PROS Travel Retail
Dépôt
| Dénomination | PROS Travel Retail |
| Siren | 798375440 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 0601 |
| Numéro de dépôt | 1212 |
| Numéro de Gestion | 2013B01183 |
| Code Activité | 5829C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/03/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 06410 Biot |
2020
2019 2019
2018
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 218 903.00 | 150 514.00 | 68 389.00 | 123 114.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 877 220.00 | 2 028 085.00 | 4 849 135.00 | 3 733 139.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 601.00 | 1 331.00 | 270.00 | 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 112.00 | 46 255.00 | 89 857.00 | 72 113.00 |
CU Autres participations | 165 024.00 | 165 024.00 | 165 024.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 12 399.00 | 12 399.00 | 30 149.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 411 259.00 | 2 226 186.00 | 5 185 074.00 | 4 124 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357 378.00 | 357 378.00 | 660 133.00 | |
BZ Autres créances | 610 389.00 | 610 389.00 | 478 092.00 | |
CF Disponibilités | 250 639.00 | 250 639.00 | 156 350.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 31 398.00 | 31 398.00 | 23 633.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 249 804.00 | 1 249 804.00 | 1 318 208.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 661 063.00 | 2 226 186.00 | 6 434 877.00 | 5 442 282.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 399.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 5 670.00 | 4 003.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 718 846.00 | 2 518 847.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 634 022.00 | -769 803.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 807 232.00 | -864 219.00 | ||
DL TOTAL (I) | -1 716 738.00 | 888 828.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 602 473.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 666 682.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 273 908.00 | 387 938.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 668 064.00 | 723 725.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 205 527.00 | 159 048.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 116.00 | |||
EA Autres dettes | 13 588.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 8 151 615.00 | 4 553 454.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 434 877.00 | 5 442 282.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 877 707.00 | 1 444 524.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 198 928.00 | 988 050.00 | 1 186 978.00 | 2 025 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 198 928.00 | 988 050.00 | 1 186 978.00 | 2 025 453.00 |
FM Production stockée | -68 796.00 | |||
FN Production immobilisée | 1 053 849.00 | 1 390 572.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 022.00 | |||
FQ Autres produits | 2 538.00 | 373.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 243 366.00 | 3 349 624.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 369 398.00 | 1 934 800.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 15 262.00 | 27 541.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 004 941.00 | 1 491 276.00 | ||
FZ Charges sociales | 593 272.00 | 403 773.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 486 588.00 | 606 292.00 | ||
GE Autres charges | 4 640.00 | 4.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 474 101.00 | 4 463 687.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -3 230 735.00 | -1 114 063.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 147.00 | 1 496.00 | ||
GN Différences positives de change | 17.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 163.00 | 1 496.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 945 254.00 | 110 627.00 | ||
GS Différences négatives de change | 11.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 945 265.00 | 110 627.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -945 101.00 | -109 131.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -4 175 836.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 206.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 206.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67 419.00 | 378.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 750.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 169.00 | 378.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 963.00 | -378.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -414 568.00 | -359 353.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 267 736.00 | 3 351 120.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 074 967.00 | 4 215 339.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 807 232.00 | -864 219.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 022.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 568 114.00 | 1 528 008.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 601.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 784.00 | 37 328.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 195 173.00 | 14 851.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 863 672.00 | 1 580 188.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 096 122.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 601.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 136 112.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 32 601.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 32 601.00 | 177 423.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 32 601.00 | 7 411 259.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 711 861.00 | 466 738.00 | 2 178 599.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 066.00 | 265.00 | 1 331.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 671.00 | 19 585.00 | 46 255.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 739 598.00 | 486 588.00 | 2 226 186.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 12 399.00 | 12 399.00 | ||
UX Autres créances clients | 357 378.00 | 357 378.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 414 568.00 | 414 568.00 | ||
VB T. V. A. | 187 320.00 | 187 320.00 | ||
VP Divers | 4 636.00 | 4 636.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 865.00 | 3 865.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 31 398.00 | 31 398.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 011 564.00 | 1 011 564.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 243 750.00 | 243 750.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 668 064.00 | 1 668 064.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 85 249.00 | 85 249.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 837.00 | 109 837.00 | ||
VW T.V.A. | 2 999.00 | 2 999.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 442.00 | 7 442.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 116.00 | 4 116.00 | ||
VI Groupe et associés | 6 030 158.00 | 6 030 158.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 151 615.00 | 1 877 707.00 | 6 273 908.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 047 905.00 | |||