SOCIETE HOTELIERE DU SALAKO
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE HOTELIERE DU SALAKO |
| Siren | 793685348 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 9712 |
| Numéro de dépôt | B2021/000338 |
| Numéro de Gestion | 2013B00661 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/01/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 97190 LE GOSIER |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AA Capital souscrit non appelé | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 958.00 | 6 469.00 | 489.00 | |
AH Fonds commercial | 3.00 | 3.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 344 974.00 | 193 420.00 | 151 554.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 811 611.00 | 267 621.00 | 543 990.00 | |
AV Immobilisations en cours | 97 771.00 | 97 771.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 516 869.00 | 516 869.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 780 186.00 | 469 510.00 | 1 310 676.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 591.00 | 39 591.00 | ||
BT Marchandises | 112 164.00 | 112 164.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 104 871.00 | 104 871.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 574 308.00 | 169 205.00 | 1 405 103.00 | |
BZ Autres créances | 3 062 436.00 | 3 062 436.00 | ||
CF Disponibilités | 234 232.00 | 234 232.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 147 331.00 | 147 331.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 5 274 933.00 | 169 205.00 | 5 105 728.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 063 119.00 | 638 715.00 | 6 424 404.00 | |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | |||
DH Report à nouveau | -1 928 820.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 078 837.00 | |||
DL TOTAL (I) | -2 997 657.00 | |||
DP Provisions pour risques | 365 137.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 365 137.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 792.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 682 049.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 818 966.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 968 609.00 | |||
EA Autres dettes | 3 527 507.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 9 056 923.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 424 404.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 374 874.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 9 485 407.00 | 9 485 407.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 485 407.00 | 9 485 407.00 | ||
FN Production immobilisée | 54 579.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 80 815.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 620 801.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 179 429.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 19 376.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 280 442.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 428.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 3 903 603.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 552 956.00 | |||
FY Salaires et traitements | 3 283 449.00 | |||
FZ Charges sociales | 521 942.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 204 262.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 166 134.00 | |||
GE Autres charges | 519 585.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 631 606.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 010 805.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 291.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 291.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 291.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 012 096.00 | |||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57 202.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 286.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 488.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 260.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 124 968.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 146 228.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66 740.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 700 289.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 779 126.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 078 837.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 61 030.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 499 245.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 961.00 | 2 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 767 180.00 | 574 108.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 515 156.00 | 1 713.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 289 297.00 | 577 822.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 961.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 86 933.00 | 1 254 355.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 516 869.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 86 933.00 | 1 780 186.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 817.00 | 3 652.00 | 8 469.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 826.00 | 200 610.00 | 395.00 | 461 040.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 643.00 | 204 262.00 | 395.00 | 469 510.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 365 137.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 365 137.00 | 365 137.00 | ||
6T Sur comptes clients | 22 857.00 | 166 134.00 | 19 785.00 | 169 205.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 857.00 | 166 134.00 | 19 785.00 | 169 205.00 |
7C TOTAL GENERAL | 387 994.00 | 166 134.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 516 869.00 | 516 869.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 3 136.00 | 3 136.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 571 172.00 | 1 571 172.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 38 714.00 | 38 714.00 | ||
VB T. V. A. | 376 821.00 | 376 821.00 | ||
VC Groupe et associés | 459 670.00 | 459 670.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 187 231.00 | 2 187 231.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 147 331.00 | 147 331.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 300 944.00 | 4 780 939.00 | 520 005.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 818 966.00 | 2 818 966.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 280 603.00 | 280 603.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 394 341.00 | 394 341.00 | ||
VW T.V.A. | 56 589.00 | 56 589.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 237 076.00 | 1 237 076.00 | ||
VI Groupe et associés | 59 792.00 | 59 792.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 527 507.00 | 3 527 507.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 374 874.00 | 8 374 874.00 | ||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YT Sous‐traitance | 338 943.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 211 488.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 506 058.00 | |||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 414 579.00 | |||
ST Autres comptes | 1 432 535.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 903 603.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 186 031.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 366 925.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 552 956.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 232 046.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 386 693.00 | |||