RATP Maintenance Services
Dépôt
| Dénomination | RATP Maintenance Services |
| Siren | 788503084 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7701 |
| Numéro de dépôt | 7626 |
| Numéro de Gestion | 2017B02783 |
| Code Activité | 4329B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/08/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77600 BUSSY-SAINT-MARTIN |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 295.00 | 124.00 | 171.00 | 269.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 231 321.00 | 68 657.00 | 162 664.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 850.00 | 26 792.00 | 49 058.00 | 9 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 344.00 | 61 953.00 | 55 391.00 | 55 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 676.00 | 15 676.00 | 12 875.00 | |
BJ TOTAL (I) | 440 486.00 | 157 526.00 | 282 960.00 | 78 728.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 439.00 | 44 439.00 | 81 738.00 | |
BP En cours de production de services | 129 797.00 | 129 797.00 | 404 384.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 206 790.00 | 206 790.00 | 4 482.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 828 670.00 | 1 828 670.00 | 1 492 767.00 | |
BZ Autres créances | 208 133.00 | 208 133.00 | 1 297 212.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 20 182.00 | 20 182.00 | 9 612.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 438 011.00 | 2 438 011.00 | 3 290 196.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 878 496.00 | 157 526.00 | 2 720 970.00 | 3 368 923.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 104.00 | 193 611.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 813.00 | 542 093.00 | ||
DL TOTAL (I) | 494 917.00 | 1 175 704.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 235.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 965 369.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 575 271.00 | 1 362 749.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 675 190.00 | 648 106.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 224.00 | |||
EA Autres dettes | 396.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 162 733.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 226 054.00 | 2 193 219.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 720 970.00 | 3 368 923.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 7 637 946.00 | 7 637 946.00 | 6 627 809.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 637 946.00 | 7 637 946.00 | 6 627 809.00 | |
FM Production stockée | -274 587.00 | 404 384.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 363.00 | 34 154.00 | ||
FQ Autres produits | 25 549.00 | 27 270.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 391 270.00 | 7 093 617.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 502 698.00 | 1 561 179.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -40 546.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 3 379 810.00 | 2 705 823.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 94 458.00 | 61 107.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 615 862.00 | 1 477 425.00 | ||
FZ Charges sociales | 589 119.00 | 625 422.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 100 273.00 | 20 592.00 | ||
GE Autres charges | 30 675.00 | 2 296.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 312 896.00 | 6 413 299.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 78 373.00 | 680 318.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 028.00 | 1 753.00 | ||
GN Différences positives de change | 119.00 | 937.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 148.00 | 2 690.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 56.00 | |||
GS Différences négatives de change | 560.00 | 114.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 616.00 | 114.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 531.00 | 2 576.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 78 905.00 | 682 894.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 638.00 | 407.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 638.00 | 407.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -638.00 | -407.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 23 454.00 | 140 394.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 392 417.00 | 7 096 306.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 337 605.00 | 6 554 214.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 813.00 | 542 093.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 295.00 | 231 321.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 721.00 | 70 383.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 875.00 | 2 801.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 891.00 | 304 505.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 616.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 911.00 | 193 194.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 676.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 911.00 | 440 486.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26.00 | 68 755.00 | 68 781.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 138.00 | 31 518.00 | 3 911.00 | 88 745.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 164.00 | 100 273.00 | 3 911.00 | 157 526.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 15 676.00 | 15 676.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 828 670.00 | 1 828 670.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 6 417.00 | 6 417.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 750.00 | 750.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 138 358.00 | 138 358.00 | ||
VB T. V. A. | 62 609.00 | 62 609.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 206 790.00 | 206 790.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 20 182.00 | 20 182.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 279 451.00 | 2 263 775.00 | 15 676.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 965 369.00 | 965 369.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 575 271.00 | 575 271.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 174 434.00 | 174 434.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 823.00 | 194 823.00 | ||
VW T.V.A. | 290 269.00 | 290 269.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 665.00 | 15 665.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 224.00 | 10 224.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 226 054.00 | 2 226 054.00 | ||