CLINIQUE AGUILERA
Dépôt
| Dénomination | CLINIQUE AGUILERA |
| Siren | 782271894 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 6401 |
| Numéro de dépôt | 4128 |
| Numéro de Gestion | 1971B00116 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 64200 BIARRITZ |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 23 288.00 | 18 630.00 | 4 658.00 | 9 315.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 021 011.00 | 1 020 485.00 | 527.00 | 2 251.00 |
AH Fonds commercial | 1 897 990.00 | 1 897 990.00 | 1 897 990.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 148 000.00 | 148 000.00 | 148 000.00 | |
AN Terrains | 18 294.00 | 18 294.00 | 18 294.00 | |
AP Constructions | 6 717 248.00 | 5 085 150.00 | 1 632 098.00 | 1 934 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 450 779.00 | 6 103 255.00 | 1 347 524.00 | 1 309 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 892 391.00 | 3 756 056.00 | 1 136 335.00 | 1 119 239.00 |
AV Immobilisations en cours | 134 411.00 | 134 411.00 | 182 942.00 | |
CU Autres participations | 1 329 553.00 | 1 329 553.00 | 1 329 553.00 | |
BF Prêts | 539 176.00 | 539 176.00 | 505 487.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 915.00 | 915.00 | 915.00 | |
BJ TOTAL (I) | 24 173 056.00 | 15 983 577.00 | 8 189 479.00 | 8 457 648.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 570 392.00 | 8 729.00 | 561 663.00 | 574 790.00 |
BT Marchandises | 69 557.00 | 69 557.00 | 46 676.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 478 058.00 | 54 319.00 | 2 423 739.00 | 1 719 337.00 |
BZ Autres créances | 365 133.00 | 38 662.00 | 326 471.00 | 740 624.00 |
CF Disponibilités | 17 962.00 | 17 962.00 | 27 325.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 103 911.00 | 103 911.00 | 104 344.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 605 014.00 | 101 710.00 | 3 503 304.00 | 3 213 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 778 070.00 | 16 085 287.00 | 11 692 783.00 | 11 670 744.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 145 600.00 | 145 600.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 14 560.00 | 14 560.00 | ||
DG Autres réserves | 2 457 600.00 | 2 433 070.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 548 944.00 | 624 530.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 18 133.00 | 4 949.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 184 837.00 | 3 222 709.00 | ||
DP Provisions pour risques | 40 262.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 1 325 703.00 | 1 302 884.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 365 965.00 | 1 302 884.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 736 017.00 | 2 417 680.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 594.00 | 171 804.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 180 135.00 | 43 950.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 716 566.00 | 1 943 227.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 671 825.00 | 1 580 510.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 207 972.00 | 560 823.00 | ||
EA Autres dettes | 517 874.00 | 427 157.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 141 981.00 | 7 145 151.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 692 783.00 | 11 670 744.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 112 985.00 | 1 112 985.00 | 1 055 960.00 | |
FG Production vendue services | 21 093 346.00 | 21 093 346.00 | 20 250 362.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 206 331.00 | 22 206 331.00 | 21 306 322.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 522 948.00 | 208 802.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 983 868.00 | 705 320.00 | ||
FQ Autres produits | 56 600.00 | 18 467.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 23 769 748.00 | 22 238 911.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 104 037.00 | 1 050 213.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -30 882.00 | -14 645.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 912 339.00 | 2 642 448.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 7 630.00 | 19 779.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 904 768.00 | 5 771 537.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 423 994.00 | 1 309 279.00 | ||
FY Salaires et traitements | 7 844 565.00 | 7 448 770.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 825 349.00 | 2 649 890.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 899 760.00 | 791 516.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 77 939.00 | 77 412.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 271 041.00 | 177 558.00 | ||
GE Autres charges | 80 689.00 | 98 689.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 23 321 230.00 | 22 022 445.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 448 518.00 | 216 467.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 471 378.00 | 461 394.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 471 378.00 | 461 394.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 29 303.00 | 43 980.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 29 303.00 | 43 980.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 442 075.00 | 417 413.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 890 593.00 | 633 880.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 367.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 481.00 | 2 177.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 481.00 | 42 544.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79 692.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 377.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 069.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -77 588.00 | 42 544.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 65 057.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 199 004.00 | 51 894.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 250 607.00 | 22 742 849.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 701 663.00 | 22 118 319.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 548 944.00 | 624 530.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 288.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 065 067.00 | 1 935.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 617 155.00 | 595 968.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 835 955.00 | 33 689.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 541 465.00 | 631 592.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 288.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 067 001.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 213 123.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 869 644.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 173 056.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 973.00 | 4 658.00 | 18 630.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 016 826.00 | 3 659.00 | 1 020 485.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 053 019.00 | 891 443.00 | 14 944 462.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 083 817.00 | 899 760.00 | 15 983 577.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 40 262.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 251 453.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 74 250.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 302 884.00 | 271 041.00 | 207 960.00 | 1 365 965.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 232.00 | 8 729.00 | 3 232.00 | 8 729.00 |
6T Sur comptes clients | 59 696.00 | 54 319.00 | 59 696.00 | 54 319.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 36 404.00 | 14 891.00 | 12 633.00 | 38 662.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 332.00 | 77 939.00 | 75 561.00 | 101 710.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 402 216.00 | 348 980.00 | 283 521.00 | 1 467 675.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 348 980.00 | 283 521.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 539 176.00 | 18 058.00 | 521 118.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 915.00 | 915.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 478 058.00 | 2 478 058.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 193.00 | 4 193.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 90 089.00 | 90 089.00 | ||
VB T. V. A. | 3 782.00 | 3 782.00 | ||
VP Divers | 112 115.00 | 112 115.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 954.00 | 154 954.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 103 911.00 | 103 911.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 487 193.00 | 2 966 075.00 | 521 118.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 736 017.00 | 2 736 017.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 111 594.00 | 56 871.00 | 54 723.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 716 566.00 | 1 716 566.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 641 702.00 | 576 645.00 | 65 057.00 | |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 718 255.00 | 718 255.00 | ||
VW T.V.A. | 46 875.00 | 46 875.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 264 992.00 | 264 992.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 207 972.00 | 207 972.00 | ||
VI Groupe et associés | 323 923.00 | 323 923.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193 951.00 | 193 951.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 961 847.00 | 6 842 067.00 | 54 723.00 | 65 057.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 211.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 225.00 | |||