CAP 3B AMENAGEMENT
Dépôt
| Dénomination | CAP 3B AMENAGEMENT |
| Siren | 794415612 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 0101 |
| Numéro de dépôt | 8979 |
| Numéro de Gestion | 2013B00872 |
| Code Activité | 7112B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/10/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 01340 Montrevel-en-Bresse |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 669.00 | 669.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 8 066.00 | 4 797.00 | 3 270.00 | 4 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 736.00 | 5 466.00 | 3 270.00 | 4 456.00 |
BN En cours de production de biens | 8 947 999.00 | 8 947 999.00 | 7 532 541.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 186.00 | 16 186.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 152 490.00 | 152 490.00 | 8 226.00 | |
BZ Autres créances | 3 181 924.00 | 3 181 924.00 | 2 547 708.00 | |
CF Disponibilités | 706 058.00 | 706 058.00 | 538 950.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 464.00 | 464.00 | 835.00 | |
CJ TOTAL (II) | 13 005 121.00 | 13 005 121.00 | 10 628 260.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 013 857.00 | 5 466.00 | 13 008 391.00 | 10 632 716.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 245 000.00 | 245 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 937.00 | 1 614.00 | ||
DH Report à nouveau | 32 901.00 | 26 761.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 470.00 | 6 462.00 | ||
DL TOTAL (I) | 265 368.00 | 279 838.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 777 876.00 | 3 773 091.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 438 375.00 | 237 625.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 54 811.00 | 180 881.00 | ||
EA Autres dettes | 3 454 312.00 | 2 843 030.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 917 649.00 | 2 218 251.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 12 743 023.00 | 10 352 879.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 008 391.00 | 10 632 716.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 443 023.00 | 7 852 879.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 277 876.00 | 173 091.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 714.00 | 714.00 | 1 386 405.00 | |
FG Production vendue services | 162 119.00 | 162 119.00 | 58 840.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 162 833.00 | 162 833.00 | 1 445 245.00 | |
FM Production stockée | 1 415 458.00 | 950 389.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 129 100.00 | 198 927.00 | ||
FQ Autres produits | 1.00 | 7.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 707 392.00 | 2 594 567.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 509 345.00 | 2 429 082.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 234.00 | 2 721.00 | ||
FY Salaires et traitements | 151 075.00 | 106 326.00 | ||
FZ Charges sociales | 60 008.00 | 47 676.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 186.00 | 656.00 | ||
GE Autres charges | 5.00 | 1.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 722 854.00 | 2 586 462.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -15 462.00 | 8 105.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 127.00 | 455.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 127.00 | 455.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 127.00 | 455.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -15 335.00 | 8 560.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 415.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 415.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 415.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -865.00 | 2 513.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 707 519.00 | 2 595 437.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 721 989.00 | 2 588 975.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 470.00 | 6 462.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 884.00 | 2 445.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 669.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 066.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 736.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 669.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 066.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 736.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 669.00 | 669.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 610.00 | 1 186.00 | 4 797.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 280.00 | 1 186.00 | 5 466.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 152 490.00 | 152 490.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 181 924.00 | 3 181 924.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 464.00 | 464.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 334 878.00 | 3 334 878.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 277 876.00 | 2 277 876.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 500 000.00 | 1 200 000.00 | 1 300 000.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 438 375.00 | 438 375.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 811.00 | 54 811.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 454 312.00 | 3 454 312.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 2 917 649.00 | 2 917 649.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 743 023.00 | 11 443 023.00 | 1 300 000.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 100 000.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | |||