GENIE CLIM HOLDING
Dépôt
| Dénomination | GENIE CLIM HOLDING |
| Siren | 791300098 |
| Cloture | 31/03/2019 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 20190 |
| Numéro de Gestion | 2013B00502 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/10/2019 |
| Modification | 1A Comptes annuels saisis avec des données manquantes à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34160 Castries |
2021
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 775 546.00 | 161 350.00 | 614 196.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 195.00 | 5 199.00 | 16 996.00 | |
CU Autres participations | 5 344 420.00 | 5 344 420.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
BF Prêts | 201 418.00 | 201 418.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 6 643 579.00 | 166 548.00 | 6 477 030.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 926.00 | 8 926.00 | ||
BZ Autres créances | 274 506.00 | 274 506.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
CF Disponibilités | 574 744.00 | 574 744.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 5 552.00 | 5 552.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 163 728.00 | 1 163 728.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 807 306.00 | 166 548.00 | 7 640 758.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 4 832 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 106 268.00 | |||
DG Autres réserves | 1 819 081.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 602.00 | |||
DL TOTAL (I) | 7 040 952.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 544 004.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 992.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 966.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 42 845.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 599 807.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 640 758.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 599 807.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 480 134.00 | 480 134.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 480 134.00 | 480 134.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 772.00 | |||
FQ Autres produits | 1.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 497 906.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 74 560.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 5 919.00 | |||
FY Salaires et traitements | 227 022.00 | |||
FZ Charges sociales | 151 304.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 28 537.00 | |||
GE Autres charges | 1.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 487 342.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 10 564.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 301 173.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 301 173.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 17 065.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 17 065.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 284 108.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 294 672.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HK Impôts sur les bénéfices | 11 070.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 799 079.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 515 477.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 283 602.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 772.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 775 546.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 702.00 | 11 493.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000 838.00 | 300 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 787 086.00 | 311 493.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 775 546.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 22 195.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 500 000.00 | 5 845 838.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 500 000.00 | 6 643 579.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 134 607.00 | 26 743.00 | 161 350.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 405.00 | 1 794.00 | 5 199.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 011.00 | 28 537.00 | 166 548.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
UP Prêts | 201 418.00 | 201 418.00 | ||
UX Autres créances clients | 8 926.00 | 8 926.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 18 993.00 | 18 993.00 | ||
VB T. V. A. | 2 603.00 | 2 603.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 252 911.00 | 252 911.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 5 552.00 | 5 552.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 790 402.00 | 288 984.00 | 501 418.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 544 004.00 | 48 698.00 | 209 100.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 966.00 | 11 966.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 10 629.00 | 10 629.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 657.00 | 26 657.00 | ||
VW T.V.A. | 3 899.00 | 3 899.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 661.00 | 1 661.00 | ||
VI Groupe et associés | 992.00 | 992.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 599 807.00 | 104 501.00 | 209 100.00 | 286 206.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 344.00 | |||