APEX TOOL GROUP SAS
Dépôt
| Dénomination | APEX TOOL GROUP SAS |
| Siren | 787050343 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 93699 |
| Numéro de Gestion | 2018B20498 |
| Code Activité | 2824Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/11/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75009 Paris |
2020
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 399 516.00 | 369 596.00 | 29 920.00 | 29 436.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 556 828.00 | 5 556 828.00 | 5 556 828.00 | |
AN Terrains | 623 898.00 | 623 898.00 | 747 025.00 | |
AP Constructions | 1 324 461.00 | 1 092 379.00 | 232 081.00 | 366 749.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 391 382.00 | 4 661 870.00 | 729 512.00 | 411 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 471 119.00 | 426 082.00 | 45 037.00 | 53 196.00 |
AV Immobilisations en cours | 81 671.00 | 81 671.00 | 99 170.00 | |
BF Prêts | 86 890.00 | 86 890.00 | 77 931.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 189.00 | 189.00 | 189.00 | |
BJ TOTAL (I) | 13 935 953.00 | 6 549 926.00 | 7 386 026.00 | 7 341 876.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 194 685.00 | 105 818.00 | 88 867.00 | 70 063.00 |
BN En cours de production de biens | 409 242.00 | 409 242.00 | 773 404.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 513 937.00 | 797 489.00 | 2 716 448.00 | 3 400 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 933 711.00 | 51 949.00 | 8 881 763.00 | 7 722 144.00 |
BZ Autres créances | 169 896.00 | 169 896.00 | 807 950.00 | |
CF Disponibilités | 10 011 263.00 | 10 011 263.00 | 6 547 480.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 7 905.00 | 7 905.00 | 8 103.00 | |
CJ TOTAL (II) | 23 240 638.00 | 955 255.00 | 22 285 383.00 | 19 329 171.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 039.00 | 1 039.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 177 629.00 | 7 505 181.00 | 29 672 448.00 | 26 671 046.00 |
CR Parts à plus d’un an | 67 845.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 548 450.00 | 1 548 450.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 139 873.00 | 139 873.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 560 719.00 | 1 757 583.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 160 036.00 | -196 864.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 409 079.00 | 3 249 042.00 | ||
DP Provisions pour risques | 164 993.00 | 4 512.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 173 198.00 | 2 198 702.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 338 191.00 | 2 203 214.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 119 938.00 | 14 319 268.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 103 150.00 | 335 605.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 854 787.00 | 4 241 617.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 428 369.00 | 1 898 349.00 | ||
EA Autres dettes | 404 502.00 | 415 814.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 22 910 746.00 | 21 210 652.00 | ||
ED (V) | 14 433.00 | 8 138.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 672 448.00 | 26 671 046.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 848 821.00 | 10 212 679.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 16 465 778.00 | 13 935 829.00 | 30 401 607.00 | 26 226 713.00 |
FG Production vendue services | 3 091.00 | 268 806.00 | 271 897.00 | 292 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 468 869.00 | 14 204 635.00 | 30 673 504.00 | 26 519 574.00 |
FM Production stockée | -1 407 178.00 | 1 324 566.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 268 674.00 | 1 112 805.00 | ||
FQ Autres produits | 1 077.00 | 39 892.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 30 536 077.00 | 28 996 836.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 742 122.00 | 2 943 960.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 510 168.00 | 7 363 616.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -29 195.00 | -13 215.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 409 301.00 | 5 123 872.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 490 428.00 | 530 155.00 | ||
FY Salaires et traitements | 6 002 201.00 | 5 680 230.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 449 109.00 | 2 504 107.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 167 021.00 | 168 658.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 903 306.00 | 1 255 140.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 805.00 | |||
GE Autres charges | 63 976.00 | 64 920.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 27 708 437.00 | 25 626 246.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 827 640.00 | 3 370 590.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 34.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 34.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 039.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 663 816.00 | 672 803.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 664 855.00 | 672 803.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -664 855.00 | -672 769.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 162 784.00 | 2 697 821.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 107 107.00 | 10 152.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 089 100.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 155 818.00 | 48.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 352 025.00 | 10 200.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 358 707.00 | 418 055.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 241 112.00 | 18.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 297 270.00 | 2 155 818.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 897 089.00 | 2 573 891.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 454 936.00 | -2 563 691.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 421 240.00 | 88 688.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 036 444.00 | 242 306.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 888 102.00 | 29 007 070.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 728 065.00 | 29 203 934.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 160 036.00 | -196 864.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 949 744.00 | 6 600.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 396 786.00 | 535 894.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 120.00 | 8 959.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 424 650.00 | 551 453.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 956 344.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 040 150.00 | 7 892 530.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 87 079.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 040 150.00 | 13 935 953.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 363 480.00 | 6 116.00 | 369 596.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 719 294.00 | 160 905.00 | 699 869.00 | 6 180 331.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 082 774.00 | 167 021.00 | 699 869.00 | 6 549 926.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 163 953.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 1 039.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 35 370.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 137 829.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 203 214.00 | 298 309.00 | 2 163 332.00 | 338 191.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 252 352.00 | 903 306.00 | 1 252 352.00 | 903 306.00 |
6T Sur comptes clients | 60 756.00 | 8 808.00 | 51 949.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 313 108.00 | 903 306.00 | 1 261 159.00 | 955 255.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 516 322.00 | 1 201 615.00 | 3 424 491.00 | 1 293 446.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 903 306.00 | 1 268 674.00 | ||
UG ‐ Financières | 1 039.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 297 270.00 | 2 155 818.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 86 890.00 | 86 890.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 189.00 | 189.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 67 845.00 | 67 845.00 | ||
UX Autres créances clients | 8 865 866.00 | 8 865 866.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 6 431.00 | 6 431.00 | ||
VB T. V. A. | 153 302.00 | 153 302.00 | ||
VP Divers | 10 163.00 | 10 163.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 7 905.00 | 7 905.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 198 591.00 | 9 043 667.00 | 154 924.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 637 036.00 | 11 575 111.00 | 1 061 925.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 854 787.00 | 4 854 787.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 525 051.00 | 525 051.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 907 749.00 | 907 749.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 751 436.00 | 751 436.00 | ||
VW T.V.A. | 115 746.00 | 115 746.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128 388.00 | 128 388.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 482 901.00 | 2 482 901.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 404 502.00 | 404 502.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 807 596.00 | 21 745 671.00 | 1 061 925.00 | |