SEPTEO
Dépôt
| Dénomination | SEPTEO |
| Siren | 790675037 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 253 |
| Numéro de Gestion | 2013B00174 |
| Code Activité | 7022Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/01/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34970 Lattes |
2020
2019
2018
2017
2017
2016
2016
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 256 333.00 | 18 035.00 | 238 298.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 607 564.00 | 223 998.00 | 383 566.00 | 80 145.00 |
AP Constructions | 225 525.00 | 19 629.00 | 205 895.00 | 31 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 611 210.00 | 806 509.00 | 1 804 701.00 | 654 239.00 |
AV Immobilisations en cours | 277 776.00 | |||
CU Autres participations | 72 717 977.00 | 72 717 977.00 | 63 633 139.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 125 000.00 | 125 000.00 | 140 000.00 | |
BF Prêts | 10 223 591.00 | 10 223 591.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 35 039.00 | 35 039.00 | 38 039.00 | |
BJ TOTAL (I) | 86 802 239.00 | 1 068 171.00 | 85 734 067.00 | 64 855 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 089 393.00 | 4 089 393.00 | 2 319 733.00 | |
BZ Autres créances | 8 671 950.00 | 8 671 950.00 | 9 355 403.00 | |
CF Disponibilités | 9 439 285.00 | 9 439 285.00 | 1 477 817.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 695 403.00 | 695 403.00 | 225 698.00 | |
CJ TOTAL (II) | 22 896 032.00 | 22 896 032.00 | 13 378 650.00 | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 924.00 | 2 924.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 701 194.00 | 1 068 171.00 | 108 633 023.00 | 78 233 836.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 017 550.00 | 7 017 550.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 105 656.00 | 21 105 656.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 701 555.00 | 701 555.00 | ||
DG Autres réserves | 9 607 738.00 | 9 060 874.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 306 601.00 | 16 546 878.00 | ||
DK Provisions réglementées | 308 934.00 | 29 825.00 | ||
DL TOTAL (I) | 53 048 034.00 | 54 462 338.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 786 668.00 | 10 961 208.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 367 469.00 | 9 146 556.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 597 588.00 | 832 215.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 261 634.00 | 2 088 630.00 | ||
EA Autres dettes | 1 571 630.00 | 742 889.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 55 584 989.00 | 23 771 498.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 633 023.00 | 78 233 836.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 832 078.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 276 719.00 | 2 777.00 | 279 496.00 | |
FG Production vendue services | 7 865 886.00 | 357 974.00 | 8 223 860.00 | 5 918 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 142 605.00 | 360 750.00 | 8 503 356.00 | 5 918 150.00 |
FN Production immobilisée | 256 333.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 7 756.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 170 923.00 | 127 659.00 | ||
FQ Autres produits | 232.00 | 37 808.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 930 844.00 | 6 091 373.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 220 862.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 3 183 733.00 | 2 195 915.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 205 841.00 | 183 211.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 478 337.00 | 2 579 151.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 368 168.00 | 972 741.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 585 738.00 | 215 366.00 | ||
GE Autres charges | 285 005.00 | 63 085.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 327 684.00 | 6 209 469.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -396 841.00 | -118 096.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 18 030 042.00 | 12 739 864.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 23 591.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 51 263.00 | 3 538 054.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 72 282.00 | 346 499.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 18 177 178.00 | 16 624 417.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 16.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 663 374.00 | 208 672.00 | ||
GS Différences négatives de change | 89.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 2 663 463.00 | 208 688.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 15 513 715.00 | 16 415 730.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 15 116 875.00 | 16 297 634.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 496.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 130 470.00 | 725 147.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130 470.00 | 725 643.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 145.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 689 486.00 | 718 698.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 279 109.00 | 29 825.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 968 739.00 | 748 523.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -838 269.00 | -22 880.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -27 996.00 | -272 124.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 238 492.00 | 23 441 434.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 931 890.00 | 6 894 556.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 306 601.00 | 16 546 878.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 170 923.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 284 002.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 256 333.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 223 580.00 | 383 984.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 326 309.00 | 1 873 140.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 911 179.00 | 19 994 420.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 461 068.00 | 22 507 876.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 256 333.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 607 564.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 277 776.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 277 776.00 | 84 939.00 | 2 836 734.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 3 000.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 803 991.00 | 83 101 607.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 277 776.00 | 888 930.00 | 86 802 239.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 035.00 | 18 035.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 143 435.00 | 80 563.00 | 223 998.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 362 447.00 | 539 135.00 | 75 444.00 | 826 138.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 505 882.00 | 637 733.00 | 75 444.00 | 1 068 171.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 308 934.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 29 825.00 | 279 109.00 | 308 934.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 72 282.00 | 72 282.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 172 282.00 | 172 282.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 202 107.00 | 279 109.00 | 172 282.00 | 308 934.00 |
UG ‐ Financières | 172 282.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 279 109.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 10 223 591.00 | 1 198 173.00 | 9 025 418.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 35 039.00 | 35 039.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 089 393.00 | 4 089 393.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 739.00 | 739.00 | ||
VB T. V. A. | 210 021.00 | 210 021.00 | ||
VC Groupe et associés | 5 043 311.00 | 5 043 311.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 417 880.00 | 3 417 880.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 695 403.00 | 695 403.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 715 377.00 | 14 654 920.00 | 9 060 457.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 786 668.00 | 4 033 757.00 | 15 463 085.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 597 588.00 | 1 597 588.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 442 773.00 | 442 773.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 388 170.00 | 388 170.00 | ||
VW T.V.A. | 394 224.00 | 394 224.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 467.00 | 36 467.00 | ||
VI Groupe et associés | 27 367 469.00 | 27 367 469.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 571 630.00 | 1 571 630.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 584 989.00 | 35 832 078.00 | 15 463 085.00 | 4 289 826.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 174 323.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 16 000 014.00 | |||
YT Sous‐traitance | 213 888.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 363 307.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 131 221.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 348 601.00 | |||
ST Autres comptes | 2 126 716.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 183 733.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 89 381.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 116 460.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 205 841.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 260 671.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 039 886.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 79.00 | |||