SAS NEDEY MONTBELIARD
Dépôt
| Dénomination | SAS NEDEY MONTBELIARD |
| Siren | 794434423 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 9001 |
| Numéro de dépôt | 244 |
| Numéro de Gestion | 2013B00325 |
| Code Activité | 4511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/01/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 25200 Montbéliard |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 571.00 | 78 544.00 | 2 027.00 | |
AH Fonds commercial | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 300.00 | 2 300.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 906 280.00 | 578 921.00 | 327 359.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 832 431.00 | 2 281 185.00 | 3 551 246.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 103 915.00 | 103 915.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 8 525 497.00 | 2 940 950.00 | 5 584 547.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 734.00 | 3 734.00 | ||
BP En cours de production de services | 165 123.00 | 165 123.00 | ||
BT Marchandises | 16 618 098.00 | 345 502.00 | 16 272 596.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 074.00 | 27 074.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 5 007 175.00 | 159 866.00 | 4 847 309.00 | |
BZ Autres créances | 14 238 481.00 | 14 238 481.00 | ||
CF Disponibilités | 1 060 551.00 | 1 060 551.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 22 805.00 | 22 805.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 37 143 040.00 | 505 367.00 | 36 637 672.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 668 537.00 | 3 446 318.00 | 42 222 219.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | |||
DG Autres réserves | 1 754 125.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -145 385.00 | |||
DL TOTAL (I) | 2 708 739.00 | |||
DP Provisions pour risques | 55 929.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 55 929.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 489 489.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 977 631.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 411 416.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 691 593.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 436 418.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 856.00 | |||
EA Autres dettes | 362 356.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 793.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 39 457 551.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 222 219.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 356 591.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 778 446.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 63 100 851.00 | 63 100 851.00 | ||
FD Production vendue biens | 302 478.00 | 302 478.00 | ||
FG Production vendue services | 8 596 434.00 | 8 596 434.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 999 763.00 | 71 999 763.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 659 647.00 | |||
FQ Autres produits | 8 140.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 72 667 551.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 57 044 697.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -1 407 671.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 11 022 515.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 592 371.00 | |||
FY Salaires et traitements | 2 664 319.00 | |||
FZ Charges sociales | 1 178 778.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 536 566.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 505 367.00 | |||
GE Autres charges | 79 059.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 72 216 001.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 451 550.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 8 580.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 133 699.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 142 279.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 245 432.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 245 432.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -103 153.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 348 397.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 454.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 454.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 208.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 208.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 247.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 484.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 469 545.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 811 284.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 956 669.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -145 385.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 261 769.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 72 365.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 682 871.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 049 109.00 | 689 602.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 915.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 835 895.00 | 689 602.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 682 871.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 738 711.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 103 915.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 525 497.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 551.00 | 2 293.00 | 80 844.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 325 833.00 | 534 273.00 | 2 860 106.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 404 384.00 | 536 566.00 | 2 940 950.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 55 929.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 77 779.00 | 21 851.00 | 55 929.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 241 169.00 | 345 502.00 | 241 169.00 | 345 502.00 |
6T Sur comptes clients | 134 859.00 | 159 866.00 | 134 859.00 | 159 866.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 376 027.00 | 505 367.00 | 376 027.00 | 505 367.00 |
7C TOTAL GENERAL | 453 807.00 | 505 367.00 | 397 878.00 | 561 296.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 505 367.00 | 397 878.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 249 624.00 | 249 624.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 757 551.00 | 4 757 551.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 567.00 | 12 567.00 | ||
VB T. V. A. | 1 250 988.00 | 1 250 988.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 034.00 | 7 034.00 | ||
VC Groupe et associés | 10 353 008.00 | 10 353 008.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 614 884.00 | 2 614 884.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 22 805.00 | 22 805.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 268 460.00 | 19 268 460.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 865 358.00 | 865 358.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 624 131.00 | 1 934 586.00 | 689 545.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 701 800.00 | 9 701 800.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 691 593.00 | 21 691 593.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 469 345.00 | 469 345.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 389 850.00 | 389 850.00 | ||
VW T.V.A. | 545 043.00 | 545 043.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 179.00 | 32 179.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 856.00 | 29 856.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 275 831.00 | 2 275 831.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 362 356.00 | 362 356.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 58 793.00 | 58 793.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 046 136.00 | 38 356 591.00 | 689 545.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 165 495.00 | |||