FONTEVRAUD RESORT
Dépôt
| Dénomination | FONTEVRAUD RESORT |
| Siren | 793129362 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 4901 |
| Numéro de dépôt | 10895 |
| Numéro de Gestion | 2013B01446 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/09/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 49590 Fontevraud-l'Abbaye |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 470.00 | 23 370.00 | 6 100.00 | 7 650.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 763.00 | 20 763.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 334 952.00 | 217 229.00 | 117 723.00 | 160 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 457 208.00 | 317 422.00 | 139 785.00 | 204 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 842 393.00 | 578 785.00 | 263 608.00 | 372 391.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 066.00 | 94 066.00 | 111 765.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 487.00 | 28 487.00 | 33 808.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 99 023.00 | 8 282.00 | 90 741.00 | 213 715.00 |
BZ Autres créances | 47 400.00 | 47 400.00 | 137 135.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | 500 000.00 | 500 000.00 | |
CF Disponibilités | 703 035.00 | 703 035.00 | 807 278.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 500.00 | 4 500.00 | 10 465.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 476 511.00 | 8 282.00 | 1 468 229.00 | 1 814 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 318 904.00 | 587 067.00 | 1 731 837.00 | 2 186 558.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 16 185.00 | 10 480.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 296 107.00 | |||
DH Report à nouveau | 199 130.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -142 740.00 | 114 090.00 | ||
DL TOTAL (I) | 919 551.00 | 1 073 700.00 | ||
DP Provisions pour risques | 10 522.00 | 40 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 10 522.00 | 40 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 636.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 765.00 | 298 856.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 209 311.00 | 260 822.00 | ||
EA Autres dettes | 378 688.00 | 380 542.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 801 764.00 | 1 072 857.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 731 837.00 | 2 186 558.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 801 764.00 | 1 072 857.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 483 797.00 | 1 483 797.00 | 1 457 469.00 | |
FG Production vendue services | 1 888 150.00 | 1 888 150.00 | 2 354 411.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 371 947.00 | 3 371 947.00 | 3 811 880.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 135 993.00 | 64 888.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 507 941.00 | 3 876 768.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 498 821.00 | 590 877.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 37 460.00 | 40 137.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 17 700.00 | -49 383.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 368 686.00 | 1 480 342.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 44 236.00 | 58 224.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 124 947.00 | 1 132 363.00 | ||
FZ Charges sociales | 327 449.00 | 345 282.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 120 047.00 | 115 100.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 282.00 | 2 472.00 | ||
GE Autres charges | 105 803.00 | 1 782.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 653 429.00 | 3 717 194.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -145 488.00 | 159 574.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 882.00 | 2 867.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 882.00 | 2 867.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 456.00 | 4 494.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 456.00 | 4 494.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 426.00 | -1 628.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -144 063.00 | 157 946.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 973.00 | 2 455.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 973.00 | 2 455.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 066.00 | 6 978.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 063.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 522.00 | 40 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 651.00 | 46 978.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 322.00 | -44 523.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -667.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 564 796.00 | 3 882 089.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 707 537.00 | 3 767 999.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -142 740.00 | 114 090.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 233.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 833 507.00 | 17 327.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 883 740.00 | 17 327.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 233.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 58 674.00 | 792 160.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 58 674.00 | 842 393.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 583.00 | 1 550.00 | 44 133.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 468 766.00 | 118 497.00 | 52 611.00 | 534 651.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 511 349.00 | 120 047.00 | 52 611.00 | 578 785.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 10 522.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | 10 522.00 | 40 000.00 | 10 522.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | 10 522.00 | 40 000.00 | 10 522.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 10 522.00 | 40 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 99 023.00 | 99 023.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 400.00 | 47 400.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 4 500.00 | 4 500.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 923.00 | 150 923.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 765.00 | 213 765.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 311.00 | 209 311.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 378 688.00 | 378 688.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 801 764.00 | 801 764.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 636.00 | |||