FINANCIERE GDB
Dépôt
| Dénomination | FINANCIERE GDB |
| Siren | 788951440 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 17970 |
| Numéro de Gestion | 2012B21044 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/04/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75017 PARIS |
2020
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 14 349.00 | 7 813.00 | 6 536.00 | 9 373.00 |
CU Autres participations | 1 092 501.00 | 1 092 501.00 | 1 207 502.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 455 500.00 | 1 455 500.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 435 868.00 | 161 107.00 | 274 760.00 | 413 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 537 454.00 | 497 404.00 | 40 050.00 | 250 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 535 672.00 | 666 324.00 | 2 869 348.00 | 1 880 957.00 |
BZ Autres créances | 234 491.00 | 234 491.00 | 125 416.00 | |
CF Disponibilités | 292 295.00 | 292 295.00 | 165 052.00 | |
CJ TOTAL (II) | 526 787.00 | 526 787.00 | 290 467.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 062 459.00 | 666 324.00 | 3 396 134.00 | 2 171 425.00 |
CP Parts à moins d’un an | 37 289.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 356 554.00 | 96 640.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 539 591.00 | 259 915.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 907 145.00 | 367 554.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 231 770.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 649.00 | 1 781 770.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 394.00 | 7 818.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 20 125.00 | 14 232.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51.00 | 51.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 488 989.00 | 1 803 870.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 396 134.00 | 2 171 425.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 219.00 | 43 048.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 230 649.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 380 000.00 | 380 000.00 | 280 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 380 000.00 | 380 000.00 | 280 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 38 266.00 | 13 572.00 | ||
FQ Autres produits | 7.00 | 10.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 418 272.00 | 293 582.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 57 616.00 | 77 343.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 8 430.00 | 8 477.00 | ||
FY Salaires et traitements | 73 510.00 | 73 572.00 | ||
FZ Charges sociales | 24 877.00 | 26 335.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 836.00 | 21 547.00 | ||
GE Autres charges | 7.00 | 10.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 167 277.00 | 207 284.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 250 995.00 | 86 298.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2 347 761.00 | 195 371.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 47 094.00 | 26 193.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 000.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 409 855.00 | 221 564.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 658 511.00 | 15 000.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 24 230.00 | 24 116.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 682 741.00 | 39 116.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 727 114.00 | 182 448.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 978 109.00 | 268 746.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 124 995.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 124 995.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 431 695.00 | 110.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 140 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 571 695.00 | 110.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -446 701.00 | -110.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -8 183.00 | 8 721.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 953 122.00 | 515 145.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 413 531.00 | 255 231.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 539 591.00 | 259 915.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 297.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 129.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 886 585.00 | 1 891 207.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 996 714.00 | 1 891 207.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 95 780.00 | 14 349.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 256 469.00 | 3 521 323.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 352 249.00 | 3 535 672.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 756.00 | 2 836.00 | 95 780.00 | 7 813.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 756.00 | 2 836.00 | 95 780.00 | 7 813.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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06 aucun libellé | 15 000.00 | 558 511.00 | 15 000.00 | 658 511.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 000.00 | 558 511.00 | 15 000.00 | 658 511.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | 558 511.00 | 15 000.00 | 658 511.00 |
UG ‐ Financières | 658 511.00 | 15 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 1 455 500.00 | 1 455 500.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 537 454.00 | 37 289.00 | 500 165.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 234 491.00 | 234 491.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 227 446.00 | 271 780.00 | 1 955 665.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 231 770.00 | 1 231 770.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 230 649.00 | 230 649.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 394.00 | 6 394.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 125.00 | 20 125.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51.00 | 51.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 488 989.00 | 257 219.00 | 1 231 770.00 | |