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SAS NEDEY MONTBELIARD

Dépôt

DénominationSAS NEDEY MONTBELIARD
Siren794434423
Cloture31/12/2019
Code du Greffe9001
Numéro de dépôt244
Numéro de Gestion2013B00325
Code Activité4511Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt27/01/2021
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse25200 Montbéliard
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 80 571.00 78 544.00 2 027.00
AH Fonds commercial 1 600 000.00 1 600 000.00
AJ Autres immobilisations incorporelles 2 300.00 2 300.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 906 280.00 578 921.00 327 359.00
AT Autres immobilisations corporelles 5 832 431.00 2 281 185.00 3 551 246.00
BD Autres titres immobilisés 103 915.00 103 915.00
BJ TOTAL (I) 8 525 497.00 2 940 950.00 5 584 547.00
BL Matières premières, approvisionnements 3 734.00 3 734.00
BP En cours de production de services 165 123.00 165 123.00
BT Marchandises 16 618 098.00 345 502.00 16 272 596.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 27 074.00 27 074.00
BX Clients et comptes rattachés 5 007 175.00 159 866.00 4 847 309.00
BZ Autres créances 14 238 481.00 14 238 481.00
CF Disponibilités 1 060 551.00 1 060 551.00
CH Charges constatées d’avance 22 805.00 22 805.00
CJ TOTAL (II) 37 143 040.00 505 367.00 36 637 672.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 45 668 537.00 3 446 318.00 42 222 219.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 1 000 000.00
DD Réserve légale (1) 100 000.00
DG Autres réserves 1 754 125.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -145 385.00
DL TOTAL (I) 2 708 739.00
DP Provisions pour risques 55 929.00
DR TOTAL (IV) 55 929.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 3 489 489.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 11 977 631.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 411 416.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 21 691 593.00
DY Dettes fiscales et sociales 1 436 418.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 29 856.00
EA Autres dettes 362 356.00
EB Produits constatés d’avance (2) 58 793.00
EC TOTAL (IV) 39 457 551.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 42 222 219.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 38 356 591.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 778 446.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 63 100 851.00 63 100 851.00
FD Production vendue biens 302 478.00 302 478.00
FG Production vendue services 8 596 434.00 8 596 434.00
FJ Chiffres d’affaires nets 71 999 763.00 71 999 763.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 659 647.00
FQ Autres produits 8 140.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 72 667 551.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 57 044 697.00
FT Variation de stock (marchandises) -1 407 671.00
FW Autres achats et charges externes 11 022 515.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 592 371.00
FY Salaires et traitements 2 664 319.00
FZ Charges sociales 1 178 778.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 536 566.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 505 367.00
GE Autres charges 79 059.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 72 216 001.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 451 550.00
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 8 580.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 133 699.00
GP Total des produits financiers (V) 142 279.00
GR Intérêts et charges assimilées 245 432.00
GU Total des charges financières (VI) 245 432.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -103 153.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 348 397.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 1 454.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 1 454.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 208.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 208.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 1 247.00
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise 25 484.00
HK Impôts sur les bénéfices 469 545.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 72 811 284.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 72 956 669.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -145 385.00
A1 ACTIF ‐ Placements 261 769.00
A4 Titres mis en équivalence 72 365.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1 682 871.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 6 049 109.00 689 602.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 103 915.00
0G ACQUISITIONS Total Général 7 835 895.00 689 602.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1 682 871.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 6 738 711.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 103 915.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 8 525 497.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 78 551.00 2 293.00 80 844.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 2 325 833.00 534 273.00 2 860 106.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 2 404 384.00 536 566.00 2 940 950.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

5V Autres provisions pour risques et charges 55 929.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 77 779.00 21 851.00 55 929.00
6N Sur stocks et en cours 241 169.00 345 502.00 241 169.00 345 502.00
6T Sur comptes clients 134 859.00 159 866.00 134 859.00 159 866.00
7B Total Provisions pour dépréciation 376 027.00 505 367.00 376 027.00 505 367.00
7C TOTAL GENERAL 453 807.00 505 367.00 397 878.00 561 296.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 505 367.00 397 878.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

VA Clients douteux ou litigieux 249 624.00 249 624.00
UX Autres créances clients 4 757 551.00 4 757 551.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 12 567.00 12 567.00
VB T. V. A. 1 250 988.00 1 250 988.00
VN Autres impôts, taxes versements assimilés 7 034.00 7 034.00
VC Groupe et associés 10 353 008.00 10 353 008.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 2 614 884.00 2 614 884.00
VS Charges constatées d’avance 22 805.00 22 805.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 19 268 460.00 19 268 460.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 865 358.00 865 358.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 2 624 131.00 1 934 586.00 689 545.00
8A Emprunts et dettes financières divers 9 701 800.00 9 701 800.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 21 691 593.00 21 691 593.00
8C Personnel et comptes rattachés 469 345.00 469 345.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 389 850.00 389 850.00
VW T.V.A. 545 043.00 545 043.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 32 179.00 32 179.00
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 29 856.00 29 856.00
VI Groupe et associés 2 275 831.00 2 275 831.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 362 356.00 362 356.00
8L Produits constatés d’avance 58 793.00 58 793.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 39 046 136.00 38 356 591.00 689 545.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 2 165 495.00