CONVIVIO-OCRS
Dépôt
| Dénomination | CONVIVIO-OCRS |
| Siren | 788243087 |
| Cloture | 31/08/2019 |
| Code du Greffe | 7702 |
| Numéro de dépôt | 4140 |
| Numéro de Gestion | 1974B00021 |
| Code Activité | 5629A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/06/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77330 Ozoir-la-Ferrière |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 894.00 | 21 894.00 | ||
AN Terrains | 56 559.00 | 56 559.00 | 56 558.00 | |
AP Constructions | 1 597 827.00 | 1 416 210.00 | 181 616.00 | 216 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 307 793.00 | 294 482.00 | 13 311.00 | 11 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 868 132.00 | 777 257.00 | 90 875.00 | 71 299.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 348.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 15 769.00 | 15 769.00 | 15 769.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 867 974.00 | 2 509 844.00 | 358 131.00 | 404 197.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 926.00 | 13 926.00 | 23 070.00 | |
BT Marchandises | 105 465.00 | 105 465.00 | 106 450.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 120 174.00 | 120 174.00 | 417 979.00 | |
BZ Autres créances | 164 100.00 | 164 100.00 | 200 837.00 | |
CF Disponibilités | 382 432.00 | 382 432.00 | 363 840.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 26 948.00 | 26 948.00 | 26 056.00 | |
CJ TOTAL (II) | 813 044.00 | 813 044.00 | 1 138 234.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 681 019.00 | 2 509 844.00 | 1 171 175.00 | 1 542 432.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 182 939.00 | 182 938.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 18 294.00 | 18 293.00 | ||
DG Autres réserves | 364 310.00 | 758 330.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -494 548.00 | -394 020.00 | ||
DL TOTAL (I) | 70 994.00 | 565 542.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130.00 | 78.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 555 020.00 | 442 025.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 348 748.00 | 519 204.00 | ||
EA Autres dettes | 196 283.00 | 15 581.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 100 181.00 | 976 889.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 171 175.00 | 1 542 432.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 100 181.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 130.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 7 239 507.00 | 7 239 507.00 | 7 458 940.00 | |
FG Production vendue services | 1 963.00 | 1 963.00 | 2 739.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 241 469.00 | 7 241 469.00 | 7 461 679.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 252.00 | 7 549.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 410.00 | 50 741.00 | ||
FQ Autres produits | 3 065.00 | 8 188.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 245 197.00 | 7 528 159.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 096 295.00 | 4 107 274.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 985.00 | 44 392.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 214 155.00 | 229 980.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 9 145.00 | -1 051.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 970 978.00 | 915 557.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 141 194.00 | 180 192.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 641 179.00 | 1 730 220.00 | ||
FZ Charges sociales | 589 533.00 | 628 543.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 66 750.00 | 80 935.00 | ||
GE Autres charges | 4 975.00 | 252.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 735 196.00 | 7 916 298.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -489 999.00 | -388 139.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 459.00 | 5 881.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 459.00 | 5 881.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 459.00 | -5 881.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -494 458.00 | -394 020.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 245 197.00 | 7 528 159.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 739 745.00 | 7 922 179.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -494 548.00 | -394 020.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 410.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 478.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 894.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 809 628.00 | 54 032.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 769.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 847 291.00 | 54 032.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 894.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 33 340.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 33 348.00 | 2 830 311.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 769.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 33 348.00 | 2 867 974.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 894.00 | 21 894.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 421 199.00 | 66 750.00 | 2 487 950.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 443 093.00 | 66 750.00 | 2 509 844.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 15 769.00 | 15 769.00 | ||
UX Autres créances clients | 120 174.00 | 120 174.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 71.00 | 71.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 82 450.00 | 82 450.00 | ||
VB T. V. A. | 50 392.00 | 50 392.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 186.00 | 31 186.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 26 948.00 | 26 948.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 991.00 | 311 222.00 | 15 769.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130.00 | 130.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 555 020.00 | 555 020.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 100 572.00 | 100 572.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 481.00 | 109 481.00 | ||
VW T.V.A. | 31 890.00 | 31 890.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106 805.00 | 106 805.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 196 283.00 | 196 283.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 100 181.00 | 1 100 181.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 98 466.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 259 875.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 134.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 140 276.00 | |||
ST Autres comptes | 456 226.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 970 978.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 64 991.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 76 203.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 141 194.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 415 472.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 446 853.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 62.00 | |||