Nexteam Group
Dépôt
| Dénomination | Nexteam Group |
| Siren | 793752692 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 4701 |
| Numéro de dépôt | 3632 |
| Numéro de Gestion | 2013B00411 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 47200 Marmande |
2020
2020
2019 2019
2018
2018
2018
2017
2016
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 733 569.00 | |||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 800.00 | 6 304.00 | 48 496.00 | 592 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 218.00 | 131 827.00 | 61 391.00 | 98 559.00 |
CU Autres participations | 98 572 277.00 | 98 572 277.00 | 105 863 690.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 4 883 698.00 | 4 883 698.00 | 5 044 247.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 622 500.00 | 622 500.00 | 622 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | 104 326 493.00 | 138 131.00 | 104 188 362.00 | 113 955 127.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 327.00 | 327.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 5 697 399.00 | 5 697 399.00 | 771 177.00 | |
BZ Autres créances | 7 456 714.00 | 7 456 714.00 | 8 619 859.00 | |
CF Disponibilités | 3 338 320.00 | 3 338 320.00 | 3 239 382.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 48 238.00 | 48 238.00 | 55 542.00 | |
CJ TOTAL (II) | 16 540 997.00 | 16 540 997.00 | 12 685 960.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 867 490.00 | 138 131.00 | 120 729 360.00 | 126 641 086.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 50 575 500.00 | 50 511 300.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 524 130.00 | 524 130.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 355 628.00 | 216 653.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 64 200.00 | 64 200.00 | ||
DG Autres réserves | 5 910 285.00 | 3 333 966.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 166 325.00 | 2 779 494.00 | ||
DK Provisions réglementées | 458 595.00 | 216 731.00 | ||
DL TOTAL (I) | 61 054 663.00 | 57 646 474.00 | ||
DP Provisions pour risques | 56 434.00 | 56 434.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 56 434.00 | 56 434.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 950 650.00 | 51 196 960.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 000.00 | 10 732 674.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 079 969.00 | 1 240 974.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 394 477.00 | 510 101.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 241 303.00 | |||
EA Autres dettes | 2 005 501.00 | 4 003 500.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 666.00 | 12 666.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 59 618 262.00 | 68 938 178.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 729 360.00 | 126 641 086.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 175 000.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 2 336 000.00 | 176 000.00 | 2 512 000.00 | 1 720 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 336 000.00 | 176 000.00 | 2 512 000.00 | 1 720 033.00 |
FN Production immobilisée | 160 991.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 765 472.00 | 496 820.00 | ||
FQ Autres produits | 543.00 | 39.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 278 015.00 | 2 377 883.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 908 298.00 | 987 418.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 86 549.00 | 74 250.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 458 218.00 | 1 528 340.00 | ||
FZ Charges sociales | 843 090.00 | 699 908.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 44 882.00 | 40 665.00 | ||
GE Autres charges | 5 067.00 | 3 511.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 346 104.00 | 3 334 091.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 068 090.00 | -956 208.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 4 005 422.00 | 3 758 768.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 12 743.00 | 12 725.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 25 969.00 | 23 245.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 76 756.00 | 553 054.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 4 120 890.00 | 4 347 792.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 778 093.00 | 1 317 630.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 778 093.00 | 1 317 630.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 3 342 797.00 | 3 030 162.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 274 707.00 | 2 073 954.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 045 483.00 | 55 000.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 750.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 045 483.00 | 57 750.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 596.00 | 47 785.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 043 204.00 | 57 750.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 241 864.00 | 94 150.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 287 664.00 | 199 685.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -242 181.00 | -141 935.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 133 799.00 | -847 475.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 444 388.00 | 6 783 426.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 278 063.00 | 4 003 931.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 166 325.00 | 2 779 494.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 733 569.00 | 894 989.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 595 800.00 | 50 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 848.00 | 2 370.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 530 437.00 | 2 458 587.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 050 654.00 | 3 405 946.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 628 558.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 591 000.00 | 54 800.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 193 218.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 910 549.00 | 104 078 475.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 130 107.00 | 104 326 493.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 239.00 | 3 064.00 | 6 304.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 288.00 | 39 539.00 | 131 827.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 528.00 | 42 603.00 | 138 131.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 458 595.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 216 731.00 | 241 864.00 | 458 595.00 | |
4A Provisions pour litiges | 56 434.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 434.00 | 56 434.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 273 166.00 | 241 864.00 | 515 030.00 | |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 4 883 698.00 | 2 083 341.00 | 2 800 357.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 622 500.00 | 622 500.00 | ||
UX Autres créances clients | 5 697 399.00 | 5 697 399.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 32 792.00 | 32 792.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 842 861.00 | 842 861.00 | ||
VB T. V. A. | 158 510.00 | 158 510.00 | ||
VC Groupe et associés | 4 080 807.00 | 4 080 807.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 223 351.00 | 1 223 351.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 48 238.00 | 48 238.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 590 155.00 | 14 167 298.00 | 3 422 857.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 950 650.00 | 3 375 739.00 | 41 588 901.00 | 9 986 010.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 175 000.00 | 75 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 079 969.00 | 1 079 969.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 313 940.00 | 313 940.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 350 453.00 | 350 453.00 | ||
VW T.V.A. | 642 963.00 | 642 963.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 121.00 | 87 121.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 005 501.00 | 2 005 501.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 12 666.00 | 12 666.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 618 262.00 | 7 868 351.00 | 41 663 901.00 | 10 086 010.00 |
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | |||