LA CLOSERIE DES LILAS
Dépôt
| Dénomination | LA CLOSERIE DES LILAS |
| Siren | 784273054 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 24826 |
| Numéro de Gestion | 1954B06688 |
| Code Activité | 5610A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/04/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75006 Paris |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 466.00 | 2 855.00 | 2 612.00 | 660.00 |
AH Fonds commercial | 473.00 | 473.00 | 473.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 589.00 | 171 688.00 | 18 901.00 | 28 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 550 804.00 | 4 204 606.00 | 346 197.00 | 562 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 114.00 | 50 114.00 | 47 231.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 797 446.00 | 4 379 149.00 | 418 297.00 | 639 727.00 |
BT Marchandises | 256 315.00 | 256 315.00 | 237 889.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 889.00 | 889.00 | 15 119.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 15 982.00 | 15 982.00 | 13 141.00 | |
BZ Autres créances | 404 743.00 | 404 746.00 | 492 499.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 500.00 | 2 500.00 | 2 500.00 | |
CF Disponibilités | 179 495.00 | 179 495.00 | 162 585.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 8 404.00 | 8 404.00 | 9 101.00 | |
CJ TOTAL (II) | 868 328.00 | 868 328.00 | 932 835.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 665 774.00 | 4 379 149.00 | 1 286 624.00 | 1 572 562.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 51.00 | 51.00 | ||
DH Report à nouveau | 9 442.00 | 7 572.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 371.00 | 1 870.00 | ||
DL TOTAL (I) | 24 864.00 | 20 493.00 | ||
DP Provisions pour risques | 72 415.00 | 24 072.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 72 415.00 | 24 072.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 476.00 | 348 181.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 074.00 | 18 826.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 330.00 | 2 142.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 342.00 | 384 030.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 636 763.00 | 773 550.00 | ||
EA Autres dettes | 5 361.00 | 1 269.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 189 345.00 | 1 527 997.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 286 624.00 | 1 572 562.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 6 652 734.00 | 6 756 723.00 | ||
FD Production vendue biens | 883 604.00 | 897 615.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 536 338.00 | 7 654 338.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 3 625.00 | 10 739.00 | ||
FQ Autres produits | 8 815.00 | 13 977.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 548 778.00 | 7 679 054.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 802 813.00 | 1 826 277.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -18 426.00 | -2 455.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | -6 096.00 | -5 148.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 609 799.00 | 1 584 191.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 269 692.00 | 300 299.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 607 186.00 | 2 639 327.00 | ||
FZ Charges sociales | 946 790.00 | 962 566.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 323 721.00 | 327 365.00 | ||
GE Autres charges | 13 695.00 | 16 048.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 549 176.00 | 7 648 470.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -398.00 | 30 584.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 38.00 | 38.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 097.00 | 4 560.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 059.00 | -4 523.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -3 457.00 | 26 061.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 928.00 | 1 008.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 100.00 | 31 466.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 828.00 | -30 458.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -6 267.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 560 744.00 | 7 680 100.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 556 373.00 | 7 678 229.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 371.00 | 1 870.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 067.00 | 3 072.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 699 030.00 | 47 992.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 231.00 | 2 883.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 757 328.00 | 53 947.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 200.00 | 5 939.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 630.00 | 4 741 393.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 50 114.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 830.00 | 4 797 446.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 934.00 | 1 121.00 | 8 200.00 | 2 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 107 667.00 | 274 257.00 | 5 630.00 | 4 376 295.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 117 601.00 | 275 378.00 | 13 830.00 | 4 379 149.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 72 415.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 072.00 | 48 343.00 | 72 415.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 24 072.00 | 48 343.00 | 72 415.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 48 343.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 50 114.00 | 50 114.00 | ||
UX Autres créances clients | 15 982.00 | 15 982.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 404 743.00 | 404 743.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 8 404.00 | 8 404.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 479 244.00 | 429 130.00 | 50 114.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 489.00 | 2 489.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 987.00 | 138 665.00 | 70 322.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 074.00 | 19 074.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 342.00 | 313 342.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 636 763.00 | 636 763.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 361.00 | 5 361.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 186 015.00 | 1 115 694.00 | 70 322.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 387.00 | |||
