PROS Travel Retail
Dépôt
| Dénomination | PROS Travel Retail |
| Siren | 798375440 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 0601 |
| Numéro de dépôt | 8151 |
| Numéro de Gestion | 2013B01183 |
| Code Activité | 5829C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/11/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 06410 Biot |
2020
2019
2019
2018
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 218 903.00 | 205 240.00 | 13 663.00 | 68 389.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 8 347 446.00 | 2 270 391.00 | 6 077 055.00 | 4 849 135.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 708.00 | 2 591.00 | 7 117.00 | 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 067.00 | 73 833.00 | 85 234.00 | 89 857.00 |
CU Autres participations | 165 024.00 | 165 024.00 | 165 024.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 12 690.00 | 12 690.00 | 12 399.00 | |
BJ TOTAL (I) | 8 912 838.00 | 2 552 055.00 | 6 360 782.00 | 5 185 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 636.00 | 151 636.00 | 357 378.00 | |
BZ Autres créances | 670 813.00 | 670 813.00 | 610 389.00 | |
CF Disponibilités | 85 238.00 | 85 238.00 | 250 639.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 27 132.00 | 27 132.00 | 31 398.00 | |
CJ TOTAL (II) | 934 819.00 | 934 819.00 | 1 249 804.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2.00 | 2.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 847 658.00 | 2 552 055.00 | 7 295 603.00 | 6 434 877.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 690.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 670.00 | 5 670.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 718 846.00 | 3 718 846.00 | ||
DH Report à nouveau | -5 441 254.00 | -1 634 022.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 174 371.00 | -3 807 232.00 | ||
DL TOTAL (I) | -3 891 109.00 | -1 716 738.00 | ||
DP Provisions pour risques | 2.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 2.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 057 866.00 | 6 273 908.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 655 434.00 | 1 668 064.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 415 243.00 | 205 527.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 116.00 | |||
EA Autres dettes | 4 248.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 11 132 791.00 | 8 151 615.00 | ||
ED (V) | 53 918.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 295 603.00 | 6 434 877.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 074 925.00 | 1 877 707.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 8 057 866.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 164 000.00 | 369 578.00 | 533 578.00 | 1 186 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 164 000.00 | 369 578.00 | 533 578.00 | 1 186 978.00 |
FN Production immobilisée | 1 082 785.00 | 1 053 849.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 782.00 | |||
FQ Autres produits | 685.00 | 2 538.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 633 830.00 | 2 243 366.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 256 472.00 | 2 369 398.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 40 584.00 | 15 262.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 547 915.00 | 2 004 941.00 | ||
FZ Charges sociales | 653 794.00 | 593 272.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 325 870.00 | 486 588.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 2.00 | |||
GE Autres charges | 876.00 | 4 640.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 825 512.00 | 5 474 101.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -2 191 683.00 | -3 230 735.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 225.00 | 147.00 | ||
GN Différences positives de change | 14.00 | 17.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 240.00 | 163.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 958.00 | 945 254.00 | ||
GS Différences négatives de change | 38.00 | 11.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 6 996.00 | 945 265.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -6 756.00 | -945 101.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -2 198 439.00 | -4 175 836.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 791.00 | 24 206.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 791.00 | 24 206.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67 419.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 750.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 169.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 791.00 | -45 963.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -22 277.00 | -414 568.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 635 861.00 | 2 267 736.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 810 232.00 | 6 074 967.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 174 371.00 | -3 807 232.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 096 122.00 | 1 470 226.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 601.00 | 8 106.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 112.00 | 22 955.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 177 423.00 | 291.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 411 259.00 | 1 501 579.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 566 349.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 708.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 159 067.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 177 714.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 912 838.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 178 599.00 | 297 032.00 | 2 475 631.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 331.00 | 1 260.00 | 2 591.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 255.00 | 27 578.00 | 73 833.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 226 186.00 | 325 870.00 | 2 552 055.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4T Provisions pour perte de change | 2.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2.00 | 2.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 2.00 | 2.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 12 690.00 | 12 690.00 | ||
UX Autres créances clients | 151 636.00 | 151 636.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 253.00 | 6 253.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 436 845.00 | 436 845.00 | ||
VB T. V. A. | 223 892.00 | 223 892.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 822.00 | 3 822.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 27 132.00 | 27 132.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 862 271.00 | 862 271.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 243 750.00 | 243 750.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 655 434.00 | 2 655 434.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 213 601.00 | 213 601.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 484.00 | 186 484.00 | ||
VW T.V.A. | 4 382.00 | 4 382.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 776.00 | 10 776.00 | ||
VI Groupe et associés | 7 814 116.00 | 7 814 116.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 248.00 | 4 248.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 132 791.00 | 3 074 925.00 | 8 057 866.00 | |