NOVAGRAIN
Dépôt
| Dénomination | NOVAGRAIN |
| Siren | 792107351 |
| Cloture | 30/06/2019 |
| Code du Greffe | 5103 |
| Numéro de dépôt | 240 |
| Numéro de Gestion | 2013D00143 |
| Code Activité | 4621Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/01/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 51120 Sézanne |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 607 975.00 | 382 440.00 | 225 535.00 | 224 209.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 71 884.00 | |||
AP Constructions | 43 400.00 | 12 496.00 | 30 904.00 | 36 032.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 863.00 | 16 320.00 | 95 543.00 | 57 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 580.00 | 90 164.00 | 233 417.00 | 210 009.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 279 000.00 | 279 000.00 | 279 000.00 | |
CU Autres participations | 16 300.00 | 16 300.00 | 16 300.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 150 982.00 | 150 982.00 | 174 532.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 533 101.00 | 501 420.00 | 1 031 681.00 | 1 069 917.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 367.00 | 39 367.00 | 24 075.00 | |
BT Marchandises | 8 188 936.00 | 8 188 936.00 | 8 212 284.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 088 718.00 | 5 203.00 | 11 083 515.00 | 9 198 272.00 |
BZ Autres créances | 1 818 584.00 | 1 818 584.00 | 2 407 673.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 67 738.00 | 67 738.00 | 19 150.00 | |
CF Disponibilités | 2 055 455.00 | 2 055 455.00 | 618 583.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 80 457.00 | 80 457.00 | 101 613.00 | |
CJ TOTAL (II) | 23 339 255.00 | 5 203.00 | 23 334 052.00 | 20 581 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 872 356.00 | 506 623.00 | 24 365 733.00 | 21 651 570.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 244 000.00 | 244 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 84 489.00 | 73 363.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 37 742.00 | 7 327.00 | ||
DG Autres réserves | 460 993.00 | 360 861.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 727.00 | 141 672.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 1 977.00 | |||
DL TOTAL (I) | 999 928.00 | 827 223.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 8 266.00 | 34 119.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 8 266.00 | 34 119.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 883 425.00 | 7 065 565.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 036 207.00 | 3 091 338.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 243 750.00 | 206 942.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 260.00 | |||
EA Autres dettes | 3 194 156.00 | 4 423 124.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 23 357 539.00 | 20 790 227.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 365 733.00 | 21 651 570.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 59 731 695.00 | 59 731 695.00 | 53 487 284.00 | |
FG Production vendue services | 93 925.00 | 93 925.00 | 127 700.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 825 620.00 | 59 825 620.00 | 53 614 984.00 | |
FM Production stockée | -509 216.00 | 3 047 282.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 70 532.00 | 48 917.00 | ||
FQ Autres produits | 23 995.00 | 55 162.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 59 411 931.00 | 56 766 346.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 55 978 247.00 | 54 054 197.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -485 868.00 | -1 017 439.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 136 604.00 | 126 545.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -15 292.00 | -10 845.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 909 964.00 | 3 011 823.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 351.00 | 3 484.00 | ||
FY Salaires et traitements | 210 584.00 | 96 247.00 | ||
FZ Charges sociales | 100 434.00 | 43 396.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 134 888.00 | 110 023.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 203.00 | 5 403.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 147.00 | 34 119.00 | ||
GE Autres charges | 36 420.00 | 4 207.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 59 018 682.00 | 56 461 161.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 393 249.00 | 305 185.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 3 499.00 | 2 154.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 18 113.00 | 27 551.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 21 612.00 | 29 705.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 209 596.00 | 190 990.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 209 596.00 | 190 990.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -187 984.00 | -161 286.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 205 265.00 | 143 900.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23.00 | 4 733.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23.00 | 4 733.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 706.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 192.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 706.00 | 4 192.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 683.00 | 541.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 855.00 | 2 769.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 433 566.00 | 56 800 784.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 262 839.00 | 56 659 112.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 727.00 | 141 672.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 8 266.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 119.00 | 6 147.00 | 32 000.00 | 8 266.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 403.00 | 5 203.00 | 5 403.00 | 5 203.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 403.00 | 5 203.00 | 5 403.00 | 5 203.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 522.00 | 11 350.00 | 37 403.00 | 13 469.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 150 982.00 | 130 950.00 | 20 032.00 | |
VS Charges constatées d’avance | 12 987 759.00 | 12 987 759.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 138 741.00 | 13 118 709.00 | 20 032.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 883 425.00 | 11 743 098.00 | 140 327.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 440 073.00 | 1 440 073.00 | 6 000 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 036 207.00 | 2 036 207.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 243 751.00 | 243 751.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 754 083.00 | 1 754 083.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 357 539.00 | 17 217 212.00 | 6 140 327.00 | |
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | |||