ADI ALMA
Dépôt
| Dénomination | ADI ALMA |
| Siren | 793664947 |
| Cloture | 31/01/2019 |
| Code du Greffe | 3501 |
| Numéro de dépôt | 16784 |
| Numéro de Gestion | 2013B01024 |
| Code Activité | 4771Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/11/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 35000 RENNES |
2021
2020
2019
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 308.00 | 308.00 | ||
AH Fonds commercial | 129 000.00 | 129 000.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 160 301.00 | 143 926.00 | 16 375.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 121.00 | 159 665.00 | 95 456.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 32 090.00 | 32 090.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 576 821.00 | 303 900.00 | 272 921.00 | |
BT Marchandises | 230 456.00 | 230 456.00 | ||
BZ Autres créances | 88 669.00 | 88 669.00 | ||
CF Disponibilités | 75 961.00 | 75 961.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 38 154.00 | 38 154.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 433 241.00 | 433 241.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 010 063.00 | 303 900.00 | 706 163.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 750.00 | |||
DG Autres réserves | 578.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 874.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 44 599.00 | |||
DL TOTAL (I) | 66 302.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 383.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 361.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 26 115.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 639 860.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 706 163.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 782.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 97.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 055 344.00 | 1 055 344.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 055 344.00 | 1 055 344.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 617.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 058 962.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 575 865.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -23 282.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 412.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 284 565.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 8 325.00 | |||
FY Salaires et traitements | 110 847.00 | |||
FZ Charges sociales | 29 838.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 55 885.00 | |||
GE Autres charges | 1 200.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 047 659.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 11 303.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 11 119.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 11 119.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -11 119.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 184.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 010.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 010.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 010.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 320.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 072 973.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 060 098.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 874.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 617.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 1 200.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 289 610.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 337.00 | 785.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 399.00 | 691.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 575 346.00 | 1 476.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 289 610.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 255 122.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 32 090.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 576 822.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117 815.00 | 26 420.00 | 144 235.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 200.00 | 29 466.00 | 159 665.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 014.00 | 55 886.00 | 303 900.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 32 090.00 | 32 090.00 | ||
VP Divers | 88 669.00 | 88 669.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 38 155.00 | 38 155.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 914.00 | 126 824.00 | 32 090.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97.00 | 97.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263 286.00 | 50 208.00 | 213 078.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 350 362.00 | 350 362.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 116.00 | 26 116.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 639 861.00 | 426 783.00 | 213 078.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 672.00 | |||