ||
FQ Autres produits | 11.00 | 5.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 877 446.00 | 3 629 330.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 85 701.00 | 69 997.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -7 823.00 | 5 939.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 306 231.00 | 1 379 775.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 44 507.00 | -37 171.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 669 105.00 | 657 075.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 36 854.00 | 42 012.00 | ||
FY Salaires et traitements | 915 224.00 | 921 131.00 | ||
FZ Charges sociales | 362 084.00 | 389 459.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 65 316.00 | 86 372.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 120 787.00 | 2 337.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 202 631.00 | |||
GE Autres charges | 2 859.00 | 26.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 803 476.00 | 3 516 952.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 73 970.00 | 112 377.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 545.00 | 5 218.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 545.00 | 5 218.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 585.00 | 4 380.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 585.00 | 4 380.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -40.00 | 838.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 73 929.00 | 113 216.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 000.00 | 15 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | 15 000.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 157.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 510.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 667.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 333.00 | 15 000.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 22 486.00 | 23 796.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 900 990.00 | 3 649 548.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 842 213.00 | 3 545 128.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 777.00 | 104 420.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 487.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 523 591.00 | 43 736.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 437.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 553 516.00 | 43 736.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 487.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 26 374.00 | 1 540 954.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 437.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 26 374.00 | 1 570 879.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 494.00 | 2 138.00 | 21 632.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 331 552.00 | 63 178.00 | 14 264.00 | 1 380 465.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 351 046.00 | 65 316.00 | 14 264.00 | 1 402 098.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 202 631.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 202 631.00 | 202 631.00 | ||
6T Sur comptes clients | 59 368.00 | 120 787.00 | 2 381.00 | 177 774.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 368.00 | 120 787.00 | 2 381.00 | 177 774.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 368.00 | 323 418.00 | 2 381.00 | 380 405.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 4 437.00 | 4 437.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 178 012.00 | 178 012.00 | ||
UX Autres créances clients | 499 502.00 | 499 502.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 313.00 | 1 313.00 | ||
VB T. V. A. | 19 378.00 | 19 378.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 774.00 | 10 774.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 6 720.00 | 6 720.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 720 137.00 | 720 137.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 622.00 | 622.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 788 160.00 | 200 060.00 | 588 100.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 521 947.00 | 521 947.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 46 405.00 | 46 405.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 055.00 | 89 055.00 | ||
VW T.V.A. | 38 039.00 | 38 039.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 888.00 | 8 888.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 518.00 | 3 518.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 496 635.00 | 908 535.00 | 588 100.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 199 262.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | |||