HOLDAF
Dépôt
| Dénomination | HOLDAF |
| Siren | 789458734 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 2801 |
| Numéro de dépôt | B2021/000390 |
| Numéro de Gestion | 2012B00832 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/01/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 28300 CHAMPHOL |
2020
2020
2019 2019 2019
2018
2018
2017
2017
2016
2016
2016
2015
2015
2014
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 1 989.00 | 1 989.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 2 490.00 | 2 490.00 | ||
CU Autres participations | 10 537 522.00 | 10 537 522.00 | 10 537 522.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 2 600 000.00 | 2 600 000.00 | 2 600 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | 50 000.00 | 50 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 13 192 000.00 | 4 479.00 | 13 187 522.00 | 13 187 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 600.00 | |||
BZ Autres créances | 645 158.00 | 645 158.00 | 1 069 986.00 | |
CF Disponibilités | 140 725.00 | 140 725.00 | 71 912.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 589.00 | 6 589.00 | 6 506.00 | |
CJ TOTAL (II) | 792 472.00 | 792 472.00 | 1 177 004.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 984 472.00 | 4 479.00 | 13 979 993.00 | 14 364 525.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 9 070 284.00 | 8 991 567.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 65 789.00 | 63 506.00 | ||
DH Report à nouveau | -424 958.00 | -241 955.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -125 128.00 | -183 003.00 | ||
DK Provisions réglementées | 359 274.00 | 297 187.00 | ||
DL TOTAL (I) | 8 945 261.00 | 8 927 302.00 | ||
DP Provisions pour risques | 459 534.00 | 248 295.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 459 534.00 | 248 295.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 357 288.00 | 3 197 418.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000 181.00 | 1 357 337.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 693.00 | 623 092.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 778.00 | 10 647.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 257.00 | 434.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 575 198.00 | 5 188 928.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 979 993.00 | 14 364 525.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 757 500.00 | 1 171 230.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 181.00 | 194.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 648 000.00 | 648 000.00 | 648 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 648 000.00 | 648 000.00 | 648 000.00 | |
FQ Autres produits | 13.00 | 110.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 648 013.00 | 648 110.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 632 914.00 | 643 347.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 252.00 | 3 530.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 32.00 | |||
GE Autres charges | 1.00 | 1.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 635 166.00 | 646 909.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 12 846.00 | 1 201.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 315 275.00 | 200 000.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 828.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 320 103.00 | 200 000.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 211 239.00 | 183 641.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 189 238.00 | 173 812.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 400 477.00 | 357 454.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -80 374.00 | -157 454.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -67 528.00 | -156 253.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 000.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 600 865.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 2 600 865.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 522.00 | 6 540.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 600 000.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 62 087.00 | 53 628.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 609.00 | 2 660 168.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70 609.00 | -59 303.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -13 009.00 | -32 553.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 973 116.00 | 3 448 975.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 098 243.00 | 3 631 978.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -125 128.00 | -183 003.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 989.00 | 1 989.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 490.00 | 2 490.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 479.00 | 4 479.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 297 187.00 | 62 087.00 | 359 274.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | 459 534.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 248 295.00 | 211 239.00 | 459 534.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 545 483.00 | 273 326.00 | 818 808.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 2 650 000.00 | 2 650 000.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 651 747.00 | 651 747.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 301 747.00 | 651 747.00 | 2 650 000.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 357 470.00 | 539 772.00 | 800 000.00 | 3 017 698.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 189 693.00 | 189 693.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 778.00 | 27 778.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 257.00 | 257.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 575 198.00 | 757 500.00 | 800 000.00 | 3 017 698.00 |