ETS JACQUES MARINELLI
Dépôt
| Dénomination | ETS JACQUES MARINELLI |
| Siren | 785550195 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7702 |
| Numéro de dépôt | 11828 |
| Numéro de Gestion | 1955B00019 |
| Code Activité | 4759A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/12/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77000 Melun |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 910.00 | 33 910.00 | ||
AH Fonds commercial | 91 805.00 | 91 805.00 | 91 805.00 | |
AN Terrains | 1 257 614.00 | 1 257 614.00 | 1 257 614.00 | |
AP Constructions | 3 324 807.00 | 2 572 859.00 | 751 948.00 | 708 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 288 792.00 | 273 506.00 | 15 286.00 | 19 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 732 211.00 | 2 575 978.00 | 156 232.00 | 213 644.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 000.00 | 22 000.00 | 48 000.00 | |
CU Autres participations | 152.00 | 152.00 | 152.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 602 838.00 | 602 838.00 | 602 838.00 | |
BJ TOTAL (I) | 8 354 130.00 | 5 456 254.00 | 2 897 877.00 | 2 942 306.00 |
BT Marchandises | 2 250 518.00 | 26 135.00 | 2 224 383.00 | 1 920 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 839 299.00 | 5 352.00 | 833 947.00 | 1 094 574.00 |
BZ Autres créances | 2 512 727.00 | 221 329.00 | 2 291 397.00 | 2 069 131.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46 112.00 | 46 112.00 | 46 112.00 | |
CF Disponibilités | 1 422 449.00 | 1 422 449.00 | 2 223 554.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 17 723.00 | 17 723.00 | 15 843.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 088 827.00 | 252 816.00 | 6 836 011.00 | 7 369 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 442 957.00 | 5 709 070.00 | 9 733 887.00 | 10 311 880.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 008 000.00 | 1 008 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 100 800.00 | 100 800.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 731 477.00 | 2 731 477.00 | ||
DH Report à nouveau | 577 276.00 | 1 367 198.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -738 302.00 | -789 922.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 679 250.00 | 4 417 553.00 | ||
DP Provisions pour risques | 31 524.00 | 49 248.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 31 524.00 | 49 248.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 500.00 | 62 500.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 403 922.00 | 362 616.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 022 441.00 | 3 606 568.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 666 818.00 | 637 387.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 331.00 | |||
EA Autres dettes | 746 775.00 | 973 201.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 118 326.00 | 202 807.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 023 113.00 | 5 845 079.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 733 887.00 | 10 311 880.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 17 606 661.00 | 17 606 661.00 | 17 737 039.00 | |
FG Production vendue services | 1 473 516.00 | 1 473 516.00 | 1 518 751.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 080 177.00 | 19 080 177.00 | 19 255 790.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 315 228.00 | 332 051.00 | ||
FQ Autres produits | 2 484.00 | 12 915.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 19 397 890.00 | 19 600 757.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 990 383.00 | 11 661 099.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -313 143.00 | 802 102.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 823 498.00 | 4 062 216.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 371 668.00 | 409 524.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 863 388.00 | 1 980 028.00 | ||
FZ Charges sociales | 676 216.00 | 702 573.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 168 390.00 | 164 300.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 252 816.00 | 242 414.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 31 524.00 | 49 248.00 | ||
GE Autres charges | 379 885.00 | 396 608.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 20 244 624.00 | 20 470 110.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -846 734.00 | -869 354.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 37 500.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 74 756.00 | 156 751.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 212 256.00 | 156 751.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 114 500.00 | 109 851.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 114 500.00 | 109 851.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 97 756.00 | 46 900.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -748 978.00 | -822 454.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 341.00 | 34 363.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | 61.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 441.00 | 34 424.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 848.00 | 220.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 917.00 | 1 671.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 764.00 | 1 891.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 676.00 | 32 532.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 624 586.00 | 19 791 931.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 362 888.00 | 20 581 853.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -738 302.00 | -789 922.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 715.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 502 884.00 | 266 470.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 602 991.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 231 590.00 | 266 470.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 715.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 143 930.00 | 7 625 424.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 602 991.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 143 930.00 | 8 354 130.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 910.00 | 33 910.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 255 374.00 | 168 389.00 | 1 420.00 | 5 422 343.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 289 284.00 | 168 389.00 | 1 420.00 | 5 456 254.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4E Provisions pour garanties données aux clients | 31 524.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 248.00 | 31 524.00 | 49 248.00 | 31 524.00 |
6N Sur stocks et en cours | 17 016.00 | 26 135.00 | 17 016.00 | 26 135.00 |
6T Sur comptes clients | 4 068.00 | 226 681.00 | 225 397.00 | 5 352.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 221 329.00 | 221 329.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 242 414.00 | 252 816.00 | 242 414.00 | 252 816.00 |
7C TOTAL GENERAL | 291 662.00 | 284 340.00 | 291 662.00 | 284 340.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 284 340.00 | 291 662.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 602 838.00 | 602 838.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 8 002.00 | 2 962.00 | 5 040.00 | |
UX Autres créances clients | 831 297.00 | 831 297.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 289.00 | 14.00 | 275.00 | |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 105.00 | 105.00 | ||
VB T. V. A. | 25 914.00 | 25 914.00 | ||
VP Divers | 135 976.00 | 78 725.00 | 57 251.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 350 443.00 | 2 054 848.00 | 295 595.00 | |
VS Charges constatées d’avance | 17 723.00 | 17 723.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 972 586.00 | 3 011 587.00 | 960 999.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 500.00 | 27 500.00 | 35 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 022 441.00 | 4 022 441.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 152 192.00 | 152 192.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 379.00 | 165 379.00 | ||
VW T.V.A. | 342 041.00 | 342 041.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 206.00 | 7 206.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 331.00 | 2 331.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 746 775.00 | 745 975.00 | 800.00 | |
8L Produits constatés d’avance | 118 326.00 | 44 930.00 | 68 321.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 619 191.00 | 5 482 494.00 | 96 621.00 | 40 075.00 |