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Nexteam Group

Dépôt

DénominationNexteam Group
Siren793752692
Cloture31/12/2019
Code du Greffe4701
Numéro de dépôt3632
Numéro de Gestion2013B00411
Code Activité6420Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt31/07/2020
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse47200 Marmande
2020 2020 2019 2019 2018 2018 2018 2017 2016 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

CX Frais de développement ou de recherche et développement 1 733 569.00
AF Concessions, brevets et droits similaires 54 800.00 6 304.00 48 496.00 592 561.00
AT Autres immobilisations corporelles 193 218.00 131 827.00 61 391.00 98 559.00
CU Autres participations 98 572 277.00 98 572 277.00 105 863 690.00
BB Créances rattachées à des participations 4 883 698.00 4 883 698.00 5 044 247.00
BH Autres immobilisations financières 622 500.00 622 500.00 622 500.00
BJ TOTAL (I) 104 326 493.00 138 131.00 104 188 362.00 113 955 127.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 327.00 327.00
BX Clients et comptes rattachés 5 697 399.00 5 697 399.00 771 177.00
BZ Autres créances 7 456 714.00 7 456 714.00 8 619 859.00
CF Disponibilités 3 338 320.00 3 338 320.00 3 239 382.00
CH Charges constatées d’avance 48 238.00 48 238.00 55 542.00
CJ TOTAL (II) 16 540 997.00 16 540 997.00 12 685 960.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 120 867 490.00 138 131.00 120 729 360.00 126 641 086.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 50 575 500.00 50 511 300.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 524 130.00 524 130.00
DD Réserve légale (1) 355 628.00 216 653.00
DF Réserves réglementées (1) 64 200.00 64 200.00
DG Autres réserves 5 910 285.00 3 333 966.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 3 166 325.00 2 779 494.00
DK Provisions réglementées 458 595.00 216 731.00
DL TOTAL (I) 61 054 663.00 57 646 474.00
DP Provisions pour risques 56 434.00 56 434.00
DR TOTAL (IV) 56 434.00 56 434.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 54 950 650.00 51 196 960.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 175 000.00 10 732 674.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1 079 969.00 1 240 974.00
DY Dettes fiscales et sociales 1 394 477.00 510 101.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 1 241 303.00
EA Autres dettes 2 005 501.00 4 003 500.00
EB Produits constatés d’avance (2) 12 666.00 12 666.00
EC TOTAL (IV) 59 618 262.00 68 938 178.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 120 729 360.00 126 641 086.00
EI Dont emprunts participatifs 175 000.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 2 336 000.00 176 000.00 2 512 000.00 1 720 033.00
FJ Chiffres d’affaires nets 2 336 000.00 176 000.00 2 512 000.00 1 720 033.00
FN Production immobilisée 160 991.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 765 472.00 496 820.00
FQ Autres produits 543.00 39.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 3 278 015.00 2 377 883.00
FW Autres achats et charges externes 1 908 298.00 987 418.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 86 549.00 74 250.00
FY Salaires et traitements 1 458 218.00 1 528 340.00
FZ Charges sociales 843 090.00 699 908.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 44 882.00 40 665.00
GE Autres charges 5 067.00 3 511.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 4 346 104.00 3 334 091.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -1 068 090.00 -956 208.00
GJ Produits financiers de participations 4 005 422.00 3 758 768.00
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 12 743.00 12 725.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 25 969.00 23 245.00
GM Reprises sur provisions et transferts de charges 76 756.00 553 054.00
GP Total des produits financiers (V) 4 120 890.00 4 347 792.00
GR Intérêts et charges assimilées 778 093.00 1 317 630.00
GU Total des charges financières (VI) 778 093.00 1 317 630.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 3 342 797.00 3 030 162.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 2 274 707.00 2 073 954.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 3 045 483.00 55 000.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 2 750.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 3 045 483.00 57 750.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 2 596.00 47 785.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 3 043 204.00 57 750.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 241 864.00 94 150.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 3 287 664.00 199 685.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -242 181.00 -141 935.00
HK Impôts sur les bénéfices -1 133 799.00 -847 475.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 10 444 388.00 6 783 426.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 7 278 063.00 4 003 931.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 3 166 325.00 2 779 494.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 1 733 569.00 894 989.00
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 595 800.00 50 000.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 190 848.00 2 370.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 111 530 437.00 2 458 587.00
0G ACQUISITIONS Total Général 114 050 654.00 3 405 946.00
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 2 628 558.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 591 000.00 54 800.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 193 218.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 9 910 549.00 104 078 475.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 13 130 107.00 104 326 493.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 3 239.00 3 064.00 6 304.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 92 288.00 39 539.00 131 827.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 95 528.00 42 603.00 138 131.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

3X Amortissements dérogatoires 458 595.00
3Z Total Provisions réglementées 216 731.00 241 864.00 458 595.00
4A Provisions pour litiges 56 434.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 56 434.00 56 434.00
7C TOTAL GENERAL 273 166.00 241 864.00 515 030.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UL Créances rattachées à des participations 4 883 698.00 2 083 341.00 2 800 357.00
UT Autres immobilisations financières 622 500.00 622 500.00
UX Autres créances clients 5 697 399.00 5 697 399.00
UY Personnel et comptes rattachés 32 792.00 32 792.00
VM Impôts sur les bénéfices 842 861.00 842 861.00
VB T. V. A. 158 510.00 158 510.00
VC Groupe et associés 4 080 807.00 4 080 807.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 1 223 351.00 1 223 351.00
VS Charges constatées d’avance 48 238.00 48 238.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 17 590 155.00 14 167 298.00 3 422 857.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 54 950 650.00 3 375 739.00 41 588 901.00 9 986 010.00
8A Emprunts et dettes financières divers 175 000.00 75 000.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 1 079 969.00 1 079 969.00
8C Personnel et comptes rattachés 313 940.00 313 940.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 350 453.00 350 453.00
VW T.V.A. 642 963.00 642 963.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 87 121.00 87 121.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 2 005 501.00 2 005 501.00
8L Produits constatés d’avance 12 666.00 12 666.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 59 618 262.00 7 868 351.00 41 663 901.00 10 086 010.00

16 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YP Effectif moyen du personnel 11.00