GEPAFI
Dépôt
| Dénomination | GEPAFI |
| Siren | 790127609 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 3302 |
| Numéro de dépôt | 378 |
| Numéro de Gestion | 2013B00500 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/01/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 33700 Mérignac |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 93 170.00 | 68 581.00 | 24 588.00 | |
AP Constructions | 33 245.00 | 9 555.00 | 23 690.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 715.00 | 137 184.00 | 147 530.00 | |
AV Immobilisations en cours | 13 740.00 | 13 740.00 | ||
CU Autres participations | 5 081 008.00 | 10 000.00 | 5 071 008.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 5 506 478.00 | 225 321.00 | 5 281 157.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 829.00 | 11 829.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 92 337.00 | 92 337.00 | ||
BZ Autres créances | 9 321 788.00 | 214 880.00 | 9 106 908.00 | |
CF Disponibilités | 86 753.00 | 86 753.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 39 475.00 | 39 475.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 9 552 184.00 | 214 880.00 | 9 337 304.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 058 662.00 | 440 201.00 | 14 618 461.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 4 488 333.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 370 906.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 184 468.00 | |||
DG Autres réserves | 1 986 784.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 667 561.00 | |||
DL TOTAL (I) | 7 698 053.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 760 393.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 751 393.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 006.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 124 379.00 | |||
EA Autres dettes | 234.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 6 920 408.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 618 461.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 341 641.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 850 000.00 | 2 850 000.00 | ||
FG Production vendue services | 577 726.00 | 577 726.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 427 726.00 | 3 427 726.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 361.00 | |||
FQ Autres produits | 174.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 428 262.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 715 961.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 466 322.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 17 682.00 | |||
FY Salaires et traitements | 415 449.00 | |||
FZ Charges sociales | 163 448.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 80 911.00 | |||
GE Autres charges | 40.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 859 816.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -431 554.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 1 250 642.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 123 295.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 373 937.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 46 319.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 46 319.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 327 617.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 896 063.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 621.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 224 880.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 228 501.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -228 501.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 802 199.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 134 637.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 667 561.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 251.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 361.00 | |||
A2 TOTAL ACTIF | 114 108.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 36.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 170.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 690.00 | 10 010.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 603 608.00 | 2 943 139.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 018 469.00 | 2 953 149.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 170.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 331 700.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 465 139.00 | 5 081 608.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 465 139.00 | 5 506 478.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 469.00 | 30 112.00 | 68 581.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 941.00 | 50 798.00 | 146 739.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 410.00 | 80 911.00 | 215 321.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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06 aucun libellé | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 214 880.00 | 214 880.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 224 880.00 | 224 880.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 235 546.00 | 234 880.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 224 880.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | ||
UX Autres créances clients | 92 337.00 | 92 337.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 251.00 | 251.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 8 197.00 | 8 197.00 | ||
VB T. V. A. | 57 623.00 | 57 623.00 | ||
VC Groupe et associés | 9 184 574.00 | 9 184 574.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 141.00 | 71 141.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 39 475.00 | 39 475.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 454 201.00 | 9 453 601.00 | 600.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 760 393.00 | 181 626.00 | 578 767.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 678.00 | 678.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 006.00 | 284 006.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 7 937.00 | 7 937.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 079.00 | 12 079.00 | ||
VW T.V.A. | 70 544.00 | 70 544.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 067.00 | 13 067.00 | ||
VI Groupe et associés | 5 771 466.00 | 5 771 466.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 234.00 | 234.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 920 408.00 | 6 341 641.00 | 578 767.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 124 298.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 280 905.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 350 339.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 115 858.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 311.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 92 449.00 | |||
ST Autres comptes | 248 703.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 466 322.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 7 819.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 183.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 682.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 125 838.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 99 086.00 | |||
ZR Filiales et participations | 1.00 | |||