HOLDING FAYNOT
Dépôt
| Dénomination | HOLDING FAYNOT |
| Siren | 785820655 |
| Cloture | 31/08/2019 |
| Code du Greffe | 0802 |
| Numéro de dépôt | 989 |
| Numéro de Gestion | 1958B50065 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/06/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 08800 THILAY |
2020
2019
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 84 524.00 | 83 057.00 | 1 467.00 | |
AN Terrains | 513 027.00 | 64 417.00 | 448 609.00 | |
AP Constructions | 8 589 177.00 | 6 235 906.00 | 2 353 270.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 785.00 | 12 393.00 | 1 392.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 656 091.00 | 405 456.00 | 250 635.00 | |
CU Autres participations | 15 207 093.00 | 15 207 093.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 1 064 102.00 | 1 064 102.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 7 484.00 | 7 484.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 26 135 287.00 | 6 801 232.00 | 19 334 055.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 588 604.00 | 588 604.00 | ||
BZ Autres créances | 20 636.00 | 20 636.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 4 142 916.00 | 4 142 916.00 | ||
CF Disponibilités | 757 049.00 | 757 049.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 5 339.00 | 5 339.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 5 514 546.00 | 5 514 546.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 649 834.00 | 6 801 232.00 | 24 848 601.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 154 103.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 015 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 101 500.00 | |||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 22 320 774.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 708 711.00 | |||
DL TOTAL (I) | 24 145 986.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 605.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 063.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 474 346.00 | |||
EA Autres dettes | 39 600.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 702 615.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 848 601.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 617 142.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 545 217.00 | 1 545 217.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 545 217.00 | 1 545 217.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 317 402.00 | |||
FQ Autres produits | 14.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 862 634.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 947.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 407 461.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 165 264.00 | |||
FY Salaires et traitements | 635 588.00 | |||
FZ Charges sociales | 282 782.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 329 956.00 | |||
GE Autres charges | 33 021.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 856 021.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 6 612.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 728 294.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 29 858.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 758 152.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 541.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 541.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 757 611.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 764 223.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 541.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 566.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 566.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 38 946.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 620 787.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 912 075.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 708 711.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 317 402.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 899.00 | 1 625.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 529 032.00 | 419 573.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 264 644.00 | 179 212.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 876 577.00 | 600 411.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 524.00 | |||
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 175 809.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 175 809.00 | 714.00 | 9 772 081.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 165 176.00 | 16 278 681.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 175 809.00 | 165 891.00 | 26 135 287.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 899.00 | 157.00 | 83 057.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 389 090.00 | 329 798.00 | 714.00 | 6 718 174.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 471 990.00 | 329 956.00 | 714.00 | 6 801 232.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 1 064 102.00 | 154 103.00 | 909 999.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 7 484.00 | 7 484.00 | ||
UX Autres créances clients | 588 604.00 | 588 604.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 125.00 | 125.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 9 585.00 | 9 585.00 | ||
VB T. V. A. | 5 732.00 | 5 732.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 194.00 | 5 194.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 5 339.00 | 5 339.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 686 167.00 | 768 683.00 | 917 484.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 605.00 | 60 133.00 | 85 472.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 063.00 | 43 063.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 150 451.00 | 150 451.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 614.00 | 72 614.00 | ||
VW T.V.A. | 134 782.00 | 134 782.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116 498.00 | 116 498.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 600.00 | 39 600.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 702 615.00 | 617 142.00 | 85 472.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 922.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 580 000.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 402.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 952.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 52 174.00 | |||
ST Autres comptes | 343 932.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 407 461.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 20 254.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 145 010.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 165 264.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 364 183.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 236.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZR Filiales et participations | 1.00 | |||