FAIN ASCENSEURS FRANCE
Dépôt
| Dénomination | FAIN ASCENSEURS FRANCE |
| Siren | 788960169 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 23636 |
| Numéro de Gestion | 2020B04792 |
| Code Activité | 4329B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/12/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93130 Noisy-le-Sec |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 110 361.00 | 110 361.00 | ||
AH Fonds commercial | 27 025 155.00 | 27 025 155.00 | 27 025 155.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 020.00 | 38 432.00 | 9 589.00 | 13 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 486 267.00 | 426 146.00 | 60 122.00 | 41 683.00 |
CU Autres participations | 1 983 070.00 | 1 983 070.00 | 1 983 070.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 97 859.00 | 97 859.00 | 71 079.00 | |
BJ TOTAL (I) | 29 750 732.00 | 574 938.00 | 29 175 794.00 | 29 134 312.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 53 685.00 | 53 685.00 | 48 421.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 150 500.00 | 1 637 077.00 | 2 513 423.00 | 2 922 886.00 |
BZ Autres créances | 489 430.00 | 489 430.00 | 813 948.00 | |
CF Disponibilités | 54 582.00 | 54 582.00 | 327 049.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 748 196.00 | 1 637 077.00 | 3 111 119.00 | 4 112 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 498 928.00 | 2 212 015.00 | 32 286 913.00 | 33 246 614.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 258 096.00 | 10 258 096.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 125 189.00 | 125 189.00 | ||
DH Report à nouveau | -5 888 086.00 | -4 264 504.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 291 329.00 | -1 623 582.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 983 070.00 | 1 981 170.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 186 940.00 | 6 476 369.00 | ||
DP Provisions pour risques | 114 436.00 | 38 436.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 114 436.00 | 38 436.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 813 132.00 | 24 582 652.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 690 199.00 | 401 484.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 256 692.00 | 1 430 807.00 | ||
EA Autres dettes | 225 514.00 | 316 866.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 26 985 537.00 | 26 731 809.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 286 913.00 | 33 246 614.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 985 537.00 | 26 731 809.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 8 348 188.00 | 8 348 188.00 | 9 776 490.00 | |
FG Production vendue services | 1 400.00 | |||
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 348 188.00 | 8 348 188.00 | 9 777 890.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 048 666.00 | 2 377 407.00 | ||
FQ Autres produits | -7 387.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 396 854.00 | 12 147 909.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 346 166.00 | 1 612 453.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 264.00 | -2 233.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 419 936.00 | 3 538 631.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 136 420.00 | 197 614.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 798 589.00 | 3 460 441.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 273 727.00 | 1 534 079.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 14 998.00 | 15 975.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 551 707.00 | 2 120 203.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 76 000.00 | 38 436.00 | ||
GE Autres charges | 9 895.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 612 278.00 | 12 525 492.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -215 424.00 | -377 583.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 001.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 342.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 343.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 250 919.00 | 237 536.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 250 919.00 | 237 536.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -250 919.00 | -236 193.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -466 343.00 | -613 776.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 764.00 | 21 689.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 250.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 014.00 | 21 689.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 880 004.00 | 911 547.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 096.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 900.00 | 119 947.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 885 000.00 | 1 031 494.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -824 986.00 | -1 009 805.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 456 868.00 | 12 170 940.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 748 197.00 | 13 794 522.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 291 329.00 | -1 623 582.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 150.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 832.00 | 42 673.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 135 516.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 506 746.00 | 32 797.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 054 149.00 | 26 780.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 696 411.00 | 59 577.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 135 516.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 255.00 | 534 287.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 080 929.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 255.00 | 29 750 732.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110 361.00 | 110 361.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 451 738.00 | 14 998.00 | 2 159.00 | 464 577.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 562 099.00 | 14 998.00 | 2 159.00 | 574 938.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 1 983 070.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 981 170.00 | 1 900.00 | 1 983 070.00 | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 38 436.00 | 76 000.00 | 114 436.00 | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 436.00 | 76 000.00 | 114 436.00 | |
6T Sur comptes clients | 2 120 203.00 | 1 551 707.00 | 2 034 834.00 | 1 637 077.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 120 203.00 | 1 551 707.00 | 2 034 834.00 | 1 637 077.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 139 809.00 | 1 629 607.00 | 2 034 834.00 | 3 734 583.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 627 707.00 | 2 034 834.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 900.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 97 859.00 | 97 859.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 890 387.00 | 1 890 387.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 260 113.00 | 2 260 113.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 933.00 | 2 933.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 368 012.00 | 368 012.00 | ||
VB T. V. A. | 54 373.00 | 54 373.00 | ||
VP Divers | 21 374.00 | 21 374.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 738.00 | 42 738.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 737 788.00 | 4 639 929.00 | 97 859.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 813 132.00 | 24 813 132.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 690 199.00 | 690 199.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 332 549.00 | 332 549.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 360 799.00 | 360 799.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 12 287.00 | 12 287.00 | ||
VW T.V.A. | 511 957.00 | 511 957.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 100.00 | 39 100.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 225 514.00 | 225 514.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 985 537.00 | 26 985 537.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 480.00 | |||