Philippe Auguste Distribution
Dépôt
| Dénomination | Philippe Auguste Distribution |
| Siren | 784871337 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 107152 |
| Numéro de Gestion | 1968B04163 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/12/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75011 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 948.00 | 3 810.00 | 138.00 | 197.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 514.00 | 44.00 | 470.00 | |
AP Constructions | 3 236.00 | 228.00 | 3 008.00 | 1 836.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 049.00 | 103 902.00 | 109 147.00 | 76 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 895 415.00 | 694 191.00 | 1 201 224.00 | 1 223 200.00 |
AV Immobilisations en cours | 46 672.00 | |||
AX Avances et acomptes | 1 810.00 | |||
BF Prêts | 10 016.00 | 10 016.00 | 7 070.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 52 114.00 | 52 114.00 | 50 918.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 178 291.00 | 802 174.00 | 1 376 117.00 | 1 408 140.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 150.00 | 150.00 | ||
BT Marchandises | 352 631.00 | 7 250.00 | 345 381.00 | 360 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180.00 | 180.00 | 13 484.00 | |
BZ Autres créances | 245 544.00 | 11 960.00 | 233 584.00 | 301 789.00 |
CF Disponibilités | 14 143.00 | 14 143.00 | 8 930.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 629.00 | 2 629.00 | 355.00 | |
CJ TOTAL (II) | 615 276.00 | 19 210.00 | 596 066.00 | 685 076.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 1.00 | |||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 793 567.00 | 821 384.00 | 1 972 182.00 | 2 093 216.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 104 047.00 | 104 047.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 180 158.00 | 1 180 158.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 1 528.00 | 1 526.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 405.00 | 10 405.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 126.00 | 21 318.00 | ||
DK Provisions réglementées | 15 020.00 | 2 744.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 241 029.00 | 1 320 198.00 | ||
DP Provisions pour risques | 37 000.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 53 306.00 | 52 434.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 53 306.00 | 89 434.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 828.00 | 5 810.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 201.00 | 340 045.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 142 112.00 | 196 108.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 112.00 | 65 464.00 | ||
EA Autres dettes | 183 595.00 | 76 158.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 677 847.00 | 683 584.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 972 182.00 | 2 093 216.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 828.00 | 5 810.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 5 777 734.00 | 5 777 734.00 | 6 237 710.00 | |
FG Production vendue services | 40 329.00 | 40 329.00 | 106 017.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 818 063.00 | 5 818 063.00 | 6 343 726.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 150 067.00 | 78 969.00 | ||
FQ Autres produits | 7 741.00 | 3 582.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 975 870.00 | 6 426 277.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 063 814.00 | 4 422 613.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 23 707.00 | 6 146.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -150.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 850 424.00 | 756 536.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 87 279.00 | 103 617.00 | ||
FY Salaires et traitements | 596 499.00 | 637 218.00 | ||
FZ Charges sociales | 146 052.00 | 214 444.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 164 025.00 | 146 787.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 53 306.00 | 62 434.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 250.00 | 17 041.00 | ||
GE Autres charges | 13 625.00 | 6 454.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 005 832.00 | 6 375 491.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -29 962.00 | 50 786.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 135.00 | 627.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 135.00 | 627.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 036.00 | 210.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 036.00 | 210.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -901.00 | 418.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -30 863.00 | 51 204.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 151 979.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 118.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 152 097.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 999.00 | 37 501.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 151 979.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 276.00 | 2 862.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 275.00 | 192 342.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 275.00 | -40 245.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -12 011.00 | -10 359.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 976 005.00 | 6 579 002.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 046 132.00 | 6 557 684.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -70 126.00 | 21 318.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 948.00 | 514.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 984 153.00 | 48 483.00 | 127 345.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 987.00 | 4 142.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 046 290.00 | 48 483.00 | 132 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 462.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 48 482.00 | 2 111 700.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 62 130.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 48 483.00 | 2 178 291.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 751.00 | 103.00 | 3 854.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 634 399.00 | 163 922.00 | 798 321.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 638 149.00 | 164 025.00 | 802 174.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 15 020.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 2 744.00 | 12 276.00 | 15 020.00 | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 53 306.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 89 434.00 | 53 306.00 | 89 434.00 | 53 306.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 6.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 17 041.00 | 7 250.00 | 17 041.00 | 7 250.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 960.00 | 11 960.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 001.00 | 7 250.00 | 17 041.00 | 19 210.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 179.00 | 72 832.00 | 106 475.00 | 87 536.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 10 016.00 | 10 016.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 52 114.00 | 52 114.00 | ||
UX Autres créances clients | 180.00 | 180.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 223.00 | 2 223.00 | ||
VB T. V. A. | 24 228.00 | 24 228.00 | ||
VP Divers | 62 851.00 | 62 851.00 | ||
VC Groupe et associés | 37 311.00 | 37 311.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 931.00 | 118 931.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 629.00 | 2 629.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 482.00 | 248 353.00 | 62 130.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 828.00 | 828.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 344 201.00 | 344 201.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 61 690.00 | 61 690.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 332.00 | 69 332.00 | ||
VW T.V.A. | 5 725.00 | 5 725.00 | ||
VX Obligations cautionnées | 6.00 | |||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 365.00 | 5 365.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 112.00 | 7 112.00 | ||
VI Groupe et associés | 183 177.00 | 183 177.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 418.00 | 418.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 677 847.00 | 677 847.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | 29.00 | ||